Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SIWIK INTERTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000068385 NIP
7421870883 REGON
510874342

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

44,1 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

40,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MRĄGOWO

Adres

MŁODKOWSKIEGO, 40A

Kod pocztowy

11-700

Rejestracja

2001-12-03

Rozpoczęcie działalności

1999-07-20

Kapitał zakładowy

1300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.siwik.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Zaopatrzenie w paliwa napędowe i opałowe
Produkcja i sprzedaż asfaltów drogowych i modyfikowanych
Usługi finansowe: faktoring, leasing, finansowanie inwestycji
Transport asfaltów i paliw
Wynajem nieruchomości oraz organizacja konferencji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Siwik Intertrade osiągnęła 44 067 224 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 027 303 zł. Pozostałe przychody to 39 921 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 772 323 zł.

Zysk netto wyniósł 1 254 980 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 948 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 067 224 zł w 2024 roku.
• 65 000 418 zł w 2023 roku.
• 97 210 714 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 254 980 zł w 2024 roku.
• 1 569 547 zł w 2023 roku.
• 2 253 190 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30428691.63

627383.57

49308981.41

1588003.3

36953669.84

1496474.12

25839976.79

1049737.31

30074109.21

2936808.91

97210714.14

2253190.31

65000418.13

1569546.92

44067223.55

1254980.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Siwik Intertrade wynosi 1,52 mln zł.

EBITDA Siwik Intertrade wynosi 1,56 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 519 888 zł w 2024 roku.
• 1 909 445 zł w 2023 roku.
• 2 868 042 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 95 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 558 494 zł w 2024 roku.
• 2 085 119 zł w 2023 roku.
• 2 959 056 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Siwik Intertrade wynosi 40 275 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 877 465 zł a 110 168 059 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 316 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 275 535 zł w 2024 roku.
• 56 048 030 zł w 2023 roku.
• 80 578 974 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1265909.36

24061238.06

76071729.08

2456911.84

41681579.31

123272453.52

3016767.43

33638443.8

92384174.6

3241570.41

24667170.84

64599941.97

5069177.09

36865818.87

75185273.03

6759069.82

80578973.82

243026785.35

6436230.01

56048029.78

162501045.33

5877465.13

40275534.81

110168058.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Siwik Intertrade wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Siwik Intertrade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 000 zł.

Koszty operacyjne Siwik Intertrade wyniosły 42 507 415 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 000 zł w 2024 roku
• 114 000 zł w 2023 roku
• 102 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Siwik Intertrade wyniosła 8 393 954 zł.

a

ktywa trwałe to 512 327 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 881 627 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 393 954 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 836 620 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 557 334 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 693 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 393 954 zł w 2024 roku.
• 9 469 380 zł w 2023 roku.
• 9 786 848 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3536052.37

9568160.92

9945386.39

6179048.71

7331326.51

9786847.9

9469380.17

8393953.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.37

0.03

0.02

0.17

0.48

0.04

0.03

0.15

0.37

0.06

0.04

0.17

0.24

0.06

0.04

0.4

0.43

0.12

0.1

0.23

0.25

0.03

0.02

0.17

0.18

0.03

0.02

0.15

0.16

0.03

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Siwik Intertrade wyniosły 557 334 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 393 954 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -184 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 557 334 zł w 2024 roku
• 887 740 zł w 2023 roku
• 774 755 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3536052.37

1848173.22

0.52

9568160.92

6292278.47

0.66

9945386.39

5923029.82

0.6

6179048.71

1856954.83

0.3

7331326.51

572423.72

0.08

9786847.9

774754.8

0.08

9469380.17

887740.15

0.09

8393953.77

557333.59

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Siwik Intertrade wykazała przychody na poziomie 44 067 224 zł.

Organizacja zarobiła 1 559 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 304 126 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 254 980 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 890 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 304 126 zł w 2024 roku
• 386 114 zł w 2023 roku
• 536 746 zł w 2022 roku

Wartość

150899

390951

342398

256586

590179

536746

386114

304126

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Siwik Intertrade wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85087

0.79729

0.6858

0.43261

0.61665

0.66631

0.87572

0.77852

0.89904

0.93611

0.84621

0.839

0.51093

0.72624

0.75727

0.87593

0.81537

0.95177

0.92913

0.81392

0.83782

0.4471

0.79333

0.83884

0.86621

0.76941

0.94595

0.87348

0.77358

0.75929

0.27364

0.74357

0.82175

0.85462

0.65184

0.91579

0.91075

0.75167

0.76107

0.16044

0.83511

0.85817

0.94449

0.75672

0.93255

0.84353

0.84989

0.77886

0.17371

0.47738

0.51717

0.79318

0.60717

0.88426

0.87364

0.83002

0.76906

0.19373

0.58121

0.62795

0.84227

0.67211

0.89839

0.8671

0.77561

0.73792

0.17179

0.68671

0.64606

0.83874

0.65807

0.90104

Powiązania

BUSINESS INVESTMENT & COUNSELING - wspólnik

B JANUSZ - reprezentacja

S FERENIEC DIANA - prokurent

S ALFRED - prokurent

S KAMIL - prokurent

S TERESA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2003

23.01.2007

Maj 1948

Osoba

wspólnik

03.12.2001

18.02.2003

Maj 1948

Osoba

wspólnik

23.01.2007

10.03.2010

Maj 1948

Osoba

wspólnik

23.01.2007

10.03.2010

S Fereniec Diana

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

18.02.2003

23.01.2007

S Fereniec Diana

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

23.01.2007

10.03.2010

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

18.02.2003

23.01.2007

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

20.01.2010

10.03.2010

Business Investment & Counseling

Organizacja

wspólnik

10.03.2010

Business Investment & Counseling

Organizacja

prokurent

03.12.2001

Styczeń 1954

Osoba

prokurent

03.12.2001

13.10.2006

Styczeń 1982

Osoba

prokurent

13.10.2006

Maj 1948

Osoba

prokurent

23.01.2007

Styczeń 1982

Osoba

prokurent

01.10.2012

06.11.2017

Grudzień 1984

Osoba

prokurent

10.03.2011

01.10.2012

Grudzień 1984

Osoba

prokurent

10.03.2011

S Fereniec Diana

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

03.12.2001

13.10.2006

Maj 1948

Osoba

reprezentacja

13.10.2006

23.01.2007

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

13.10.2006

23.01.2007

S Fereniec Diana

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

23.01.2007

Kwiecień 1958

Osoba

Udziałowcy

Business Investment & Counseling posiada 250 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2010 jest Business Investment & Counseling kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2010 do 10.03.2010 był Siwik Alfred kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 23.01.2007 do 20.01.2010 najwięcej udziałów posiadał Siwik Alfred . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do SIWIK INTERTRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	EURAX PLUS PAWLICKI, GŁOCHOWIAK SP. J.	0000319664
2	CENTRUM USŁUG PROEKOLOGICZNYCH SEKTORA NAFTOWEGO CPN	0000041644
3	PE-ES ZHS SP. Z O.O.	0000012148
4	BOSS19 SP. Z O.O.	0000102960
5	LACHOWICZ ENERGY PARTNER SP. Z O.O.	0000346020
6	GOLMEX SP. Z O.O.	0000681742
7	EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SP. J.	0000082439
8	MOBILE COMPANY SP. Z O.O.	0000623485
9	OLGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000334819
10	TEXOL MILEWSKI, ZAKRZEWSKI SP. J.	0000284285
11	QUEST PALIWA SP. Z O.O.	0000563721
12	SKAW-OIL SP. Z O.O.	0000588291
13	TORUŃSKIE WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO "LEMIX" SP. Z O.O.	0000051997
14	O-PAL SP. Z O.O.	0000015173
15	AUROLAND SP. Z O.O.	0000085286
16	OLEUM SP. Z O.O.	0000265449
17	GAL-GAZ GALEWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000483155
18	ULMAR SP. Z O.O.	0000261909
19	REMAX SP. Z O.O.	0000580021
20	BILLBERRY SP. Z O.O. AUTOMOTIVE SP. K.	0000476114
21	STRAAG SP. Z O.O.	0000383599
22	PUH "SKAR" KARWOWSKA SP. J.	0000196450
23	EPPOL PALIWA SP. Z O.O.	0000466061
24	TRANSBIK SP. Z O.O.	0000705069
25	GF ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000598946
26	SOMBIN STANISŁAW TYRAŁA SP. J.	0000012092
27	CENTRUM PALIW I ROZPUSZCZALNIKÓW SP. Z O.O.	0000185928
28	SAGA-GAZ SP. Z O.O.	0000196041
29	GAZGROD PLUS SP. Z O.O.	0000508478
30	ZAKŁAD TRANSPORTU HANDLU I USŁUG SP. Z O.O.	0000521341