Organizacja Panot osiągnęła 43 868 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 868 853 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 808 635 zł.
Zysk netto wyniósł 2 060 218 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
7 683 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 43 868 853 zł w 2019 roku. • 34 592 884 zł w 2018 roku. • 28 501 320 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
337 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 060 218 zł w 2019 roku. • 1 690 055 zł w 2018 roku. • 1 385 611 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Panot wynosi 36 464 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 409 zł a 106 244 355 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 147 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 36 464 542 zł w
2019 roku. • 29 319 711 zł w
2018 roku. • 24 169 647 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panot wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA Panot wynosi 2,06 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
337 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 060 697 zł w
2019 roku. • 1 690 197 zł w
2018 roku. • 1 386 463 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
337 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 060 697 zł w
2019 roku. • 1 690 197 zł w
2018 roku. • 1 386 463 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Panot wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2019 roku. • 50+ os. (szac.) w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Panot. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 kwietnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 kwietnia 2021 (MSiG nr 76/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 219701. PANOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.09.2015.
4 [WA.XIV NS-REJ.KRS/49082/20/39]
UWAGAMSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 702158. PANOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.09.2015.
[RDF/237253/20/880]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 702157. PANOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.09.2015.
- [RDF/237253/20/479]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 702156. PANOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.09.2015.
[RDF/237253/20/78]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 702155. PANOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.09.2015.
[RDF/237253/20/677]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1128251. PANOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.09.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/37574/19/902]
Rzuć okiemMSiG 223/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. APT
WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LP SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. PANOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.10.20
R., REP. A NR 10948/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA
TOWAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 2, § 4, § 7 UST. 1.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. APT WORK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147099906 4. 0000498034 9. NIE wpisać:
2 1. PANOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384610962 4. 0000808457 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KOMPLEMENTARIUSZ
REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA APT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI HALINA RASZKA VEL RZEPA
- PREZES ZARZĄDU. wpisać: 2. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. APT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147099906
4. 0000498034 wpisać: 2 1. PANOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384610962
4. 0000808457
Poz. 592453. APT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.09.2015.
[RDF/138172/19/23]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 145593. APT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.09.2015.
[RDF/100696/19/791]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
iu nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 145592. APT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.09.2015.
[RDF/100696/19/390]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 143316. APT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.09.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9278/19/324]
Rzuć okiemMSiG 63/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.01.2019 R., REP. A NR 304/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA TOWAREK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 4, § 7
PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.
ić: Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. ZARĘBA
2. BARBARA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 5.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 1171668. APT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.09.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/40632/18/424]
Rzuć okiemMSiG 244/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.11.2018 R., ZMIANA § 4, § 7 PKT 1 UMOWY
SPÓŁKI, NOTARIUSZ KATARZYNA TOWAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŚW.
WINCENTEGO 95 LOK.1, REP. A NR 9348/2018.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CZUBAK
2. MARTA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 5.000 ZŁOTYCH 11. 5.000 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 5.000 ZŁOTYCH 2. NIE wpisać:
2 1. BURKIET 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 4.000,00 ZŁ 11. 4.000,00 ZŁ 12. NIE
Poz. 500286. APT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.09.2015.
[RDF/335716/18/45]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 490418. APT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.09.2015.
[RDF/335715/18/644]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 490417. APT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.09.2015.
[RDF/335714/18/243]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 57246. APT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.09.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/247/18/318]
Rzuć okiemMSiG 43/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
aj
W dniu 22.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.12.2017R. REP. 11877/2017 NOTARIUSZ KATARZYNA TOWAREK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE ZMIANA: § 4, § 7 PKT 1 26.01.2018R.
REP. 655/2018 NOTARIUSZ KATARZYNA TOWAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
ZMIANA: § 4, § 7 PKT 1
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MATYSIAK
2. BEATA EWELINA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000 ZŁ 11. 5000 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 5000 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. CZUBAK
2. MARTA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 5.000 ZŁOTYCH 11. 5.000 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 5.000 ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. SKŁODOWSKA 2. KATARZYNA ELŻBIETA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000 ZŁOTYCH 11. 5.000
ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 5.000 ZŁOTYCH 2. NIE
Poz. 94144. APT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.09.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10982/17/308]
MSiG 71/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 360034. APT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.09.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/37922/16/890]
Rzuć okiemMSiG 213/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.09.2016 R., REP. A NR 7714/2016, NOTARIUSZ
KATARZYNATOWAREK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE. ZMIANA § 4, § 7 UST. 1, § 13.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SKŁODOWSKA 2. SYLWIA ANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000 ZŁ 11. 5000 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 5000 ZŁ 2. NIE
Poz. 90349. APT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LP SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000575991. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.09.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10259/16/442]
MSiG 78/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2016 okres OD
17.09.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 17.09.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Panot nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panot wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku. • 0,52% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Panot charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panot wynosi 651 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,75 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 1,75 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
108 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 651 tys. zł w 2019 roku. • 521 tys. zł w 2018 roku. • 434 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 41 tys. zł w 2019 roku. • 42 tys. zł w 2018 roku. • 45 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,75 mln zł w 2019 roku. • 1,38 mln zł w 2018 roku. • 1,14 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
40 988 166
zł.
Koszty operacyjne Panot wyniosły
41 808 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią
98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 214 737 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 40 988 166 zł w 2019 roku • 32 270 995 zł w 2018 roku • 26 558 692 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
98% w 2019 roku •
98,1% w 2018 roku •
97,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panot wyniosła 5 194 692 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 194 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 194 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 989 052 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 929 513 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 10 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 194 692 zł sumy bilansowej i 205 640 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 4 050 870 zł sumy bilansowej i 210 003 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 3 335 667 zł sumy bilansowej i 227 118 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Pozostali, 62 322 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
49%
49%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2,5 mln zł
49%
Pracownicy
wynagrodzenia
2,5 mln zł
49%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
62 tys. zł
1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 49% (w 2017: 52%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Panot wynosi 1,04 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,04 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 242 tys. zł należności i inne: 5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,04 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,04
płynność bieżąca
1,04
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,02 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,04 w 2019 roku • 1,06 w 2018 roku • 1,07 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Panot nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 242 174 zł.
Koszty odsetek: 479 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 989 052 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł242 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka242 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 479 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 242 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 274 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 293 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: ponad 1000 razy • 2018: ponad 1000 razy • 2017: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Panot wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi <0,1 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 948 122 zł, z czego 4 948 122 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po <0,1 dnia
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe5 mln zł
klienci są winni firmie 5 mln zł
do 12 miesięcy5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2019 roku • 40 dni w 2018 roku • 39 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Panot wynoszą 41 808 154 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 34 120 203 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 6 867 963 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 688 340 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem41,8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)34,1 mln zł · 82%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6,9 mln zł · 16%
Podatki i opłaty688 tys. zł · 2%
Usługi obce127 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 41,8 mln zł w 2019 roku • 32,9 mln zł w 2018 roku • 27,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Panot wykazała przychody na poziomie 43 868 853 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:43 863 035,13
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów43 862 835,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)200,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej41 808 154,25
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii4 722,92
III. Usługi obce126 925,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)688 340,40
V. Wynagrodzenia34 120 203,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 867 962,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 054 880,88
D. Pozostałe przychody operacyjne5 817,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 817,47
E. Pozostałe koszty operacyjne1,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 060 696,73
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe479,00
I. Odsetki, w tym: (+1)479,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 060 217,73
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 060 217,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Panot składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 38 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−1 mies. 8 dni07-09-2020
2018
−3 mies. 22 dni25-03-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
