SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi|Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami|Usługi hotelarskie oraz zarządzanie wynajmem apartamentów|Marketing nieruchomości|Obsługa ponad 120 obiektów w Polsce
Masters Zarządzanie Nieruchomościami to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w zarządzaniu zarówno obiektami mieszkaniowymi, jak i komercyjnymi w Polsce. Działalność firmy obejmuje pełną obsługę w zakresie zarządzania nieruchomościami, co następuje na podstawie bliskiej współpracy z klientami oraz dostosowywaniu usług do ich indywidualnych potrzeb. Masters zarządza obecnie ponad 120 różnorodnymi nieruchomościami na terenie całego kraju, co świadczy o ich rosnącym zaufaniu w branży. W skład oferty wchodzi między innymi zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, a także komercyjnymi oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Firma angażuje się również w usługi hotelarskie i marketing nieruchomości, co czyni ją kompleksowym partnerem w branży. Masters przywiązuje dużą wagę do aspektów jakościowych świadczonych usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie od zadowolonych klientów. Dzięki doświadczeniu zespołu, w skład którego wchodzi około 50 specjalistów, firma zapewnia wszechstronną i profesjonalną obsługę swoich partnerów. Kluczowym elementem strategii Masters jest budowanie długotrwałych relacji z klientami, co przekłada się na ich sukces na rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masters Zarządzanie Nieruchomościami osiągnęła 6 374 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 338 234 zł. Pozostałe przychody to 36 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 015 014 zł.
Zysk netto wyniósł 323 220 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 802 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 374 372 zł w 2023 roku. • 5 347 007 zł w 2022 roku. • 4 673 034 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 323 220 zł w 2023 roku. • 163 862 zł w 2022 roku. • 297 122 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masters Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 5 865 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
323 534 zł a 15 935 929 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 721 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 865 997 zł w 2023 roku. • 4 346 869 zł w 2022 roku. • 4 530 541 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masters Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 402 tys. zł.
EBITDA Masters Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 433 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masters Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,93% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku. • 2,94% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masters Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku. • 0,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Masters Zarządzanie Nieruchomościami charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masters Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 254 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 254 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 108 tys. zł w 2023 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku. • 77 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 254 tys. zł w 2023 roku. • 213 tys. zł w 2022 roku. • 187 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 023 745
zł.
Koszty operacyjne Masters Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły
5 936 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią
51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
374 604 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 023 745 zł w 2023 roku • 2 852 525 zł w 2022 roku • 2 564 823 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51% w 2023 roku •
56% w 2022 roku •
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masters Zarządzanie Nieruchomościami wyniosła 1 868 496 zł.
a
ktywa trwałe to 456 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 412 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 868 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 431 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 437 118 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 868 496 zł w 2023 roku. • 1 620 534 zł w 2022 roku. • 1 983 625 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masters Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły 1 437 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 868 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 437 118 zł w 2023 roku • 1 451 532 zł w 2022 roku • 1 681 363 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2023 roku • 90% w 2022 roku • 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masters Zarządzanie Nieruchomościami wykazała przychody na poziomie 6 374 372 zł.
Organizacja zarobiła 401 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 590 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 323 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 78 590 zł w 2023 roku • 33 541 zł w 2022 roku • 35 767 zł w 2021 roku
Organizacja Masters Zarządzanie Nieruchomościami wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 118 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 322 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+118
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 mies. 22 dni02-06-2025
2022
+22 mies. 28 dni02-06-2025
2021
−1 mies. 28 dni18-08-2022
2020
−8 dni07-10-2021
2019
−2 mies. 10 dni06-08-2020
2018
−2 mies. 20 dni26-04-2019
2017
+1 mies. 2 dni16-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Startup Ventures posiada 45
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Adames posiada 5
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.12.2024 jest Startup Ventures kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2017 do 05.12.2024
był Startup Ventures kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 02.10.2015 do 01.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Małecki Michał. Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.