SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZEM JEST KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRY JEST WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: BŁAŻEJ KĘPKA - PREZES ZARZĄDU, ARKADIUSZ KUMKA - CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja KW Race Wear osiągnęła 2 209 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 209 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 623 342 zł.
Zysk netto wyniósł 585 969 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
227 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 209 312 zł w 2024 roku. • 1 808 067 zł w 2023 roku. • 1 754 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
187 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 585 969 zł w 2024 roku. • 641 361 zł w 2023 roku. • 211 641 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji KW Race Wear wynosi 5 332 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 530 808 zł a 8 171 963 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 389 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 332 855 zł w
2024 roku. • 4 853 354 zł w
2023 roku. • 2 554 496 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KW Race Wear wynosi 645 tys. zł.
EBITDA KW Race Wear wynosi 719 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
205 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 645 011 zł w
2024 roku. • 704 792 zł w
2023 roku. • 233 195 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
222 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 718 614 zł w
2024 roku. • 743 116 zł w
2023 roku. • 273 302 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie KW Race Wear wynosi 10 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku. • 10 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji KW Race Wear.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 979297. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/770611/25/463]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 979296. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/770611/25/62]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
D
Poz. 6408. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/691106/24/853]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 6407. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/691106/24/452]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 13916. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/575449/23/19]
MSiG 5/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 13915. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/575449/23/618]
MSiG 5/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 76526. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/466942/23/760]
MSiG 29/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 76525. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/466942/23/359]
MSiG 29/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 588615. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.08.2015.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4543/21/281]
Rzuć okiemMSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KUMKA
2. ARKADIUSZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 390.
ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 389.00
ZŁ 2. TAK
Poz. 383842. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/297503/21/11]
MSiG 117/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 383841. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/297503/21/610]
MSiG 117/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 251007. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.08.2015.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2322/21/894]
Rzuć okiemMSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.12.2020R. REPERTORIUM A NR 7713/2020,
NOTARIUSZ SEBASTIAN TAŁAJ KANCELARIA
NOTARIALNA MARIA BIAŁAS - NOTARIUSZ, SEBASTIAN TAŁAJ - NOTARIUSZ S.C. W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 40, ZMIANA §14
Poz. 222433. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/198472/20/427]
MSiG 90/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 222432. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/198472/20/26]
MSiG 90/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 271936. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/110049/19/700]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 271935. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/110049/19/299]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 132620. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/59866/18/839]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 132619. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[RDF/59865/18/438]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 192922. KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572820. SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2015.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5896/17/480]
MSiG 129/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2017 okres OD
28.08.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 28.08.2015 DO
31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
KW Race Wear nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KW Race Wear wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,330% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KW Race Wear charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KW Race Wear wynosi 235 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 630 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 630 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 235 tys. zł w 2024 roku. • 191 tys. zł w 2023 roku. • 108 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 66 tys. zł w 2024 roku. • 54 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 630 tys. zł w 2024 roku. • 493 tys. zł w 2023 roku. • 284 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
635 119 zł.
Koszty operacyjne KW Race Wear wyniosły
1 564 301 zł.
Wynagrodzenia stanowią
40,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
4256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 635 119 zł w 2024 roku • 447 161 zł w 2023 roku • 643 631 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40,6% w 2024 roku •
40,5% w 2023 roku •
42,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KW Race Wear wyniosła 2 145 537 zł.
Aktywa trwałe to 247 955 zł.
Aktywa obrotowe to 1 897 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 145 537 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 048 971 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 566 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 699 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 610 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 145 537 zł sumy bilansowej i 2 048 971 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 511 826 zł sumy bilansowej i 1 466 502 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 046 140 zł sumy bilansowej i 827 715 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
97 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
36%
30%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
35 tys. zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
29 tys. zł
30%
Pracownicy
wynagrodzenia
33 tys. zł
34%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 36% (w 2017: 37%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 15% (2017) do 0% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji KW Race Wear wynosi 19,65 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 18,74 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 12,58 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 9,35 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 595 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 88 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 19,65 zł, z czego 12,58 zł w gotówce.
19,65
płynność bieżąca
18,74
płynność szybka
12,58
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 19,65 w 2024 roku • 32,06 w 2023 roku • 4,71 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 15, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 32,06 w 2023 roku • płynność bieżąca: 19,65 w 2024 roku • płynność szybka: 30,86 w 2023 roku • płynność szybka: 18,74 w 2024 roku • płynność gotówkowa: 20,61 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja KW Race Wear nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 215 213 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 96 566 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 1,2 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 934 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 703 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji KW Race Wear wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 9 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 19 dni.
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 169 536 zł, z czego 169 536 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
8 dni
bez amortyzacji9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2024 roku • 23 dni w 2023 roku • 13 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji KW Race Wear wynoszą 1 564 301 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 540 221 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 532 418 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 315 358 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii540 tys. zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)532 tys. zł · 34%
Usługi obce315 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia103 tys. zł · 7%
Amortyzacja74 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,6 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku • 1,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja KW Race Wear wykazała przychody na poziomie 2 209 312 zł.
Organizacja zarobiła 643 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 585 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
18 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 57 953 zł w 2024 roku • 63 431 zł w 2023 roku • 21 500 zł w 2022 roku
Organizacja KW Race Wear wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,31%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,31%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 209 311,53
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 209 311,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 564 300,73
I. Amortyzacja73 603,05
II. Zużycie materiałów i energii540 220,66
III. Usługi obce315 358,38
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia532 418,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)102 700,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)645 010,80
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)645 010,80
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 088,68
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 088,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)643 922,12
J. Podatek dochodowy57 953,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)585 969,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji KW Race Wear składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+5 mies. 7 dni19-12-2024
2022
+5 mies. 15 dni27-12-2023
2021
+3 mies. 17 dni30-01-2023
2020
−4 mies. 7 dni10-06-2021
2019
−5 mies. 20 dni28-04-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
−2 mies. 2 dni14-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
