WARSEWIA SP. Z O.O. | KRS: 0000761770

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

6,4 mln

zysk

241 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHODAKOWSKA, 26/32

Kod pocztowy

03-816

Rejestracja

2018-12-10

Rozpoczęcie działalności

2018-12-10

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży PRODUKCJA MEBLI Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warsewia osiągnęła 6 444 478 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 444 478 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 203 329 zł.

Zysk netto wyniósł 241 149 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 074 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 444 478 zł w 2024 roku.
• 4 967 051 zł w 2023 roku.
• 4 690 032 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 149 zł w 2024 roku.
• 404 935 zł w 2023 roku.
• 458 255 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1851814.83

69809.72

2738124.73

77996.76

4029334.64

103435.97

4690032.02

458255.42

4967050.94

404935.39

6444478.35

241149.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warsewia wynosi 345 tys. zł.

EBITDA Warsewia wynosi 358 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warsewia wynosi 6 300 102 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 039 187 zł a 16 111 196 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 050 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 300 102 zł w 2024 roku.
• 5 789 434 zł w 2023 roku.
• 5 514 333 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

74857.29

1588639.39

4629537.08

133354.86

2270758.39

6845311.83

210931.84

3310898.81

10073336.6

554623.4

5514333.1

11725080.05

858324.94

5789433.8

12417627.35

1039186.76

6300102.02

16111195.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsewia wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 046 855 zł.

Koszty operacyjne Warsewia wyniosły 6 099 410 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 174 476 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 046 855 zł w 2024 roku
• 961 276 zł w 2023 roku
• 823 143 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warsewia wyniosła 3 451 664 zł.

a

ktywa trwałe to 27 172 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 424 492 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 451 664 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 385 582 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 066 082 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 575 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 451 664 zł w 2024 roku.
• 2 079 184 zł w 2023 roku.
• 1 395 889 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

255104.59

352770.02

533525.89

1395888.62

2079184.16

3451663.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.7

0.05

0.04

0.22

0.44

0.03

0.19

0.37

0.03

0.33

0.62

0.11

0.1

0.19

0.35

0.1

0.08

0.07

0.17

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warsewia wyniosły 2 066 082 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 451 664 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 066 082 zł w 2024 roku
• 934 751 zł w 2023 roku
• 656 391 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

255104.59

155294.87

0.61

352770.02

174963.54

0.5

533525.89

252283.44

0.47

1395888.62

656390.75

0.47

2079184.16

934750.9

0.45

3451663.92

2066081.57

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warsewia wykazała przychody na poziomie 6 444 478 zł.

Organizacja zarobiła 281 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 613 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 149 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6769 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 613 zł w 2024 roku
• 47 686 zł w 2023 roku
• 45 379 zł w 2022 roku

Wartość

0

16554

6807

5823

45379

47686

40613

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży" (14.19.Z)

dane za rok

Organizacja Warsewia wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.375

0

0.78431

0.7665

0.62255

0.47977

0.6338

0.61654

0.86207

0.82759

0.9096

0.80702

0.85714

0.65789

0.4359

0.55625

0.54967

0.81633

0.73469

0.86

0.8375

0.90393

0.73029

0.42788

0.55556

0.50658

0.8134

0.63725

0.84906

0.92771

0.89451

0.864

0.42661

0.7375

0.71711

0.86697

0.77778

0.93304

0.88889

0.86893

0.84259

0.40777

0.65854

0.67532

0.75728

0.63285

0.8866

0.875

0.89831

0.85938

0.53333

0.57778

0.52381

0.67213

0.54098

0.89286

Powiązania

W WALDEMAR - wspólnik

W WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2018

21.03.2019

Spvs Warehouse

Organizacja

wspólnik

21.03.2019

W Wojciech

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

21.03.2019

W Waldemar

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

10.12.2018

21.03.2019

B Przemysław

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

21.03.2019

W Wojciech

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Waszkiewicz Waldemar posiada 480 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Waszkiewicz Wojciech posiada 120 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2019 jest Waszkiewicz Waldemar kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2018 do 21.03.2019 był Spvs Warehouse kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WARSEWIA

	Organizacja	Numer KRS
1	TELIMENA CORP. SP. Z O.O.	0000358988
2	SURF INC SP. Z O.O.	0000728287
3	PRO-GAL SP. Z O.O. SP. K.	0000922295
4	FAREX GROUP SP. Z O.O.	0000476934
5	KAMEA SP. Z O.O.	0000577640
6	THREE GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000898597
7	ISKIERKA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH SP. Z O.O.	0000736596
8	LORIN PLUS SP. Z O.O.	0000538817
9	DRESS CODE SP. Z O.O.	0000930557
10	"POLKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000171051
11	JEDWAB POLSKI SP. Z O.O.	0000059209
12	GNIAZDO SP. Z O.O.	0000749758
13	SALTABAD POLAND SP. Z O.O.	0000375390
14	WYTWÓRNIA WYROBÓW DZIEWIARSKICH REGNIS SP. Z O.O.	0001000628
15	JAMIKS KIDS FASHION SP. Z O.O. SP. K.	0000354107
16	LOUIS LANIER GROUP SP. Z O.O.	0000861637
17	EU PRODUCTION SP. Z O.O.	0000096877
18	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "KARPATY" W LIKWIDACJI	0000103930
19	SPECTO PLUS SP. Z O.O.	0000668991
20	FAB-STYLE SP. Z O.O.	0000030969
21	BABY TULA POLAND SP. Z O.O.	0000580782
22	PSW PROTECH SP. Z O.O.	0000678188
23	FANT KUTEN ANDRZEJ KUTEN SP. K.	0000996088
24	LANYARD.PRO - LANYARD FACTORY SP. Z O.O.	0001002813
25	T.M.S. SP. Z O.O.	0000468994
26	ZAKŁADY ODZIEŻOWE "ORIO" SP. Z O.O.	0000007476
27	MARKIT-TORUŃ SP. Z O.O.	0000564978
28	CERTO SP. Z O.O.	0000173336
29	ZAKŁAD ODZIEŻOWY "ALEX" SP. Z O.O.	0000207795
30	TAWO ET RUCIŃSCY SP. J.	0000262436

WARSEWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000761770 NIP 5272874690 REGON 381996754

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży" (14.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARSEWIA

WARSEWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000761770 NIP
5272874690 REGON
381996754