Organizacja Natravi osiągnęła 8 309 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 158 803 zł. Pozostałe przychody to 150 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 869 619 zł.
Zysk netto wyniósł 2 289 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 650 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 309 055 zł w 2022 roku.
• 9 943 657 zł w 2021 roku.
• 7 982 076 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 457 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 289 185 zł w 2022 roku.
• 1 855 910 zł w 2021 roku.
• 1 961 999 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natravi wynosi 19 748 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 052 492 zł a 32 048 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 939 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 748 600 zł w 2022 roku.
• 17 388 348 zł w 2021 roku.
• 15 305 609 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natravi wyniosła 10 532 546 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 51 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 480 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 480 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 736 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 744 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 082 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 480 891 zł w 2022 roku.
• 6 325 064 zł w 2021 roku.
• 4 701 866 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natravi wyniosły 3 744 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 480 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 736 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 744 235 zł w 2022 roku
• 1 877 593 zł w 2021 roku
• 1 853 559 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natravi wykazała przychody na poziomie 8 309 055 zł.
Organizacja zarobiła 2 878 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 589 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 289 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 589 540 zł w 2022 roku
• 608 536 zł w 2021 roku
• 231 071 zł w 2020 roku
Organizacja Natravi wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.