SEDONA SP. Z O.O. | KRS: 0000512090

Podsumowanie

aktywa

957 tys.

przychód

474 tys.

zysk

52 tys.

wartość firmy

550 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. REMBRANDTA, 4A

Kod pocztowy

03-531

Rejestracja

2014-06-03

Rozpoczęcie działalności

2014-06-03

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sedona osiągnęła 474 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 474 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 422 418 zł.

Zysk netto wyniósł 51 690 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 474 108 zł w 2024 roku.
• 436 063 zł w 2023 roku.
• 626 583 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 690 zł w 2024 roku.
• -10 757 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

84301.9

-102966.96

182540.49

61348.08

129727.03

49935.66

102282.35

25266.14

121135.07

42096.55

626582.97

0

436062.96

-10757.47

474108.44

51690.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sedona wynosi 57 tys. zł.

EBITDA Sedona wynosi 92 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 876 zł w 2024 roku.
• -10 694 zł w 2023 roku.
• -108 664 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 876 zł w 2024 roku.
• 24 306 zł w 2023 roku.
• -90 997 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sedona wynosi 549 714 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 881 zł a 1 185 271 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 549 714 zł w 2024 roku.
• 290 709 zł w 2023 roku.
• 417 722 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

56201.27

210754.75

0

367085.98

858873.12

27826.34

314053.67

699099.24

46775.95

216028.74

353725.96

78348.36

327491.27

589351.7

0

417721.98

1566457.42

0

290708.64

1090157.4

26881.49

549714.47

1185271.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sedona wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sedona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 771 zł.

Koszty operacyjne Sedona wyniosły 417 232 zł.

Wynagrodzenia stanowią 79% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 768 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 771 zł w 2024 roku
• 255 423 zł w 2023 roku
• 148 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sedona wyniosła 956 532 zł.

a

ktywa trwałe to 498 486 zł.

a

ktywa obrotowe to 458 046 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 956 532 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 35 842 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 920 690 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 956 532 zł w 2024 roku.
• 819 860 zł w 2023 roku.
• 1 039 603 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

451907.61

405379.09

462791.55

486568.17

304696.19

1039602.5

819859.78

956531.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

1.39

-1.22

0.15

-4.78

0.34

0.11

1.35

0.39

0.38

0.05

0.41

0.25

0.14

0.4

0.38

0.35

0

-0.17

0

-0.01

0.68

-0.02

0.05

1.44

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sedona wyniosły 920 690 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 956 532 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 920 690 zł w 2024 roku
• 835 708 zł w 2023 roku
• 1 044 693 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

451907.61

526089.56

1.16

405379.09

418212.96

1.03

462791.55

425689.76

0.92

486568.17

424200.24

0.87

304696.19

200231.71

0.66

1039602.5

1044693.21

1

819859.78

835707.96

1.02

956531.52

920689.53

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sedona wykazała przychody na poziomie 474 108 zł.

Organizacja zarobiła 56 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5113 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 730 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5113 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4369

0

5113

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Sedona wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06602

0.36622

0.47924

0.86478

0.08265

0.07453

0.09881

0.95833

0

0.66447

0.40106

0.47415

0.82325

0.94574

0.9526

0.79505

0.00954

0

0.63126

0.37394

0.49031

0.75895

0.94556

0.953

0.71898

0.94836

0

0.56058

0.36015

0.48105

0.74195

0.89635

0.90784

0.53847

0.72513

0

0.55923

0.36934

0.41612

0.61323

0.93651

0.95188

0.68993

0.7039

0.61486

0.25648

0.44743

0.53992

0.83657

0.24439

0.11868

0.25525

0.17504

0

0.16432

0.38314

0.47964

0.8523

0.20807

0.19467

0.23776

0.82329

0

0.51587

0.32046

0.44757

0.83377

0.77248

0.76408

0.52235

0.96009

0.52384

Powiązania

J PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2017

17.10.2022

M Grażyna

Luty 1952

Osoba

wspólnik

03.06.2014

05.12.2017

M Grażyna

Luty 1952

Osoba

wspólnik

13.09.2022

J Piotr

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

J Piotr

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Jumrych Piotr posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2022 jest Jumrych Piotr kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.09.2022 do 17.10.2022:
• Mickiewicz Grażyna (99% udziałów)
• Jumrych Piotr (99% udziałów)

W okresie od 05.12.2017 do 13.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Mickiewicz Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do SEDONA

	Organizacja	Numer KRS
1	XIAO SONG SHU SP. Z O.O.	0000737420
2	MALPAK SP. Z O.O.	0000879844
3	EKOS SP. Z O.O.	0000897509
4	INTORG SP. Z O.O.	0000781887
5	IV ONE GAZ SP. Z O.O.	0000576760
6	SAENGER TOP TACKLE GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0001012732
7	INVEST SP. Z O.O.	0000376121
8	BIONICUM SP. Z O.O.	0000061489
9	NAVE POLSKA SP. Z O.O.	0000170508
10	HARDT SP. Z O.O.	0000905583
11	M&PR SP. Z O.O.	0000013277
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000209782
13	ARPANEL SP. Z O.O.	0000663635
14	JOLKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000514154
15	GADEKO SP. Z O.O.	0000584220
16	RYDEŁKO SP. Z O.O.	0000172491
17	MERCANDES SP. Z O.O.	0000546709
18	PROBIOLIFE SP. Z O.O.	0000305642
19	MOVENS SP. Z O.O.	0000904529
20	K&K CONSULTING SP. Z O.O.	0000820208
21	CYNTIA QQ SP. Z O.O.	0000469435
22	ENVERDE SP. Z O.O. SP. K.	0000761075
23	LYKE SP. Z O.O.	0000641727
24	"ART FLOWER" JOINT VENTURE SP. Z O.O.	0000245159
25	FILLO SP. Z O.O.	0000534933
26	A.V.INTER SP. Z O.O.	0000542341
27	WIATROCHRONY SP. Z O.O.	0000716378
28	ERGOEDEN SP. Z O.O.	0000520506
29	MAMAS SP. Z O.O.	0000776425
30	"J.K.R." GROMADKA&GROMADKA SP. Z O.O. SP. K.	0000831888

SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512090 NIP 5242769385 REGON 147262223

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEDONA

SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000512090 NIP
5242769385 REGON
147262223