SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego: soja, słonecznik, kukurydza
Realizacja programów badawczych w ramach współpracy z instytutami naukowymi
Zespół specjalistów doradzających w doborze odmian do warunków lokalnych
Kontrola jakości, w tym testowanie nasion w różnych lokalizacjach
Innowacyjne podejścia do agrotechniki w niestabilnych warunkach klimatycznych
Agroyoumis to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego, skupiająca się głównie na uprawie soi, słonecznika, kukurydzy oraz zbóż. Działa na polskim rynku od 2011 roku, wykorzystując zarówno wiedzę, jak i doświadczenie zdobyte przez lata obecności w branży agrotechnicznej. Firma współpracuje z gospodarstwami rolniczymi, dbając o jakość uprawianych odmian oraz prowadzi zaawansowane programy badawcze, współfinansowane przez Państwowe Instytuty Badawcze, w tym w szczególności Sieć Badawczą Łukasiewicz. Agroyoumis kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, zapewniając skuteczną kontrolę jakości nasion, a także przeszkolony zespół specjalistów, który doradza klientom w doborze odpowiednich odmian do lokalnych warunków klimatycznych. Dzięki rocznym testom oraz innowacyjnym rozwiązaniom w agrotechnice, firma jest w stanie zaspokoić rosnące wymagania związane z uprawą roślin, dostosowując swoje metody do zmieniających się warunków atmosferycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agroyoumis osiągnęła 3 814 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 813 293 zł. Pozostałe przychody to 1420 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 432 306 zł.
Zysk netto wyniósł 380 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 309 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 814 713 zł w 2023 roku.
• 4 414 389 zł w 2022 roku.
• 5 767 819 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 380 987 zł w 2023 roku.
• 620 338 zł w 2022 roku.
• 141 031 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroyoumis wynosi 415 tys. zł.
EBITDA Agroyoumis wynosi 445 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 414 656 zł w
2023 roku.
• 680 241 zł w
2022 roku.
• 206 408 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 445 211 zł w
2023 roku.
• 743 654 zł w
2022 roku.
• 1 010 336 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroyoumis wynosi 4 845 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
778 685 zł a 9 536 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 845 775 zł w 2023 roku.
• 5 917 221 zł w 2022 roku.
• 4 437 027 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agroyoumis wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroyoumis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Agroyoumis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agroyoumis wynosi 157 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 327 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 327 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.
• 70 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.
• 230 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 393 913
zł.
Koszty operacyjne Agroyoumis wyniosły 3 398 637
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 393 913 zł w 2023 roku
• 411 412 zł w 2022 roku
• 526 115 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroyoumis wyniosła 1 683 486 zł.
a
ktywa trwałe to 104 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 579 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 683 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 038 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 645 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 683 486 zł w 2023 roku.
• 1 735 840 zł w 2022 roku.
• 1 569 100 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroyoumis wyniosły 645 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 683 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 645 239 zł w 2023 roku
• 1 078 581 zł w 2022 roku
• 1 532 178 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroyoumis wykazała przychody na poziomie 3 814 713 zł.
Organizacja zarobiła 418 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 327 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 380 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 327 zł w 2023 roku
• 2923 zł w 2022 roku
• 469 zł w 2021 roku
Organizacja Agroyoumis wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.