SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000512090 NIP
5242769385 REGON
147262223

Podsumowanie

aktywa

957 tys.

przychód

474 tys.

zysk

52 tys.

wartość firmy

550 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. REMBRANDTA, 4A

Kod pocztowy

03-531

Rejestracja

2014-06-03

Rozpoczęcie działalności

2014-06-03

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sedona osiągnęła 474 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 474 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 422 418 zł.

Zysk netto wyniósł 51 690 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 474 108 zł w 2024 roku.
• 436 063 zł w 2023 roku.
• 626 583 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 690 zł w 2024 roku.
• -10 757 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

84301.9

-102966.96

182540.49

61348.08

129727.03

49935.66

102282.35

25266.14

121135.07

42096.55

626582.97

436062.96

-10757.47

474108.44

51690.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sedona wynosi 549 714 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 881 zł a 1 185 271 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 549 714 zł w 2024 roku.
• 290 709 zł w 2023 roku.
• 417 722 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

56201.27

210754.75

367085.98

858873.12

27826.34

314053.67

699099.24

46775.95

216028.74

353725.96

78348.36

327491.27

589351.7

417721.98

1566457.42

290708.64

1090157.4

26881.49

549714.47

1185271.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sedona wynosi 57 tys. zł.

EBITDA Sedona wynosi 92 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 876 zł w 2024 roku.
• -10 694 zł w 2023 roku.
• -108 664 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 876 zł w 2024 roku.
• 24 306 zł w 2023 roku.
• -90 997 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-102966.96

-76607.04

61348.08

87847.84

49964.88

68144.82

25296.92

36099.88

46465.55

59268.51

-108664.16

-90997.48

-10694.26

24305.78

56876

91876.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sedona wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sedona wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sedona charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sedona wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3372.08

12269.62

9987.13

12473.59

20892.9

24903.97

17442.52

18964.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 771 zł.

Koszty operacyjne Sedona wyniosły 417 232 zł.

Wynagrodzenia stanowią 79% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 768 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 771 zł w 2024 roku
• 255 423 zł w 2023 roku
• 148 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

38395.44

19183.94

17634.44

496.74

147999.62

255423.02

330771.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sedona wyniosła 956 532 zł.

ktywa trwałe to 498 486 zł.

ktywa obrotowe to 458 046 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 956 532 zł.

apitał (fundusz) własny to 35 842 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 920 690 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 956 532 zł w 2024 roku.
• 819 860 zł w 2023 roku.
• 1 039 603 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

451907.61

405379.09

462791.55

486568.17

304696.19

1039602.5

819859.78

956531.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

1.39

-1.22

0.15

-4.78

0.34

0.11

1.35

0.39

0.38

0.05

0.41

0.25

0.14

0.4

0.38

0.35

-0.17

-0.01

0.68

-0.02

0.05

1.44

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sedona wyniosły 920 690 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 956 532 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 920 690 zł w 2024 roku
• 835 708 zł w 2023 roku
• 1 044 693 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Zadłużenie — SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

451907.61

526089.56

1.16

405379.09

418212.96

1.03

462791.55

425689.76

0.92

486568.17

424200.24

0.87

304696.19

200231.71

0.66

1039602.5

1044693.21

819859.78

835707.96

1.02

956531.52

920689.53

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sedona wykazała przychody na poziomie 474 108 zł.

Organizacja zarobiła 56 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5113 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 730 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5113 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4369

5113

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Sedona wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06568

0.36657

0.47964

0.86451

0.08254

0.07456

0.09851

0.95813

0.66475

0.4018

0.47459

0.82237

0.9463

0.95299

0.7953

0.00969

0.63207

0.37466

0.49128

0.75784

0.94644

0.95376

0.71979

0.94723

0.56295

0.36325

0.48321

0.74077

0.897

0.90835

0.54023

0.72569

0.5631

0.37371

0.42006

0.61195

0.9368

0.95178

0.69294

0.70408

0.61717

0.25717

0.45625

0.54585

0.83227

0.24725

0.11928

0.25797

0.17635

0.16329

0.4015

0.49831

0.84632

0.21155

0.19833

0.24062

0.8223

0.53816

0.34753

0.46791

0.82237

0.77108

0.76256

0.53732

0.96072

0.54127

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-27

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−9 dni 06-07-2025

2023

−28 dni 17-06-2024

2022

−1 mies. 2 dni 13-06-2023

2021

−1 mies. 22 dni 24-08-2022

2020

+7 dni 22-10-2021

2019

−3 mies. 10 dni 07-07-2020

2018

+1 dni 16-07-2019

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jumrych Piotr - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2017

17.10.2022

Mickiewicz Grażyna

Luty 1952

Osoba

wspólnik

03.06.2014

05.12.2017

Mickiewicz Grażyna

Luty 1952

Osoba

wspólnik

13.09.2022

Jumrych Piotr

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

Jumrych Piotr

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Jumrych Piotr posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2022 jest Jumrych Piotr kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.09.2022 do 17.10.2022:
• Mickiewicz Grażyna (99% udziałów)
• Jumrych Piotr (99% udziałów)

W okresie od 05.12.2017 do 13.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Mickiewicz Grażyna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja

Jumrych Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do SEDONA

	Organizacja	Numer KRS
1	ENVERDE SP. Z O.O. SP. K.	0000761075
2	CYNTIA QQ SP. Z O.O.	0000469435
3	HARDT SP. Z O.O.	0000905583
4	HP SP. Z O.O.	0000133681
5	COPY INVESTMENT LIMITED SP. Z O.O.	0000086574
6	MEGA EXPO SP. Z O.O.	0000647003
7	FILLO SP. Z O.O.	0000534933
8	HATAKA HOBBY SP. Z O.O.	0000838638
9	YANMEI SP. Z O.O.	0000634465
10	WILLMOND SP. Z O.O.	0000824666
11	GATES HARDWARE SP. Z O.O.	0000173380
12	K&K CONSULTING SP. Z O.O.	0000820208
13	WELDMAX SP. Z O.O.	0000502389
14	ZULLA SP. Z O.O.	0000602242
15	MMP SP. Z O.O.	0000157420
16	GADEKO SP. Z O.O.	0000584220
17	DYNAR SP. Z O.O.	0000876665
18	MALPAK SP. Z O.O.	0000879844
19	SAENGER TOP TACKLE GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0001012732
20	EPOKA SP. Z O.O.	0000204669
21	PROBIOLIFE SP. Z O.O.	0000305642
22	SARANOR SP. Z O.O.	0000758051
23	RYDEŁKO SP. Z O.O.	0000172491
24	PROPERTY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000560961
25	XIAO SONG SHU SP. Z O.O.	0000737420
26	TISNER SP. Z O.O.	0000575140
27	ATOS SP. Z O.O.	0000098641
28	STEELFAST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000572728
29	BIONICUM SP. Z O.O.	0000061489
30	RINGROUP SEALS SP. Z O.O.	0000792633

SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512090 NIP 5242769385 REGON 147262223

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SEDONA

SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000512090 NIP
5242769385 REGON
147262223