VOFREE SP. Z O.O. | KRS: 0000582898

Podsumowanie

aktywa

534 tys.

przychód

196 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

249 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

DĘBLIN

Adres

UL. STĘŻYCKA, 31

Kod pocztowy

08-530

Rejestracja

2015-10-27

Rozpoczęcie działalności

2015-10-27

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.vofree.pl

Email

biuro@vofree.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vofree osiągnęła 195 863 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 195 863 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 190 856 zł.

Zysk netto wyniósł 5007 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 863 zł w 2023 roku.
• 363 454 zł w 2022 roku.
• 456 694 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5007 zł w 2023 roku.
• -12 467 zł w 2022 roku.
• 72 253 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

151888.96

-33007.89

52352.29

-23899.01

125898.31

6695.88

327521.76

25194.8

456693.61

72253.29

363454

-12466.84

195862.77

5006.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vofree wynosi 10 tys. zł.

EBITDA Vofree wynosi 10 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 251 zł w 2023 roku.
• -8821 zł w 2022 roku.
• 81 355 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 251 zł w 2023 roku.
• -1963 zł w 2022 roku.
• 96 944 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vofree wynosi 248 997 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 50 068 zł a 524 774 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 248 997 zł w 2023 roku.
• 336 943 zł w 2022 roku.
• 697 466 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

101259.31

379722.4

0

34901.53

130880.73

30904.03

141619.75

314745.78

49800.13

368927.17

818804.4

103990.1

697465.66

1141734.02

0

336942.63

908635

50068

248997.45

524773.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vofree wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vofree wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vofree charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vofree wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 615 zł.

Koszty operacyjne Vofree wyniosły 185 612 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2373 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 615 zł w 2023 roku
• 23 118 zł w 2022 roku
• 43 373 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vofree wyniosła 533 871 zł.

a

ktywa trwałe to 489 797 zł.

a

ktywa obrotowe to 44 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 871 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 131 193 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 402 677 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 533 871 zł w 2023 roku.
• 561 399 zł w 2022 roku.
• 737 084 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

100803.14

54888.12

80363.48

469779.8

737084.4

561399.04

533870.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

0.58

-0.22

-0.44

0.3

-0.46

0.08

0.16

0.05

0.38

0.09

0.08

0.1

0.52

0.18

0.16

-0.02

-0.1

-0.02

-0.03

0.01

0.04

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vofree wyniosły 402 677 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 871 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 402 677 zł w 2023 roku
• 435 212 zł w 2022 roku
• 598 431 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100803.14

157394.64

1.56

54888.12

135378.63

2.47

80363.48

39158.11

0.49

469779.8

403379.63

0.86

737084.4

598430.94

0.81

561399.04

435212.42

0.78

533870.54

402677.12

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vofree wykazała przychody na poziomie 195 863 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3555 zł w 2021 roku

Wartość

0

3555

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Vofree wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1267

0.4644

0.44272

0.90545

0.14061

0.13155

0.1039

0.76171

0

0.16439

0.39514

0.38158

0.94382

0.09618

0.09021

0.09767

0.63273

0

0.62162

0.42549

0.40103

0.37836

0.68264

0.65234

0.70006

0.52845

0

0.63247

0.5091

0.61257

0.67491

0.66071

0.67703

0.54073

0.60615

0.71056

0.53906

0.67126

0.6396

0.82491

0.84242

0.63879

0.69193

0.67345

0.1649

0.46878

0.59478

0.634

0.22743

0.22766

0.25322

0.12306

0

0.53783

0.36631

0.54937

0.60809

0.51587

0.55371

0.47173

0.37138

Powiązania

C MARIOLA - wspólnik

C KAMILA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2015

29.08.2018

C Kamila

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

29.08.2018

21.05.2020

C Kamila

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

21.05.2020

C Kamila

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

27.10.2015

17.10.2016

C Fryderyk

Październik 1987

Osoba

wspólnik

21.05.2020

C Mariola

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

17.10.2016

21.05.2020

C Mariola

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

29.08.2018

C Kamila

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

27.10.2015

29.08.2018

C Kamila

Lipiec 1993

Osoba

Udziałowcy

Cybula Mariola posiada 1440 udziałów, które stanowią 600.0% firmy.

Cybula Kamila posiada 960 udziałów, które stanowią 400.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2020 jest Cybula Mariola kontrolujący 600% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2018 do 21.05.2020 była Cybula Mariola kontrolująca 75% udziałów.

W okresie od 17.10.2016 do 29.08.2018 najwięcej udziałów posiadała Cybula Mariola . Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do VOFREE

	Organizacja	Numer KRS
1	BALANCE SP. Z O.O.	0000519332
2	BDS SP. Z O.O.	0000746937
3	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH I TRANSPORTOWYCH W ŻABIEJ	0000156798
4	SEPP TRANS SP. Z O.O.	0000913994
5	GO SAFE SP. Z O.O.	0000507202
6	RTRANS SP. Z O.O.	0000658980
7	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO SPEDYCYJNE "ROMAK" SP. Z O.O.	0000112330
8	ELMONTEL SP. Z O.O.	0000006500
9	MAGMAR SP. Z O.O.	0000661314
10	MAX TRANS EXPRESS SP. Z O.O.	0000638956
11	W. I D. TRANSPORT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000331795
12	TK SERWIS SP. Z O.O.	0000930470
13	DFG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000657677
14	ORCA SP. Z O.O.	0000556791
15	GRUPA P2P SP. Z O.O.	0000605765
16	IMPERIUM VADER GROUP SP. Z O.O.	0000845231
17	FORTIS. SP. Z O.O.	0000691445
18	SKAJN SP. Z O.O. SP. K.	0000646352
19	TRANSMRUK SP. Z O.O.	0000547321
20	HAFI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000716443
21	RS AVTOTRANS SP. Z O.O.	0000970060
22	A J CONCEPT SP. Z O.O.	0000757577
23	ARGRET SP. Z O.O. SP. K.	0000768831
24	SŁAWOMIR I GRAŻYNA SZYDŁOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000548190
25	DOBRZE POPEK DOBRZE SP. Z O.O.	0000672428
26	GERTEKA SP. Z O.O.	0000823104
27	ANS GROUP SP. Z O.O.	0000759361
28	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU MLECZARSKIEGO TRANSMLECZ	0000155336
29	INPROSPED POLSKA SP. Z O.O.	0000293131
30	YOUR PET DELIVERY SP. Z O.O.	0000868038

VOFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582898 NIP 5060113532 REGON 362836028

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOFREE

VOFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582898 NIP
5060113532 REGON
362836028