JFP SP. Z O.O. | KRS: 0000580713

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-81 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. BYDGOSKA, 90

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2015-10-15

Rozpoczęcie działalności

2015-10-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JFP osiągnęła 1 191 536 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 132 363 zł. Pozostałe przychody to 59 174 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 213 181 zł.

Strata netto wyniosła 80 818 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 167 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 191 536 zł w 2024 roku.
• 1 013 664 zł w 2023 roku.
• 652 095 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 818 zł w 2024 roku.
• -138 815 zł w 2023 roku.
• -136 381 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21360.96

-14332.61

720346.44

325639.53

2367732.83

1201215.76

441216.61

-402135.77

727147.28

56148.15

652095.13

-136381.45

1013663.8

-138814.62

1191536.45

-80817.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JFP wynosi 1 480 074 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 657 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 480 074 zł w 2024 roku.
• 1 422 106 zł w 2023 roku.
• 1 285 171 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14240.64

53402.4

284631.3

2067420.38

4558953.42

1185543.12

7568894.71

16817020.64

0

1178085.7

4714353.56

561481.5

1662084.25

5081209.6

0

1285170.8

4535683.8

0

1422105.61

3980425.32

0

1480073.93

3657153.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JFP wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JFP wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JFP charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JFP wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 183 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 183 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 227 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 798 zł.

Koszty operacyjne JFP wyniosły 1 231 172 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 971 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 798 zł w 2024 roku
• 201 721 zł w 2023 roku
• 169 862 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JFP wyniosła 3 453 358 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 973 807 zł.

a

ktywa obrotowe to 479 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 453 358 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 914 288 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 539 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 453 358 zł w 2024 roku.
• 3 043 995 zł w 2023 roku.
• 3 177 103 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

443068.01

1605289.61

4551791

4181437.53

3940917.87

3177102.66

3043995.11

3453357.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.17

-0.67

0.2

0.86

0.6

0.45

0.26

0.76

0.54

0.51

-0.1

-0.34

-0.47

-0.91

0.01

0.04

-0.21

0.08

-0.04

-0.12

-0.06

-0.21

-0.05

-0.14

-0.24

-0.14

-0.02

-0.09

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JFP wyniosły 2 539 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 453 358 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 539 069 zł w 2024 roku
• 2 048 889 zł w 2023 roku
• 2 043 182 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

443068.01

528409.84

1.19

1605289.61

1225781.21

0.76

4551791

2971066.84

0.65

4181437.53

3002849.14

0.72

3940917.87

2670615.47

0.68

3177102.66

2043181.71

0.64

3043995.11

2048888.78

0.67

3453357.54

2539069.15

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JFP wykazała przychody na poziomie 1 191 536 zł.

Organizacja zarobiła -80 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 818 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

58162

112238

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja JFP wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14986

0.51102

0.76872

0.83112

0.19823

0.1971

0.33719

0.6223

0

0.94272

0.84059

0.87228

0.64846

0.86785

0.92263

0.8023

0.84138

0.95025

0.97529

0.91614

0.92437

0.61071

0.87023

0.89863

0.81159

0.80884

0.96691

0.0283

0.77872

0.91789

0.65528

0.16129

0.20542

0.24109

0.1076

0

0.80811

0.81482

0.90798

0.6441

0.5565

0.25019

0.54857

0.46003

0

0.0594

0.77685

0.89063

0.63436

0.24674

0.30333

0.29009

0.15778

0

0.05764

0.802

0.88132

0.66637

0.24549

0.20617

0.25949

0.14653

0

0.09654

0.79851

0.87259

0.69797

0.28973

0.25887

0.3288

0.1833

0

Powiązania

CFL - powiązanie zwrotne

B IZABELA - wspólnik

K KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2015

21.07.2017

K Krzysztof

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

19.09.2023

B Izabela

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

15.10.2015

19.09.2023

B Izabela

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

21.07.2017

19.09.2023

G Marcin

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

15.10.2015

21.07.2017

K Krzysztof

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

21.07.2017

19.09.2023

G Marcin

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

19.09.2023

K Krzysztof

Czerwiec 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

01.03.2019

Cfl

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.02.2019

12.04.2019

Cfl

Organizacja

Udziałowcy

Bogukalec Izabela posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2023 jest Bogukalec Izabela kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.07.2017 do 19.09.2023:
• Górecki Marcin (50% udziałów)
• Bogukalec Izabela (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2015 do 21.07.2017:
• Bogukalec Izabela (50% udziałów)
• Kaczor Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do JFP

	Organizacja	Numer KRS
1	BIG ASIA SP. Z O.O.	0000310957
2	BPM SP. Z O.O.	0000639327
3	WM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000837448
4	COMTRONIC SP. Z O.O.	0000185513
5	STE GROUP SP. Z O.O.	0000351687
6	MAŁOPOLSKI SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY	0000141811
7	FILLY SP. Z O.O.	0000427235
8	LINKOUT SP. Z O.O.	0000537295
9	FH SP. Z O.O.	0000246079
10	EUREKA-RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O.	0000434205
11	Q&R POLSKA SP. Z O.O.	0000243963
12	ANTYMATERIA SP. Z O.O.	0000547768
13	ITC EUROPE SP. Z O.O.	0000263179
14	LEGAL HR SP. Z O.O.	0000686381
15	BIZNES BUTIK SP. Z O.O.	0000782049
16	GAMBIT KUTNO SP. Z O.O.	0000566123
17	BLUE BAOBAB SP. Z O.O.	0000571935
18	ARTHA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000815273
19	POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII	0000304357
20	FRESH HR SP. Z O.O.	0000617204
21	KROM SP. Z O.O.	0000574179
22	AGROMIND SP. Z O.O.	0000589694
23	STOW. HANDLOWCÓW ZIEMI OPOLSKIEJ	0000235214
24	PV DOBRE MIASTO SP. Z O.O.	0000287461
25	GRUPA VERBIS SP. Z O.O.	0000844841
26	CASH FLOW GROUP SP. Z O.O.	0000500894
27	RIGORE SP. Z O.O.	0000784040
28	BENSARI CONSULTING SP. Z O.O.	0000050545
29	4ES NON PROFIT SP. Z O.O.	0000740174
30	EKOCHRON SP. Z O.O.	0000313883

JFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000580713 NIP 8792680373 REGON 362748778

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JFP

JFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580713 NIP
8792680373 REGON
362748778