ARAT COAL SP. Z O.O. | KRS: 0000582170

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

6,6 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

15,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PYRZOWICE

Adres

UL. WOLNOŚCI, 13

Kod pocztowy

40-625

Rejestracja

2015-10-23

Rozpoczęcie działalności

2015-10-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arat Coal osiągnęła 6 618 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 481 415 zł. Pozostałe przychody to 137 065 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 383 535 zł.

Zysk netto wyniósł 2 097 881 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -326 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 618 481 zł w 2024 roku.
• 7 156 508 zł w 2023 roku.
• 2 224 439 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 258 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 097 881 zł w 2024 roku.
• 1 458 042 zł w 2023 roku.
• 956 479 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8906279.79

288779.24

18456259.43

381632.94

3074888.78

-109913.2

1678898.93

-983375.91

409743.75

-512484.84

2224438.54

956479.43

7156508.47

1458041.63

6618480.76

2097880.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arat Coal wynosi 15 537 326 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 733 482 zł a 29 370 332 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 158 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 537 326 zł w 2024 roku.
• 11 763 243 zł w 2023 roku.
• 5 375 416 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

337279.68

7429916.5

22265699.47

579419.38

14410124.1

46140648.58

0

2546910.34

7687221.95

0

1119265.95

4197247.33

0

273162.5

1024359.38

66539.74

5375416.49

13390712.02

1160070.97

11763243.13

20412582.82

2733481.6

15537325.51

29370331.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arat Coal wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arat Coal wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arat Coal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arat Coal wynosi 259 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 729 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 729 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 729 tys. zł w 2024 roku.
• 309 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 137 zł.

Koszty operacyjne Arat Coal wyniosły 4 257 406 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 684 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 137 zł w 2024 roku
• 142 855 zł w 2023 roku
• 130 782 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arat Coal wyniosła 7 737 949 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 754 655 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 983 294 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 737 949 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 644 642 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 093 307 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 668 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 737 949 zł w 2024 roku.
• 3 913 242 zł w 2023 roku.
• 1 927 658 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3058448.01

5451799.14

3858528.49

1950911.5

1004884.73

1927657.67

3913242.43

7737949.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.64

0.04

0.03

0.07

0.49

0.03

0.02

-0.03

-0.17

-0.09

-0.04

-0.5

2.77

-0.53

-0.59

-0.51

0.59

-1.28

-1.25

0.5

10.78

0.46

0.43

0.37

0.94

0.26

0.2

0.27

0.58

0.34

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arat Coal wyniosły 4 093 307 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 737 949 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 093 307 zł w 2024 roku
• 2 366 481 zł w 2023 roku
• 1 838 938 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3058448.01

2608741.77

0.85

5451799.14

4679239.96

0.86

3858528.49

3195882.51

0.83

1950911.5

2306186.43

1.18

1004884.73

1872644.5

1.86

1927657.67

1838938.01

0.95

3913242.43

2366481.14

0.6

7737949.3

4093307.16

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arat Coal wykazała przychody na poziomie 6 618 481 zł.

Organizacja zarobiła 2 312 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 214 875 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 097 881 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 299 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 214 875 zł w 2024 roku
• 162 607 zł w 2023 roku
• 44 628 zł w 2022 roku

Wartość

58780

106426

0

44628

162607

214875

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Arat Coal wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8895

0.85558

0.84866

0.64519

0.6101

0.61493

0.74063

0.78123

0.90696

0.90991

0.92315

0.90569

0.63311

0.55465

0.58495

0.71311

0.71933

0.94274

0.07908

0.74831

0.87431

0.62046

0.25166

0.19429

0.28364

0.12897

0

0.00847

0.68292

0.79542

0.83799

0.08372

0.07635

0.07377

0.96944

0

0.0125

0.52835

0.71375

0.9147

0.06269

0.04849

0.07217

0.72146

0

0.90776

0.67213

0.76878

0.75837

0.9467

0.94806

0.91651

0.99286

0.83355

0.94871

0.80473

0.84274

0.50292

0.85933

0.88751

0.88527

0.83399

0.93778

0.96679

0.75201

0.89621

0.46463

0.93467

0.93423

0.83613

0.73796

0.94511

Powiązania

Ł RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2015

Ł Rafał

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

23.10.2015

04.01.2022

Ł Rafał

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

09.06.2022

27.04.2023

H Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

27.04.2023

Ł Rafał

Maj 1977

Osoba

Udziałowcy

Łukasik Rafał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ARAT COAL

	Organizacja	Numer KRS
1	JB EXPRESS SP. Z O.O.	0000669257
2	HMD DONO SP. Z O.O.	0000801541
3	GLP ST SP. Z O.O.	0000972629
4	ART-TRANS SP. Z O.O.	0000672748
5	SMK GROUP SP. Z O.O.	0000606348
6	LAGOTRANS SP. Z O.O.	0000945892
7	D&M&D SP. Z O.O.	0000143863
8	DG SILOTEAM SP. Z O.O.	0000953364
9	TFL SP. Z O.O.	0000651230
10	LATOS LTC SP. Z O.O.	0000775321
11	FAST CARGO LINES SP. Z O.O.	0000726694
12	WESKO SP. Z O.O.	0000082200
13	KAMI TRANS SP. Z O.O.	0000416147
14	KRZAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000937366
15	TMD DĄBROWSKI PHARMA TRANSPORT S.K.A.	0000968979
16	LUXPOL ŁUKASZ PACHOLCZYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000904032
17	TROJKA SP. Z O.O.	0000404597
18	KONTRA SP. Z O.O. SP. K.	0000652260
19	MALICKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000779343
20	"B.W.A" BIS PIOTR ROZWORA, MARIUSZ NIEMCZEWSKI SP. J.	0000540726
21	TRANS-TER SP. Z O.O.	0000401330
22	OL-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000780300
23	GRZYBICKI SP. J.	0000662313
24	SPEC-LOGISTIC SP. Z O.O.	0000678670
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "BUDROL"	0000066214
26	WRT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000998564
27	BS-TRANS SP. Z O.O.	0000611688
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EURO-TRANS I SP. Z O.O.	0000235420
29	"ART-SPED"SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA - ZBIGNIEW SZYMANIAK	0000018007
30	ANDREKO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000286856

ARAT COAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582170 NIP 6452544747 REGON 362806659

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARAT COAL

ARAT COAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582170 NIP
6452544747 REGON
362806659