Organizacja GDB Holding osiągnęła 444 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 444 901 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 455 291 zł.
Strata netto wyniosła 10 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 444 923 zł w 2024 roku.
• 131 158 zł w 2023 roku.
• 105 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 390 zł w 2024 roku.
• -16 521 zł w 2023 roku.
• -298 746 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GDB Holding wynosi -9 tys. zł.
EBITDA GDB Holding wynosi 12 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GDB Holding wynosi 3 282 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 924 185 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -27 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 282 400 zł w 2024 roku.
• 3 080 663 zł w 2023 roku.
• 3 075 819 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GDB Holding wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GDB Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 155
zł.
Koszty operacyjne GDB Holding wyniosły 454 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 155 zł w 2024 roku
• 19 584 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GDB Holding wyniosła 4 140 641 zł.
a
ktywa trwałe to 3 997 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 142 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 140 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 981 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 597 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 140 643 zł w 2024 roku.
• 4 160 273 zł w 2023 roku.
• 4 043 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GDB Holding wyniosły 159 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 140 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 597 zł w 2024 roku
• 169 307 zł w 2023 roku
• 36 483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GDB Holding wykazała przychody na poziomie 444 923 zł.
Organizacja zarobiła -10 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku