SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego: soja, słonecznik, kukurydza
Realizacja programów badawczych w ramach współpracy z instytutami naukowymi
Zespół specjalistów doradzających w doborze odmian do warunków lokalnych
Kontrola jakości, w tym testowanie nasion w różnych lokalizacjach
Innowacyjne podejścia do agrotechniki w niestabilnych warunkach klimatycznych
Agroyoumis to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego, skupiająca się głównie na uprawie soi, słonecznika, kukurydzy oraz zbóż. Działa na polskim rynku od 2011 roku, wykorzystując zarówno wiedzę, jak i doświadczenie zdobyte przez lata obecności w branży agrotechnicznej. Firma współpracuje z gospodarstwami rolniczymi, dbając o jakość uprawianych odmian oraz prowadzi zaawansowane programy badawcze, współfinansowane przez Państwowe Instytuty Badawcze, w tym w szczególności Sieć Badawczą Łukasiewicz. Agroyoumis kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, zapewniając skuteczną kontrolę jakości nasion, a także przeszkolony zespół specjalistów, który doradza klientom w doborze odpowiednich odmian do lokalnych warunków klimatycznych. Dzięki rocznym testom oraz innowacyjnym rozwiązaniom w agrotechnice, firma jest w stanie zaspokoić rosnące wymagania związane z uprawą roślin, dostosowując swoje metody do zmieniających się warunków atmosferycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agroyoumis osiągnęła 6 118 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 080 172 zł. Pozostałe przychody to 38 255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 683 068 zł.
Zysk netto wyniósł 1 397 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 594 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 118 428 zł w 2024 roku.
• 3 814 713 zł w 2023 roku.
• 4 414 389 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 397 104 zł w 2024 roku.
• 380 987 zł w 2023 roku.
• 620 338 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroyoumis wynosi 1,41 mln zł.
EBITDA Agroyoumis wynosi 1,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
187 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 412 296 zł w
2024 roku.
• 414 656 zł w
2023 roku.
• 680 241 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
191 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 439 285 zł w
2024 roku.
• 445 211 zł w
2023 roku.
• 743 654 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroyoumis wynosi 10 992 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 325 023 zł a 19 559 456 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 323 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 992 391 zł w 2024 roku.
• 4 845 775 zł w 2023 roku.
• 5 917 221 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agroyoumis wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroyoumis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agroyoumis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agroyoumis wynosi 310 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 184 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 591 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 184 tys. zł a 591 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 310 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 591 tys. zł w 2024 roku.
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 502 884
zł.
Koszty operacyjne Agroyoumis wyniosły 4 667 876
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 502 884 zł w 2024 roku
• 393 913 zł w 2023 roku
• 411 412 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroyoumis wyniosła 2 066 564 zł.
a
ktywa trwałe to 77 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 989 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 066 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 766 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 867 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 066 564 zł w 2024 roku.
• 1 683 486 zł w 2023 roku.
• 1 735 840 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroyoumis wyniosły 299 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 066 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 867 zł w 2024 roku
• 645 239 zł w 2023 roku
• 1 078 581 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroyoumis wykazała przychody na poziomie 6 118 428 zł.
Organizacja zarobiła 1 399 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2533 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 397 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2533 zł w 2024 roku
• 37 327 zł w 2023 roku
• 2923 zł w 2022 roku
Organizacja Agroyoumis wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.