NATRAVI SP. Z O.O. | KRS: 0000582221

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

8,3 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

19,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEMYŚL

Adres

PLAC NA BRAMIE, 8

Kod pocztowy

37-700

Rejestracja

2015-10-23

Rozpoczęcie działalności

2015-10-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natravi osiągnęła 8 309 055 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 158 803 zł. Pozostałe przychody to 150 252 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 869 619 zł.

Zysk netto wyniósł 2 289 185 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 650 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 309 055 zł w 2022 roku.
• 9 943 657 zł w 2021 roku.
• 7 982 076 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 457 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 289 185 zł w 2022 roku.
• 1 855 910 zł w 2021 roku.
• 1 961 999 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

54919.82

1739.34

840947.08

14065

3653897.69

865175.44

7982076.44

1961998.74

9943657.48

1855910.01

8309054.73

2289184.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natravi wynosi 19 748 600 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 052 492 zł a 32 048 583 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 939 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 748 600 zł w 2022 roku.
• 17 388 348 zł w 2021 roku.
• 15 305 609 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

5054.51

48625.08

137299.55

15849.07

632740.45

2102367.7

664730.65

6561364.2

12112456.16

2136229.7

15305608.96

27467982.36

3335603.46

17388348.49

25982740.14

5052491.84

19748599.7

32048583.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natravi wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natravi wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natravi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Natravi wynosi 859 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 249 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,36 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 249 tys. zł a 2,36 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 172 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 859 tys. zł w 2022 roku.
• 644 tys. zł w 2021 roku.
• 467 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 249 tys. zł w 2022 roku.
• 298 tys. zł w 2021 roku.
• 239 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,36 mln zł w 2022 roku.
• 1,54 mln zł w 2021 roku.
• 983 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 327 060 zł.

Koszty operacyjne Natravi wyniosły 5 370 134 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 685 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 327 060 zł w 2022 roku
• 836 916 zł w 2021 roku
• 583 768 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natravi wyniosła 10 532 546 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 51 656 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 480 891 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 480 891 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 736 656 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 744 235 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 082 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 480 891 zł w 2022 roku.
• 6 325 064 zł w 2021 roku.
• 4 701 866 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

66015.69

247544.69

1189445.48

4701865.62

6325064.37

10480890.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.26

0.31

0.03

0.06

0.67

0.02

0.73

0.98

0.26

0.24

0.42

0.69

0.26

0.25

0.29

0.42

0.25

0.19

0.22

0.34

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natravi wyniosły 3 744 235 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 480 891 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 736 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 744 235 zł w 2022 roku
• 1 877 593 zł w 2021 roku
• 1 853 559 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66015.69

59276.35

0.9

247544.69

226412.6

0.91

1189445.48

303137.95

0.25

4701865.62

1853559.35

0.39

6325064.37

1877593.09

0.3

10480890.52

3744234.73

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natravi wykazała przychody na poziomie 8 309 055 zł.

Organizacja zarobiła 2 878 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 589 540 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 289 185 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 844 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 589 540 zł w 2022 roku
• 608 536 zł w 2021 roku
• 231 071 zł w 2020 roku

Wartość

321

2632

88671

231071

608536

589540

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Natravi wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63478

0.49534

0.37109

0.68253

0.54788

0.88827

0.65749

0.67076

0.69594

0.67635

0.68375

0.47898

0.687

0.4832

0.43616

0.69137

0.78856

0.72357

0.92426

0.8294

0.66227

0.31837

0.81635

0.82497

0.95757

0.87444

0.92964

0.95638

0.89909

0.83152

0.39882

0.80232

0.80497

0.89267

0.78701

0.96447

0.95399

0.91221

0.85838

0.33991

0.76731

0.81262

0.85371

0.68699

0.97823

0.96079

0.88871

0.89608

0.37925

0.84444

0.86604

0.81877

0.64507

0.97031

Powiązania

T MYKHAILO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2015

17.12.2020

Portian Kostiantyn

Osoba

wspólnik

23.10.2015

17.12.2020

Hakh Roman

Osoba

wspólnik

17.12.2020

T Mykhailo

Lipiec 1985

Osoba

prokurent

14.01.2021

21.09.2023

H Roman

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

23.10.2015

17.12.2020

Hakh Roman

Osoba

reprezentacja

17.12.2020

T Mykhailo

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Tserkunyk Mykhailo posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.12.2020 jest Tserkunyk Mykhailo kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2015 do 17.12.2020 był Hakh Roman kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do NATRAVI

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDOWNICTWO-TADEX-POL SP. Z O.O.	0000797643
2	T.L.S. - TRANSPORT & LOGISTIK & STAHLBAU SP. Z O.O.	0000386260
3	KOZBUD GROUP SP. Z O.O.	0000573559
4	J.R.S. SP. Z O.O. SP. K.	0000714619
5	BAU-MIX SP. Z O.O.	0000518793
6	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "REMBUD-PBK"	0000040789
7	REMONT-EX SP. Z O.O.	0000454538
8	KLM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000746967
9	TADEX-POL SP. Z O.O.	0000859225
10	FAREX SP. Z O.O.	0000149095
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GUT-WIERCHOWY SP. Z O.O.	0000318173
12	MALIK DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0000948647
13	USŁUGI BUDOWLANO - TRANSPORTOWE "ANKO" STANISŁAW ONAK	0000065892
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WALASZKOWSKI SP. Z O.O.	0000167657
15	AGBAKAR SP. Z O.O. SP. K.	0000669298
16	BAMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000393364
17	EBD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000472288
18	DELTA- FARB SP. Z O.O.	0000485989
19	MACHOWICZ SP. Z O.O.	0000502233
20	HOFFMAN A.D. SP. Z O.O.	0000175911
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "NIKE" SP. Z O.O.	0000228904
22	RUAN GRUPA LUBELSKA OSADA SP. Z O.O.	0000355171
23	RENBUD SP. Z O.O.	0000557377
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH OMEGA SP. Z O.O.	0000146796
25	AD ASTRA SP. Z O.O.	0000108382
26	JTB SP. Z O.O.	0000636183
27	LUX DOM BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000764723
28	ALISMA CONSTRUCTION S.A.	0000091464
29	AKROPOL POZNAŃ 6 SP. Z O.O.	0000593634
30	BEN-BUD SP. Z O.O.	0000743290

NATRAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582221 NIP 7952534445 REGON 362805453

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATRAVI

NATRAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582221 NIP
7952534445 REGON
362805453