SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI.
Firma Gekon Pellet specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży ekologicznych paliw, takich jak pellet, brykiet drzewny oraz drewno kominkowe. Ich oferta wyróżnia się wysoką jakością oraz dostępnością, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na przyjazne dla środowiska źródła energii. Pellet oferowany przez Gekon Pellet jest wytwarzany z naturalnych surowców drzewnych, sprasowanych pod dużym ciśnieniem, co zapewnia mu czystość oraz ekologiczną kompatybilność. Brykiet drzewny, jako regularny blok sprasowanych trocin, charakteryzuje się niską wilgotnością i wysoką wydajnością, co czyni go doskonałym wyborem do kominków. Dodatkowo firma dostarcza różne gatunki drewna kominkowego, w tym buk, dąb, grab oraz jesion, oferując klientom możliwość wyboru najlepszej jakości drewna na potrzeby ogrzewania. Misją Gekon Pellet jest dostarczanie ekologicznych, ekonomicznych oraz komfortowych paliw, które ułatwiają wytwarzanie ciepła w domach. Firma stawia na zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko, co odzwierciedlają zarówno oferowane produkty, jak i ich strategia działania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gekon Pellet osiągnęła 202 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 984 zł. Pozostałe przychody to 85 323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 260 876 zł.
Strata netto wyniosła 143 892 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -373 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 307 zł w 2024 roku.
• 359 082 zł w 2023 roku.
• 17 308 824 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 892 zł w 2024 roku.
• -290 443 zł w 2023 roku.
• 1 974 481 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gekon Pellet wynosi -229 tys. zł.
EBITDA Gekon Pellet wynosi -177 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -229 216 zł w
2024 roku.
• -207 186 zł w
2023 roku.
• 2 429 821 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -177 145 zł w
2024 roku.
• -207 186 zł w
2023 roku.
• 2 432 144 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gekon Pellet wynosi 1 750 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 614 349 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 750 062 zł w 2024 roku.
• 1 962 498 zł w 2023 roku.
• 21 440 092 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gekon Pellet wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gekon Pellet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 350
zł.
Koszty operacyjne Gekon Pellet wyniosły 346 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 350 zł w 2024 roku
• 98 205 zł w 2023 roku
• 113 106 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gekon Pellet wyniosła 2 454 475 zł.
a
ktywa trwałe to 171 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 283 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 454 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 153 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 888 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 454 475 zł w 2024 roku.
• 2 598 552 zł w 2023 roku.
• 3 509 166 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -196%.
Marża netto wyniosła -71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gekon Pellet wyniosły 300 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 454 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 888 zł w 2024 roku
• 301 072 zł w 2023 roku
• 838 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gekon Pellet wykazała przychody na poziomie 202 307 zł.
Organizacja zarobiła -143 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -993 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 470 053 zł w 2022 roku