SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Usługi hotelarskie oraz zarządzanie wynajmem apartamentów
Marketing nieruchomości
Obsługa ponad 120 obiektów w Polsce
Masters Zarządzanie Nieruchomościami to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w zarządzaniu zarówno obiektami mieszkaniowymi, jak i komercyjnymi w Polsce. Działalność firmy obejmuje pełną obsługę w zakresie zarządzania nieruchomościami, co następuje na podstawie bliskiej współpracy z klientami oraz dostosowywaniu usług do ich indywidualnych potrzeb. Masters zarządza obecnie ponad 120 różnorodnymi nieruchomościami na terenie całego kraju, co świadczy o ich rosnącym zaufaniu w branży. W skład oferty wchodzi między innymi zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, a także komercyjnymi oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Firma angażuje się również w usługi hotelarskie i marketing nieruchomości, co czyni ją kompleksowym partnerem w branży. Masters przywiązuje dużą wagę do aspektów jakościowych świadczonych usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie od zadowolonych klientów. Dzięki doświadczeniu zespołu, w skład którego wchodzi około 50 specjalistów, firma zapewnia wszechstronną i profesjonalną obsługę swoich partnerów. Kluczowym elementem strategii Masters jest budowanie długotrwałych relacji z klientami, co przekłada się na ich sukces na rynku nieruchomości.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masters Zarządzanie Nieruchomościami osiągnęła 7 056 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 025 670 zł. Pozostałe przychody to 30 635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 868 305 zł.
Zysk netto wyniósł 188 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
854 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 056 305 zł w 2024 roku. • 6 374 372 zł w 2023 roku. • 5 347 007 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
12 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 188 000 zł w 2024 roku. • 323 220 zł w 2023 roku. • 163 862 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Masters Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 5 514 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
432 660 zł a 16 430 331 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
732 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 514 482 zł w
2024 roku. • 5 380 643 zł w
2023 roku. • 4 048 606 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Masters Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 23 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2024 roku. • 23 os. w 2023 roku. • 23 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Masters Zarządzanie Nieruchomościami.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 czerwca 2025 (MSiG nr 113/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 497558. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.10.2015.
[RDF/725971/25/962]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 497557. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.10.2015.
[RDF/725971/25/561]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 497556. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.10.2015.
[RDF/725970/25/839]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 497555. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.10.2015.
[RDF/725970/25/438]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 76739. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/2966/25/400]
Rzuć okiemMSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. SMOLNA
nr domu 13C nr lokalu U3 kod pocztowy 61-008
poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 29 kod pocztowy 60-840 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 1464013. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/39683/24/51]
Rzuć okiemMSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. STARTUP VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. 301805713) wykreślić: 5. 48
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ
wpisać: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.500,00 ZŁ 2 1. ADAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383509497
4. 0000788968 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MAŁECKI 2. MICHAŁ RYSZARD 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PAWLAK 2. GRZEGORZ PIOTR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. LANZAFAME
2. DANIEL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 700172. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.10.2015.
[RDF/414622/22/978]
MSiG 168/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 700171. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.10.2015.
[RDF/414622/22/577]
MSiG 168/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 938284. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.10.2015.
[RDF/344182/21/543]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 938283. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.10.2015.
[RDF/344182/21/142]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 623074. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.10.2015.
[RDF/231527/20/428]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 623073. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.10.2015.
[RDF/231527/20/27]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 06.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 262957. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.10.2015.
[RDF/109254/19/123]
MSiG 87/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 262956. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.10.2015.
[RDF/109254/19/722]
MSiG 87/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 955757. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.10.2015.
[RDF/783828/18/442]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 955756. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.10.2015.
[RDF/783827/18/41]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 955755. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.10.2015.
[RDF/783826/18/640]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 450317. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/40056/17/61]
Rzuć okiemMSiG 241/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.07.2017 R., REP.A NR 5777/2017, NOTARIUSZ
JOANNA MATECKA-KOTECKA, KANCELARIA
NOTARIALNA ALICJA BREŚ NOTARIUSZ, JOANNA
MATECKA-KOTECKA NOTARIUSZ S.C. W POZNANIU, UL. WROCŁAWSKA 25/1, DODANO §4 PKT 15,
PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MAŁECKI
2. MICHAŁ RYSZARD 3. [ukryto] 5. 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. STARTUP VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. 301805713
: 4. 0000391684 5. 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PAWLAK 2. GRZEGORZ PIOTR 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D
Poz. 437739. MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578363. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31092/17/805]
MSiG 235/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
02.10.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 02.10.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 02.10.2015 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Masters Zarządzanie Nieruchomościami w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masters Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Masters Zarządzanie Nieruchomościami charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masters Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 130 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 281 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 281 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 130 tys. zł w 2024 roku. • 108 tys. zł w 2023 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2019 roku. • 12 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 281 tys. zł w 2024 roku. • 254 tys. zł w 2023 roku. • 213 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 252 429 zł.
Koszty operacyjne Masters Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły
6 771 243 zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 252 429 zł w 2024 roku • 3 023 745 zł w 2023 roku • 2 852 525 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2024 roku •
50,9% w 2023 roku •
55,6% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Masters Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 254 tys. zł.
EBITDA Masters Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 283 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 254 428 zł w
2024 roku. • 401 597 zł w
2023 roku. • 188 433 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 283 060 zł w
2024 roku. • 432 895 zł w
2023 roku. • 204 945 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masters Zarządzanie Nieruchomościami wyniosła 2 130 044 zł.
Aktywa trwałe to 374 206 zł.
Aktywa obrotowe to 1 755 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 130 044 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 619 379 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 510 665 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 755 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 225 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 130 044 zł sumy bilansowej i 619 379 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 868 496 zł sumy bilansowej i 431 379 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 620 534 zł sumy bilansowej i 169 001 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,35%.
Marża operacyjna wyniosła 3,62%.
Marża netto wyniosła 2,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masters Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły 1 510 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 130 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 510 665 zł w 2024 roku • 1 437 118 zł w 2023 roku • 1 451 532 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 77% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Masters Zarządzanie Nieruchomościami ma 1 510 665 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 712 456 zł (47%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 700 972 zł (46%), bankom i pożyczkodawcom 64 162 zł (4%); rezerwom i rozliczeniom 33 075 zł (2%).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
46%
47%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
701 tys. zł
46%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
64 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
33 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
712 tys. zł
47%
W roku 2024 47% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2017) do 4% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Masters Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,19.
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,07 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 600 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
0,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2024 roku • 1,05 w 2023 roku • 0,74 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Masters Zarządzanie Nieruchomościami od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 64 162 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 599 624 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 21 398 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)64 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)600 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 21 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,9 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Masters Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 38 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -10 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 538 553 zł, z czego 538 553 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 38 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2024 roku • 36 dni w 2023 roku • 32 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Masters Zarządzanie Nieruchomościami wynoszą 6 343 294 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 752 389 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 390 180 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 500 040 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,8 mln zł · 43%
Usługi obce2,4 mln zł · 38%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia500 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii447 tys. zł · 7%
Amortyzacja29 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,3 mln zł w 2024 roku • 5,7 mln zł w 2023 roku • 5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Masters Zarządzanie Nieruchomościami wykazała przychody na poziomie 7 056 305 zł.
Organizacja zarobiła 263 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
21 062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 75 665 zł w 2024 roku • 78 590 zł w 2023 roku • 33 541 zł w 2022 roku
Organizacja Masters Zarządzanie Nieruchomościami wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 924 251,81
I. Przychody netto ze sprzedaży6 924 251,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 343 293,95
I. Amortyzacja28 631,80
II. Zużycie materiałów i energii446 612,76
III. Usługi obce2 390 180,02
IV. Wynagrodzenia2 752 388,92
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)500 039,59
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)225 440,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)580 957,86
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:101 418,68
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:427 948,77
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych69 353,21
F. Przychody finansowe, w tym:30 634,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)430 363,92
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:21 397,63
I. Odsetki, w tym: (+1)21 397,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)263 665,06
I. Podatek dochodowy75 665,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)188 000,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Masters Zarządzanie Nieruchomościami składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 149 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 367 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+149
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+12 mies. 7 dni17-07-2026
2023
+10 mies. 22 dni02-06-2025
2022
+22 mies. 28 dni02-06-2025
2021
−1 mies. 28 dni18-08-2022
2020
−8 dni07-10-2021
2019
−2 mies. 10 dni06-08-2020
2018
−2 mies. 20 dni26-04-2019
2017
+1 mies. 2 dni16-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
