Projektowanie i modernizacja linii technologicznych
Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów
IMS, czyli Innovation Machinery System, to firma zajmująca się integracją procesów przemysłowych oraz produkcją urządzeń technologicznych. Powstała jako rozwinięcie działalności firmy Argospaw, bazując na dwudziestoletnim doświadczeniu oraz wiedzy zdobytej przy realizacji różnorodnych projektów w obszarze techniki przemysłowej. IMS specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji, oferując szeroki wachlarz usług, który obejmuje audyty technologiczne, projektowanie linii technologicznych, automatyzację, wytwarzanie maszyn, a także tworzenie systemów transportu oraz instalacji przesyłowych. Zespół IMS łączy doświadczoną kadrę z nowoczesnym parkiem maszynowym, co przekłada się na zdolność do realizacji w pełni zindywidualizowanych projektów o wysokim poziomie zaawansowania. Misją firmy jest dostosowanie innowacyjnych rozwiązań do obecnych wymagań klientów, co zapewnia im pozycję rzetelnego partnera na rynku. IMS angażuje się nie tylko w budowę nowych linii technologicznych, ale również w modernizację i remont już istniejących systemów, co czyni ich ofertę niezwykle wszechstronną i elastyczną. Dodatkowo, firma prowadzi także rekrutację, zachęcając do współpracy profesjonalistów z zakresu spawalnictwa oraz instalacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IMS osiągnęła 17 338 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 338 754 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 259 569 zł.
Zysk netto wyniósł 79 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 779 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 338 754 zł w 2024 roku.
• 28 062 855 zł w 2023 roku.
• 9 735 395 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 185 zł w 2024 roku.
• 2 998 892 zł w 2023 roku.
• 908 167 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IMS wynosi 104 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IMS wynosi 14 835 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
791 854 zł a 43 346 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 945 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 835 966 zł w 2024 roku.
• 33 751 123 zł w 2023 roku.
• 10 954 058 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IMS wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IMS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 821
zł.
Koszty operacyjne IMS wyniosły 17 234 481
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 607 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 821 zł w 2024 roku
• 84 908 zł w 2023 roku
• 130 447 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IMS wyniosła 4 412 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 412 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 412 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 946 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 717 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 470 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 412 457 zł w 2024 roku.
• 4 660 038 zł w 2023 roku.
• 2 955 806 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania IMS wyniosły 465 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 412 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 717 zł w 2024 roku
• 597 391 zł w 2023 roku
• 1 847 639 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IMS wykazała przychody na poziomie 17 338 754 zł.
Organizacja zarobiła 104 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 088 zł w 2024 roku
• 11 728 zł w 2023 roku
• 915 zł w 2022 roku
Organizacja IMS wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaczor Kamil
posiada 200 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.