Organizacja "relaks" osiągnęła 4 296 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 296 255 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 032 824 zł.
Zysk netto wyniósł 263 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 296 255 zł w 2023 roku.
• 4 293 938 zł w 2022 roku.
• 4 517 099 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 431 zł w 2023 roku.
• 355 822 zł w 2022 roku.
• 336 389 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "relaks" wynosi 6 123 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 205 127 zł a 11 760 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 123 022 zł w 2023 roku.
• 6 293 467 zł w 2022 roku.
• 6 097 641 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "relaks" wyniosła 3 467 096 zł.
a
ktywa trwałe to 1 092 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 374 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 467 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 940 169 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 526 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 467 096 zł w 2023 roku.
• 3 884 431 zł w 2022 roku.
• 3 452 956 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "relaks" wyniosły 526 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 467 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 526 927 zł w 2023 roku
• 1 207 693 zł w 2022 roku
• 1 132 040 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "relaks" wykazała przychody na poziomie 4 296 255 zł.
Organizacja zarobiła 290 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 204 zł w 2023 roku
• 35 650 zł w 2022 roku
• 33 885 zł w 2021 roku
Organizacja "relaks" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.