Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Brandfellows wynosiła 40 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
10 919 zł a 83 444 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
9814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 40 651 zł w
2022 roku. • 25 451 zł w
2021 roku. • 21 024 zł w
2020 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Brandfellows.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Brandfellows. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 lutego 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 lutego 2024 (MSiG nr 33/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 96662. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/6373/24/193]
UWAGAMSiG 33/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (21) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 695401. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/514387/23/80]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 695400. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/514387/23/679]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 695399. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/514387/23/278]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1210356. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/62774/22/750]
Rzuć okiemMSiG 231/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KRZYŻANOWSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 3000 ZŁ 11. 3000 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 3000 ZŁ 2. NIE 2 1. LUBA 2. MICHA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 13800 ZŁ 11. 13800 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 13800
D ZŁ 2. NIE 3 1. SZYMAŃSKA 2. MARIA DANUTA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 3000 ZŁ 11. 3000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 3000 ZŁ
2. NIE wpisać: 4 1. LUBASOHN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 362683576 4. 0000578066 9. TAK
10. 19.800,00 ZŁ 11. 19.800,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 19.800,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 966638. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/437888/22/11]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 966637. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/437887/22/299]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 966636. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/437887/22/898]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 771782. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/329492/21/747]
MSiG 184/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 771781. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/329492/21/346]
MSiG 184/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 771780. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/329492/21/945]
MSiG 184/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 821244. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/247276/20/506]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
85 W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 821242. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/247275/20/393]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
0 nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2020 okres OD
00 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 785290. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/43213/20/969]
Rzuć okiemMSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BUKOWIŃSKA nr domu 24A nr lokalu 83 kod pocztowy 02-703
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu
4 nr lokalu 294 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
X V. W P I S Y D
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ
IMIENIU UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST
BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. AKTUALNIE W SKŁAD
ZARZĄDU WCHODZĄ KATARZYNA KRZYŻANOWSKA-PREZES ZARZĄDU, MARCIN KRZYSZTOF KĘPCZYŃSKI-CZŁONEK ZARZĄDU. wpisać:
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY
JEST KOMPLEMENTARIUSZ.
Poz. 672459. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/145959/19/477]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 672458. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/145959/19/76]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 672457. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/145958/19/364]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 313088. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANI-
1. CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/165680/18/666]
MSiG 154/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 313087. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/165679/18/954]
MSiG 154/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311593. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[RDF/165678/18/553]
MSiG 153/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 209154. BRANDFELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578505. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40388/17/129]
MSiG 136/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2017 okres OD
. 11.09.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 11.09.2015 DO
31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Brandfellows w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brandfellows wynosiło 1,12%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2022 roku. • 0,81% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Brandfellows miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Brandfellows wynosił 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 392 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 392 zł a 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
366 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 392 zł w 2022 roku. • 345 zł w 2021 roku. • 213 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Brandfellows wyniosły
31 163 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
EBIT i EBITDA
EBIT Brandfellows wynosił 4 tys. zł.
EBITDA Brandfellows wynosiła 4 tys. zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
1210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3841 zł w
2022 roku. • 2890 zł w
2021 roku. • 1421 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
1210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3841 zł w
2022 roku. • 2890 zł w
2021 roku. • 1421 zł w
2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brandfellows wyniosła 44 617 zł.
Aktywa obrotowe to 44 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 617 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 15 268 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 349 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 12 242 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 2068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 44 617 zł sumy bilansowej i 15 268 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 23 270 zł sumy bilansowej i 13 307 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 20 134 zł sumy bilansowej i 11 132 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,84%.
Marża operacyjna wyniosła 10,97%.
Marża netto wyniosła 5,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmieniała się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brandfellows wyniosły 29 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 10 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 349 zł w 2022 roku • 9963 zł w 2021 roku • 9002 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2022 roku • 43% w 2021 roku • 45% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Brandfellows miała 29 349 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 27 157 zł (93%).
Poza tym: państwu 2192 zł (7%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie była winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
29 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
27 tys. zł
93%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
7%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 93% (w 2017: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2022.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Brandfellows wynosił 1,52 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 1,52.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywały 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,6 miesiąca.
gotówka od ręki: 2 tys. zł należności i inne: 43 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,52 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,52
płynność bieżąca
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,52 w 2022 roku • 2,34 w 2021 roku • 2,24 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Brandfellows nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1567 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 29 349 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2021 organizacja miała też od 4 tys. zł do 9 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 2 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Brandfellows wynosiła 449 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 318 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 131 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynosiły 43 050 zł, z czego 43 050 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza131 dni
firma płaciła dostawcom 131 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
449 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 449 dni
318 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 318 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 449 dni w 2022 roku • 449 dni w 2021 roku • 450 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Brandfellows wynosiły 31 163 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 30 746 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, podatki i opłaty, wynosiła 367 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, pozostałe koszty rodzajowe, wynosiła 50 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej31 tys. zł
Usługi obce31 tys. zł · 99%
Podatki i opłaty367 zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe50 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 31 tys. zł w 2022 roku • 9 tys. zł w 2021 roku • 10 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Brandfellows wykazała przychody na poziomie 35 005 zł.
Organizacja zarobiła 3841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rósł w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosił
1165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1880 zł w 2022 roku • 715 zł w 2021 roku
Organizacja Brandfellows wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:35 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
Przychody z tytułu usług pozycja własna35 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej31 163,40
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce30 746,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)367,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe50,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 836,60
D. Pozostałe przychody operacyjne4,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,56
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 841,16
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 841,16
J. Podatek dochodowy1 880,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 961,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Brandfellows były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−1 mies. 1 dzień14-09-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
