Organizacja Sunprogres osiągnęła 417 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 392 041 zł. Pozostałe przychody to 25 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 541 243 zł.
Strata netto wyniosła 149 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 417 251 zł w 2024 roku.
• 437 434 zł w 2023 roku.
• 436 416 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -149 202 zł w 2024 roku.
• -148 385 zł w 2023 roku.
• -144 704 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunprogres wynosi 278 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 043 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 278 168 zł w 2024 roku.
• 291 623 zł w 2023 roku.
• 290 944 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunprogres wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sunprogres wyniosły 340 760
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunprogres wyniosła 2 762 194 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 192 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 570 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 762 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -580 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 343 031 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 383 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 762 194 zł w 2024 roku.
• 3 075 470 zł w 2023 roku.
• 3 258 755 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 440607.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 440600.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunprogres wyniosły 3 343 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 762 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 467 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 343 031 zł w 2024 roku
• 3 507 105 zł w 2023 roku
• 3 542 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunprogres wykazała przychody na poziomie 417 251 zł.
Organizacja zarobiła -149 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -149 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 133 zł w 2022 roku