Gwarancja odkupu drewna dla partnerów biznesowych.
Edukacja i doradztwo dla klientów.
Projekt CSR wspierający ochronę środowiska.
Drzewa Tlenowe to specjalistyczna firma z siedzibą w Polsce, która zajmuje się uprawą i dystrybucją wyjątkowych drzew tlenowych, znanych jako paulownia. Te szybko rosnące rośliny charakteryzują się niezwykłymi właściwościami ekologicznymi, a ich wysokość może osiągać aż 16 metrów w ciągu zaledwie 6 lat. Firma stawia na łączenie ekologistyki z biznesem, oferując wysokiej jakości sadzonki dla przedsiębiorstw i osób prywatnych, które pragną zainwestować w dostosowane do polskiego klimatu nowe gatunki drzew. Drzewa Tlenowe nie tylko przyczyniają się do redukcji śladu węglowego, ale również dostarczają cenne surowce, które mogą być wykorzystywane w przemyśle meblarskim oraz innych branżach. Kluczowym atutem firmy jest gwarancja odkupu drewna od partnerów biznesowych oraz indywidualne podejście do każdego zleceniodawcy, dzięki czemu inwestycje są stabilniejsze i bardziej opłacalne. Drzewa Tlenowe wspierają swoich klientów w sposób kompleksowy, zapewniając doradztwo i edukację na każdym etapie uprawy. Dodatkowo, firma jest zaangażowana w ochronę środowiska poprzez fundację Eko Projekt Tlenowy, promującą ekologię oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drzewa Tlenowe osiągnęła 273 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 273 532 zł. Pozostałe przychody to 299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 902 994 zł.
Strata netto wyniosła 629 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 273 831 zł w 2024 roku.
• 625 737 zł w 2023 roku.
• 282 356 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -209 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -629 462 zł w 2024 roku.
• 125 287 zł w 2023 roku.
• 14 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drzewa Tlenowe wynosi -604 tys. zł.
EBITDA Drzewa Tlenowe wynosi -604 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drzewa Tlenowe wynosi 182 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 684 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 554 zł w 2024 roku.
• 1 026 967 zł w 2023 roku.
• 262 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drzewa Tlenowe wynosi 2,41%. To oznacza, że firma ma szansę 2,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,783% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,41% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drzewa Tlenowe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 239
zł.
Koszty operacyjne Drzewa Tlenowe wyniosły 877 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 239 zł w 2024 roku
• 45 493 zł w 2023 roku
• 46 673 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drzewa Tlenowe wyniosła 342 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 342 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 342 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -484 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 826 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 342 384 zł w 2024 roku.
• 231 111 zł w 2023 roku.
• 66 854 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -184%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła -221%.
Marża netto wyniosła -230%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drzewa Tlenowe wyniosły 826 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 342 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 242%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 826 963 zł w 2024 roku
• 86 228 zł w 2023 roku
• 45 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 242% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drzewa Tlenowe wykazała przychody na poziomie 273 831 zł.
Organizacja zarobiła -629 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -629 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 576 zł w 2023 roku
• 1351 zł w 2022 roku