MANAGEMENT SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000573587

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

5 mln

zysk

975 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STEFANA OKRZEI, 26

Kod pocztowy

03-710

Rejestracja

2015-09-09

Rozpoczęcie działalności

2015-09-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW, CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENT REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRZED ORGANAMI WŁADZY I OSOBAMI TRZECIMI W SĄDZIE I POZA SĄDEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność holdingów finansowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Management Solutions osiągnęła 5 040 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 027 384 zł. Pozostałe przychody to 13 117 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 052 185 zł.

Zysk netto wyniósł 975 199 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 483 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 040 500 zł w 2024 roku.
• 4 980 096 zł w 2023 roku.
• 5 285 444 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 975 199 zł w 2024 roku.
• 1 438 882 zł w 2023 roku.
• 2 684 414 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1654676.07

179794.3

1680898.35

62081.61

1807317.32

148236.37

1890007.56

390449.03

2240092.72

654930.69

5285443.77

2684413.9

4980095.75

1438882.24

5040500.48

975198.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Management Solutions wynosi 966 tys. zł.

EBITDA Management Solutions wynosi 966 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 105 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 965 515 zł w 2024 roku.
• 1 522 837 zł w 2023 roku.
• 2 584 293 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 105 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 965 889 zł w 2024 roku.
• 1 540 952 zł w 2023 roku.
• 2 604 032 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Management Solutions wynosi 7 996 277 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 735 149 zł a 13 652 779 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 798 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 996 277 zł w 2024 roku.
• 9 599 048 zł w 2023 roku.
• 16 278 345 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

583403.48

2405698.06

4136690.18

620816.1

1998890.03

4202245.88

741141.97

2538965.66

4518293.3

1033978.74

3855779.9

5514553.28

1525176.76

5638294.66

9169029.66

2017060.43

16278345.21

37581794.6

523455.18

9599047.97

20144351.36

735148.88

7996276.53

13652779

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Management Solutions wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Management Solutions wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Management Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Management Solutions wynosi 205 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 145 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 343 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 145 tys. zł a 343 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 287 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 343 tys. zł w 2024 roku.
• 288 tys. zł w 2023 roku.
• 538 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 706 zł.

Koszty operacyjne Management Solutions wyniosły 4 061 869 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -28 792 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 706 zł w 2024 roku
• 366 130 zł w 2023 roku
• 267 330 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Management Solutions wyniosła 2 752 327 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 752 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 752 327 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 980 199 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 772 128 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 752 327 zł w 2024 roku.
• 1 996 371 zł w 2023 roku.
• 4 780 215 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

897383.29

1027036.11

1146799.1

1502878.36

2114894.58

4780214.78

1996370.52

2752326.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.23

0.14

0.11

0.06

0.07

0.03

0.04

0.13

0.15

0.09

0.08

0.26

0.28

0.23

0.21

0.31

0.32

0.28

0.29

0.56

1

0.5

0.51

0.72

2.06

0.31

0.29

0.35

0.99

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Management Solutions wyniosły 1 772 128 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 752 327 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 772 128 zł w 2024 roku
• 1 298 430 zł w 2023 roku
• 2 090 801 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

897383.29

119511.98

0.13

1027036.11

187083.19

0.18

1146799.1

158609.81

0.14

1502878.36

124240.04

0.08

2114894.58

81325.57

0.04

4780214.78

2090800.88

0.44

1996370.52

1298430.28

0.65

2752326.79

1772128.29

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Management Solutions wykazała przychody na poziomie 5 040 500 zł.

Organizacja zarobiła 978 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3418 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 975 199 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4926 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3418 zł w 2024 roku
• 87 401 zł w 2023 roku
• 19 465 zł w 2022 roku

Wartość

37899

12709

19399.12

43879

59018

19465

87401

3418

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Management Solutions wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78731

0.74324

0.43111

0.31236

0.64005

0.62299

0.93116

0.77784

0.82516

0.72544

0.75201

0.45141

0.35906

0.5435

0.4432

0.80459

0.6165

0.74478

0.76975

0.75827

0.4628

0.3208

0.57827

0.53014

0.88215

0.70704

0.79358

0.86239

0.77088

0.50176

0.25109

0.724

0.67139

0.9271

0.77265

0.86159

0.87157

0.78023

0.54317

0.18725

0.76142

0.69785

0.93684

0.78278

0.86188

0.95482

0.86225

0.6543

0.50079

0.90184

0.85126

0.96872

0.9234

0.75922

0.90987

0.83689

0.51484

0.61719

0.76088

0.72186

0.98051

0.97452

0.86222

0.87262

0.82304

0.5219

0.62659

0.67632

0.60235

0.94317

0.93137

0.54291

Powiązania

K MACIEJ - reprezentacja

A WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2015

A Wojciech

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

09.09.2015

K Maciej

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Ananiew Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do MANAGEMENT SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	PURE RENTAL SP. Z O.O.	0000698541
2	DOM KATOLICKI SP. Z O.O.	0000204419
3	DAGO CENTRUM TOWER SP. Z O.O.	0000359301
4	TM TRADE S.A.	0000372069
5	RAWA MODE SP. Z O.O.	0000095940
6	SERWIS OŚWIATY SP. Z O.O.	0000572460
7	STOW. DZIENNIKARZY POLSKICH	0000110216
8	CELTIC SELF STORAGE SP. Z O.O.	0000481678
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BYCHAWIE	0000172757
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GUBINIE	0000175938
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000194086
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KNUROWIANKA"	0000154448
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAGAJNIK"	0000063500
14	"KV" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000165384
15	"INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.	0000053122
16	AD LIBERTATEM XL SP. Z O.O.	0000819268
17	LE MANS SP. Z O.O.	0000461142
18	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BRZEZINACH SP. Z O.O.	0000051195
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000130908
20	MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE	0000028184
21	HOSSO BARLINEK H2 SP. Z O.O.	0000612058
22	ZARZĄD BUDYNKÓW ŚNIADECKICH 10 SP. Z O.O.	0000104181
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MOSINIE	0000123394
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRZYSUSZE	0000186255
25	STARA PRZĘDZALNIA SP. Z O.O.	0000276940
26	POLAF POLISH PROPCO 7 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000745156
27	CENTRUM ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI POLONIA S.A.	0000162896
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W LUBAWIE	0000074874
29	FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ EKOS	0000044992
30	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000073417

MANAGEMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000573587 NIP 5272744361 REGON 362444133

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MANAGEMENT SOLUTIONS

MANAGEMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573587 NIP
5272744361 REGON
362444133