- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
„DORAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001233613 NIP 8370008630 REGON 005281660
aktywa
4,9 mln
zł
przychód
6,1 mln
zł
zysk
937 tys.
zł
wartość firmy
8,4 mln
złBranża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
SOCHACZEW
Adres
UL. INŻYNIERSKA, 2
Kod pocztowy
96-500
Rejestracja
2026-04-02
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Podstawowe wyniki finansowe
• 6 126 494 zł w 2025 roku.
• 5 822 180 zł w 2024 roku.
• 936 680 zł w 2025 roku.
• 527 322 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 8 403 818 zł w 2025 roku.
• 11 201 210 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 981 710 zł w 2025 roku.
• 582 866 zł w 2024 roku.
• 1 415 132 zł w 2025 roku.
• 1 157 132 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,41% w 2025 roku.
• 0,08% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 152 tys. zł w 2025 roku.
• 704 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 242 tys. zł w 2025 roku.
• 2,23 mln zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 1 360 290 zł w 2025 roku
• 1 390 066 zł w 2024 roku
• 26,8% w 2025 roku
• 26,5% w 2024 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 1 078 123 zł.a
ktywa obrotowe to 3 867 220 zł.k
apitał (fundusz) własny to 960 907 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 984 435 zł.• 4 945 342 zł sumy bilansowej i 960 907 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 7 212 541 zł sumy bilansowej i 7 000 659 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 3 984 435 zł w 2025 roku
• 211 882 zł w 2024 roku
• 81% w 2025 roku
• 3% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja „doran” ma 3 984 435 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 3 636 102 zł (91%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: państwu 248 170 zł (6%), pracownikom 55 283 zł (1%); dostawcom 44 881 zł (1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
45 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
248 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
55 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,6 mln zł
91%
W roku 2025 91% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2024: 23%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2024 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji „doran” wynosi 0,97 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,97 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,49, czyli same środki pieniężne pokrywają 49% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,61 miesiąca.
Aktywa obrotowe (3 867 220 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 984 435 zł) o 117 216 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,9 mln zł
4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,9 mln zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,97 zł, z czego 0,49 zł w gotówce.
0,97
płynność bieżąca
0,97
płynność szybka
0,49
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,97 w 2025 roku
• 31,02 w 2024 roku
• 0,97 w 2025 roku
• 31,02 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja „doran” nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 948 704 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 984 435 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 1,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 1,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki bez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 1,9 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 1,8 mln zł
• 2025: bez długu, gotówka 1,9 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 1,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: bez kosztów odsetek
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2025: bez kosztów odsetek
• 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji „doran” wynosi 62 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 4 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 59 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,5 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 981 961 zł, z czego 981 961 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 59 dni
firma płaci dostawcom 59 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
62 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 62 dni
bez amortyzacji 4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja zapasów 0,5 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,5 dnia
0,5 dnia
Należności handlowe 982 tys. zł
klienci są winni firmie 982 tys. zł
do 12 miesięcy 982 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 62 dni w 2025 roku
• 84 dni w 2024 roku
• 62 dni w 2025 roku
• 84 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji „doran” wynoszą 5 051 978 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 230 450 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 178 822 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 083 283 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 5,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii 1,2 mln zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 1,2 mln zł · 23%
Usługi obce 1,1 mln zł · 21%
Podatki i opłaty 756 tys. zł · 15%
Amortyzacja 433 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 181 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe 169 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 5,1 mln zł w 2025 roku
• 5,2 mln zł w 2024 roku
• 5,1 mln zł w 2025 roku
• 5,2 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 99 408 zł w 2025 roku
• 56 126 zł w 2024 roku
Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 748 892,77
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 748 892,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 5 051 978,31
I. Amortyzacja 433 421,25
II. Zużycie materiałów i energii 1 230 450,16
III. Usługi obce 1 083 283,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 755 523,95
V. Wynagrodzenia 1 178 822,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 181 467,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 169 010,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 696 914,46
D. Pozostałe przychody operacyjne 301 056,53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 16 260,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 16 260,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 981 710,29
G. Przychody finansowe 76 545,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 22 167,73
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 036 087,56
J. Podatek dochodowy 99 408,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 936 679,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji „doran” składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+72
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 +2 mies. 12 dni 25-09-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnikzarządFunkcja: członek zarządu
- wspólnikzarządFunkcja: członek zarządu
- prokurent