DOLFASHION SP. Z O.O. | KRS: 0000626386

Podsumowanie

aktywa

26 mln

przychód

6,8 mln

zysk

3,3 mln

wartość firmy

28,1 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MIŃSK MAZOWIECKI

Adres

UL. WARSZAWSKA, 135

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2016-06-30

Rozpoczęcie działalności

2016-06-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dolfashion osiągnęła 6 755 056 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 755 056 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 421 085 zł.

Zysk netto wyniósł 3 333 972 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 881 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 755 056 zł w 2024 roku.
• 7 460 727 zł w 2023 roku.
• 7 311 774 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 454 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 333 972 zł w 2024 roku.
• 3 429 172 zł w 2023 roku.
• 3 300 138 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

583659.28

149784.49

2076560.59

192900.09

1668056.68

27678.31

4345523.25

781851.39

5563636.58

2483722.7

7311773.54

3300138.15

7460727

3429171.61

6755056.43

3333971.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dolfashion wynosi 4,14 mln zł.

EBITDA Dolfashion wynosi 4,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 566 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 143 813 zł w 2024 roku.
• 4 144 137 zł w 2023 roku.
• 3 635 016 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 644 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 690 164 zł w 2024 roku.
• 4 690 313 zł w 2023 roku.
• 3 666 809 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dolfashion wynosi 28 137 502 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 132 585 zł a 54 923 968 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 859 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 137 502 zł w 2024 roku.
• 26 488 270 zł w 2023 roku.
• 23 300 955 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

136168.64

1124412.79

2096982.86

280843.71

2436817.8

5191401.48

276783.1

1524353.47

4170141.7

887990.98

6912412.04

10945919.46

2750783.01

16394764.86

34772117.8

5225886.62

23300954.92

46201934.1

7797765.33

26488269.77

48008402.54

10132584.64

28137501.53

54923968.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolfashion wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dolfashion charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 797 593 zł.

Koszty operacyjne Dolfashion wyniosły 2 611 243 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 344 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 797 593 zł w 2024 roku
• 993 367 zł w 2023 roku
• 1 053 891 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dolfashion wyniosła 26 023 220 zł.

a

ktywa trwałe to 22 040 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 982 670 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 023 220 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 730 992 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 292 228 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 586 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 023 220 zł w 2024 roku.
• 26 136 359 zł w 2023 roku.
• 29 090 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

918268.86

1028955.56

1480175.98

5438220.13

4266727.09

29090805.37

26136359.06

26023219.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.82

0.3

0.26

0.19

0.52

0.11

0.09

0.02

0.07

0.02

0.14

0.66

0.2

0.18

0.58

0.68

0.51

0.45

0.11

0.47

0.5

0.45

0.13

0.33

0.56

0.46

0.13

0.24

0.61

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dolfashion wyniosły 12 292 228 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 023 220 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 650 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 292 228 zł w 2024 roku
• 15 739 339 zł w 2023 roku
• 22 122 957 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

918268.86

736710.67

0.8

1028955.56

654497.28

0.64

1480175.98

1078039.39

0.73

5438220.13

4254232.15

0.78

4266727.09

599016.41

0.14

29090805.37

22122956.54

0.76

26136359.06

15739338.62

0.6

26023219.84

12292227.77

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dolfashion wykazała przychody na poziomie 6 755 056 zł.

Organizacja zarobiła 3 662 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 328 486 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 333 972 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 249 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 486 zł w 2024 roku
• 339 236 zł w 2023 roku
• 328 015 zł w 2022 roku

Wartość

25740

32686

2739

77353

240634

328015

339236

328486

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych" (46.16.Z)

dane za rok

Organizacja Dolfashion wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84302

0.59639

0.71512

0.48322

0.88976

0.94017

0.81208

0.8255

0.85526

0.87255

0.80102

0.73039

0.45055

0.74468

0.74627

0.85165

0.74033

0.87293

0.68224

0.76699

0.81308

0.5

0.51899

0.63087

0.60199

0.44444

0.69565

0.95

0.88038

0.92727

0.56345

0.83832

0.85621

0.72222

0.77157

0.92708

0.97817

0.87963

0.89956

0.22886

0.91772

0.93878

0.9505

0.79803

0.95122

0.97425

0.87783

0.97425

0.5493

0.94318

0.95181

0.66822

0.72093

0.95349

0.97209

0.87081

0.95814

0.47208

0.95625

0.97403

0.74747

0.68342

0.9466

0.9845

0.816

0.93798

0.47967

0.95283

0.96

0.67742

0.62205

0.96694

Powiązania

DOLFASHION - powiązanie zwrotne

M JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

M MONIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2016

09.11.2016

D Jakub

Maj 1977

Osoba

wspólnik

09.11.2016

M Jarosław

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

30.06.2016

09.11.2016

D Jakub

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

09.11.2016

M Jarosław

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

09.11.2016

M Monika

Lipiec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

25.10.2019

Dolfashion

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.10.2019

Dolfashion

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.10.2019

Dolfashion

Organizacja

Udziałowcy

Miszkurka Jarosław posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 09.11.2016 jest Miszkurka Jarosław kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2016 do 09.11.2016 był Dolata Jakub kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do DOLFASHION

	Organizacja	Numer KRS
1	OKAIDI POLAND SP. Z O.O.	0000359820
2	SAPOR TEXTILE SP. Z O.O. SP. K.	0000578547
3	SMART INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000366366
4	MKJ CONCEPT GROUP SP. Z O.O.	0000948641
5	WALASZKO BHP SP. Z O.O. SP. K.	0000676836
6	COCCODRILLO CONCEPTS SP. Z O.O.	0000331184
7	ILSCO SP. Z O.O.	0000028352
8	GREEN SIDE SP. Z O.O.	0000928444
9	WE GLOBAL DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000337744
10	HIMMELTEK SP. Z O.O.	0000720240
11	EUROPELL GROUP SP. Z O.O.	0000349805
12	COLUMBIA SPORTSWEAR POLAND SP. Z O.O.	0000293009
13	KKZ INTER GROUP SP. Z O.O.	0000966072
14	VITOIL LTD SP. Z O.O.	0000730983
15	INTERFOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000139594
16	R.S. GLOVE COMPANY SP. Z O.O.	0000238599
17	NOIS SP. Z O.O.	0000042685
18	INVEST-LINE SP. Z O.O.	0000391384
19	WO-KAR MYŚLIWSKA SP. Z O.O.	0000653197
20	SEMIN POLSKA SP. Z O.O.	0000128197
21	IMPAG CHEMICALS POLAND SP. Z O.O.	0000237353
22	CHORTEN MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000478759
23	TIGER INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000315258
24	MERCANDA SP. Z O.O.	0000649744
25	PÖTTINGER POLSKA SP. Z O.O.	0000863589
26	DRESS UP SP. Z O.O.	0000749128
27	HOLMEN SP. Z O.O.	0000119097
28	DAVIDE LUXURY GOODS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000623586
29	K.T.M. SP. Z O.O.	0000013525
30	OMA TRADE SP. Z O.O.	0000474871

DOLFASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000626386 NIP 9671377386 REGON 364643121

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych" (46.16.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOLFASHION

DOLFASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000626386 NIP
9671377386 REGON
364643121