GREEN DREAM BOATS SP. Z O.O. | KRS: 0000580820

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-781 tys.

wartość firmy

852 tys.

Branża główna: Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

NOWY DWÓR

Adres

, 8

Kod pocztowy

42-286

Rejestracja

2015-10-15

Rozpoczęcie działalności

2015-10-15

Kapitał zakładowy

5000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja statków i konstrukcji pływających Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Produkcja sprzętu sportowego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Green Dream Boats osiągnęła 1 278 067 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 276 727 zł. Pozostałe przychody to 1340 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 057 792 zł.

Strata netto wyniosła 781 065 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -386 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 278 067 zł w 2024 roku.
• 2 246 685 zł w 2023 roku.
• 2 387 218 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 277 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -781 065 zł w 2024 roku.
• -3770 zł w 2023 roku.
• 59 327 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3980829.92

-2724561.66

3921510.37

-990501.06

2090447.26

-1329918.18

445059.66

-67140.54

1539351.81

-305402.16

2387218.37

59327.11

2246684.93

-3770.44

1278066.83

-781065.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Green Dream Boats wynosi -762 tys. zł.

EBITDA Green Dream Boats wynosi -546 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 265 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -762 437 zł w 2024 roku.
• 17 409 zł w 2023 roku.
• 153 507 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 156 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -545 830 zł w 2024 roku.
• 331 159 zł w 2023 roku.
• 461 112 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Green Dream Boats wynosi 852 045 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 195 167 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -257 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 852 045 zł w 2024 roku.
• 1 497 790 zł w 2023 roku.
• 1 828 787 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2653886.61

9952074.8

0

2615004.07

9803775.93

0

1393631.51

5226118.15

0

296706.44

1112649.15

0

1026234.54

3848379.53

0

1828787.35

5968045.93

0

1497789.95

5616712.33

0

852044.55

3195167.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green Dream Boats wynosi 3,23%. To oznacza, że firma ma szansę 3,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -1,204% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,23% w 2024 roku.
• 2,07% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Green Dream Boats charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 314 zł.

Koszty operacyjne Green Dream Boats wyniosły 2 039 163 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -176 163 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 314 zł w 2024 roku
• 35 971 zł w 2023 roku
• 53 687 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Green Dream Boats wyniosła 3 028 588 zł.

a

ktywa trwałe to 2 344 616 zł.

a

ktywa obrotowe to 683 972 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 028 588 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 410 603 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 439 191 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -229 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 028 588 zł w 2024 roku.
• 3 694 297 zł w 2023 roku.
• 4 226 397 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4637449.8

5524507.6

4704239.76

4928563.44

4051757.83

4226397.15

3694296.75

3028587.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła -60%.

Marża netto wyniosła -61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.59

3.84

-0.66

-0.68

-0.18

-1119.08

-0.22

-0.25

-0.28

1

-0.57

-0.64

-0.01

0.05

-0.16

-0.15

-0.08

0.16

0

-0.2

0.01

-0.09

0.06

0.02

0

0.01

0

-0.26

0.55

-0.6

-0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Green Dream Boats wyniosły 4 439 191 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 028 588 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 439 191 zł w 2024 roku
• 4 323 835 zł w 2023 roku
• 4 899 220 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4637449.8

5346868.68

1.15

5524507.6

5523622.5

1

4704239.76

6033272.84

1.28

4928563.44

6324737.06

1.28

4051757.83

5952966.45

1.47

4226397.15

4899219.55

1.16

3694296.75

4323834.62

1.17

3028587.58

4439190.87

1.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Green Dream Boats wykazała przychody na poziomie 1 278 067 zł.

Organizacja zarobiła -781 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -781 065 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

dane za rok

Organizacja Green Dream Boats wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01667

0.77679

0.81667

0.77885

0.17647

0.16867

0.06542

0.95192

0.02817

0.78195

0.85915

0.71795

0.30208

0.30851

0.175

0

0.01863

0.7351

0.8323

0.82946

0.19417

0.15306

0.09774

0.89147

0.12921

0.62428

0.83708

0.82781

0.33058

0.27826

0.37908

0.44667

0

0.04639

0.68617

0.80928

0.85276

0.26667

0.38931

0.24699

0.45399

0

0.66337

0.71649

0.77723

0.7967

0.51333

0.60993

0.55435

0.17582

0

0.28796

0.68508

0.7644

0.79191

0.40146

0.4031

0.36782

0.44253

0

0.03846

0.632

0.76154

0.85271

0.2381

0.20408

0.13178

0.74615

0

Powiązania

BMS GREEN ENERGY - wspólnik

ACROSS BOATS - powiązanie zwrotne

B BARTŁOMIEJ - reprezentacja

U MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2015

31.03.2017

S Mirosław

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

31.03.2017

28.06.2017

Lcac Inwestycje

Organizacja

wspólnik

09.08.2022

10.02.2025

Gdb Holding

Organizacja

wspólnik

31.03.2017

09.08.2022

Gdb Holding

Organizacja

wspólnik

28.06.2017

09.08.2022

Kaszuby Inwest

Organizacja

wspólnik

09.08.2022

10.02.2025

Bms Green Energy

Organizacja

wspólnik

10.02.2025

Bms Green Energy

Organizacja

reprezentacja

15.10.2015

28.06.2017

S Mirosław

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

28.06.2017

09.08.2022

S Mirosław

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

15.10.2015

28.06.2017

Z Bartłomiej

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

09.08.2022

B Bartłomiej

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

09.08.2022

U Michał

Maj 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

24.06.2022

Across Boats

Organizacja

Udziałowcy

Bms Green Energy posiada 50000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2025 jest Bms Green Energy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2022 do 10.02.2025 był Bms Green Energy kontrolując 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.06.2017 do 09.08.2022:
• Gdb Holding (50% udziałów)
• Kaszuby Inwest (50% udziałów)

Podobne organizacje do GREEN DREAM BOATS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALGRO YACHTING SP. Z O.O.	0000230642
2	LAKEMAN BOATS SP. Z O.O.	0000912777
3	PEGAZUS BOATS SP. Z O.O.	0000564968
4	IMEXUS YACHTS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000550314
5	ELECTRIC BOAT COMPANY SP. Z O.O.	0000857438
6	CORSIVA SP. Z O.O.	0000969723
7	LIBERTIST YACHTS SP. Z O.O.	0000940403
8	PRO-JET SP. Z O.O.	0000930771
9	BOAT PROJECT SP. Z O.O.	0000854412
10	N FUN YACHTING SP. Z O.O.	0000629870
11	GELEX GLOBAL GROUP SP. Z O.O.	0000972046
12	JP MARINE SP. Z O.O. SP. K.	0000538976
13	NIKHEN YACHTS SP. Z O.O.	0000683088
14	BREMA BOATS SP. Z O.O.	0000691075
15	HLOTOV GROUP SP. Z O.O.	0000788450
16	GLOBALTIC MARINE SP. Z O.O.	0000420482
17	KAYAKZONE SP. Z O.O.	0000646229
18	SCALE AQUACULTURE POLAND SP. Z O.O.	0000771145
19	TREND STAL SP. Z O.O.	0000302135
20	YACHTSPORT SP. Z O.O.	0000245144
21	LEVELS SP. Z O.O.	0000797362
22	ACTIV YACHTS SP. Z O.O.	0000460884
23	NAUTICA PARTNERS SP. Z O.O.	0000317162
24	TES YACHT SP. Z O.O.	0000785454
25	TRIDENT BOATS SP. Z O.O.	0000820393
26	SCANDINAVIA YACHTS SP. Z O.O.	0000892775
27	ART THOR SP. Z O.O.	0000759434
28	WWK SHIPYARD SP. Z O.O. SP. K.	0000760005
29	CARAVELA SP. Z O.O.	0000797941
30	BOATS COMPANY SP. Z O.O.	0000458843

GREEN DREAM BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000580820 NIP 5862300688 REGON 362752633

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GREEN DREAM BOATS

GREEN DREAM BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580820 NIP
5862300688 REGON
362752633