SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 7 801 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 155 503 zł.
Zysk netto wyniósł 645 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 114 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 801 241 zł w 2024 roku.
• 5 875 845 zł w 2023 roku.
• 1 991 856 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 645 738 zł w 2024 roku.
• 353 460 zł w 2023 roku.
• 26 682 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D3 wynosi 721 tys. zł.
EBITDA D3 wynosi 730 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D3 wynosi 8 818 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 034 519 zł a 19 503 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 244 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 818 300 zł w 2024 roku.
• 5 881 287 zł w 2023 roku.
• 1 691 620 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D3 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
D3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 601
zł.
Koszty operacyjne D3 wyniosły 7 080 730
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 601 zł w 2024 roku
• 219 383 zł w 2023 roku
• 175 320 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D3 wyniosła 2 799 265 zł.
a
ktywa trwałe to 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 798 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 799 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 379 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 419 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 799 265 zł w 2024 roku.
• 2 086 481 zł w 2023 roku.
• 828 098 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D3 wyniosły 1 419 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 799 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 419 906 zł w 2024 roku
• 1 352 860 zł w 2023 roku
• 485 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D3 wykazała przychody na poziomie 7 801 241 zł.
Organizacja zarobiła 720 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 645 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 756 zł w 2024 roku
• 3388 zł w 2023 roku
• 5776 zł w 2022 roku
Organizacja D3 wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Durys Longina
posiada 48 udziałów,
które stanowią 96.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.06.2020 jest
Durys Longina
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2018 do 04.06.2020
była Durys Longina
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 02.09.2015 do 28.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Kowalski Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.