Organizacja Adsw Group osiągnęła 1 622 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 622 640 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 696 347 zł.
Strata netto wyniosła 73 707 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
186 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 622 640 zł w 2025 roku. • 1 691 690 zł w 2024 roku. • 1 995 343 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
61 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -73 707 zł w 2025 roku. • 34 076 zł w 2024 roku. • 48 821 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adsw Group wynosi 1 269 088 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
243 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 269 088 zł w
2025 roku. • 1 498 625 zł w
2024 roku. • 1 756 327 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adsw Group wynosi -74 tys. zł.
EBITDA Adsw Group wynosi -74 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -73 626 zł w
2025 roku. • 37 845 zł w
2024 roku. • 54 883 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
64 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -73 626 zł w
2025 roku. • 37 845 zł w
2024 roku. • 54 883 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Adsw Group.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adsw Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 910411. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/765264/25/404]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 910410. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/765263/25/692]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 729929. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/629838/24/861]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 729928. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/629838/24/460]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 656787. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/512293/23/10]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 656786. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/512293/23/609]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 938193. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/435054/22/644]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 938192. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/435054/22/243]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 914176. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/342352/21/759]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 914175. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/342351/21/47]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 738667. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/239987/20/775]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 738666. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/239987/20/374]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 634574. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/142244/19/258]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 634573. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/142244/19/857]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 197476. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.08.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9243/19/356]
Rzuć okiemMSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SOJKA 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 264 UDZAŁY O ŁĄCZNEJ WRTOŚCI NOMINALNEJ 13.200 ZŁ wpisać: 5. 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800 ZŁ 2 1. SOJKA 2. DARIUSZ
3. [ukryto] 5. 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.800 ZŁ 6. NIE 3 1. SOJKA 2. ADAM
3. [ukryto] 5. 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800 ZŁ 6. NIE
Poz. 697808. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/692753/18/165]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 697807. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/692752/18/764]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 86250. ADSW GROUP SPÓŁKA
5 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000572523. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
5 SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.08.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/5961/18/616]
Rzuć okiemMSiG 64/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.02.2018 R., REP. A NR 131/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ
MAŁGORZATA AUGUSTOWSKA - TRACZYK. UCHYLENIE UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI I NADANIE JEJ
NOWEGO BRZMIENIA.
Poz. 243649. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000572523.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.08.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27123/17/479]
MSiG 159/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 372944. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000572523.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.08.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42701/16/297]
Rzuć okiemMSiG 220/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SOJBUD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ADSW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.06.2016R., REPERTORIUM A NR 199/2016,
NOTARIUSZ MAŁGORZATA AUGUSTOWSKA-TRACZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIENIONO PAR. 2 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 305678. SOJBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000572523. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31036/16/480]
MSiG 187/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2016 okres O
26.06.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 26.06.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adsw Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adsw Group wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adsw Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adsw Group wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 108 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 43 tys. zł w 2025 roku. • 57 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 108 tys. zł w 2025 roku. • 134 tys. zł w 2024 roku. • 122 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
89 674
zł.
Koszty operacyjne Adsw Group wyniosły
1 696 266
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 89 674 zł w 2025 roku • 71 656 zł w 2024 roku • 72 936 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,3% w 2025 roku •
4,3% w 2024 roku •
3,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adsw Group wyniosła 577 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 577 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 577 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 309 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 904 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 86 390 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 19 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 577 242 zł sumy bilansowej i 309 337 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 773 249 zł sumy bilansowej i 383 044 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 750 022 zł sumy bilansowej i 348 969 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23,83%.
Marża operacyjna wyniosła -4,54%.
Marża netto wyniosła -4,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adsw Group wyniosły 267 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 577 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 66 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 267 904 zł w 2025 roku • 390 205 zł w 2024 roku • 401 053 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2025 roku • 50% w 2024 roku • 53% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Adsw Group ma 267 904 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 187 805 zł (70%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 60 000 zł (22%), państwu 15 205 zł (6%); pracownikom 4894 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 52 500 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
268 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
70%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
188 tys. zł
70%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
60 tys. zł
22%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2017: 31%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 17% (2017) do 22% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adsw Group wynosi 2,68 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,36 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,37, czyli same środki pieniężne pokrywają 37% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 80 tys. zł należności i inne: 427 tys. zł zapasy do sprzedania: 70 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,68 zł, z czego 0,37 zł w gotówce.
2,68
płynność bieżąca
2,36
płynność szybka
0,37
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,26 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,68 w 2025 roku • 2,55 w 2024 roku • 2,15 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Adsw Group wobec banków i pożyczkodawców: 60 000 zł, gotówka: 79 923 zł. Gotówka przewyższa dług o 19 923 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 81 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 267 904 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 20 tys. zł
0 zł80 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców60 tys. zł
gotówka80 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 81 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 20 tys. zł • 2024: 19 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 11 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 274,6 raza • 2023: 64 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adsw Group wynosi 93 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 52 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 411 781 zł, z czego 411 781 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza52 dni
firma płaci dostawcom 52 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
93 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 93 dni
40 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 40 dniach
Rotacja zapasów16 dni
towar leży w magazynie 16 dni, zanim firma go sprzeda
16 dni
Należności handlowe412 tys. zł
klienci są winni firmie 412 tys. zł
do 12 miesięcy412 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 93 dni w 2025 roku • 129 dni w 2024 roku • 107 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adsw Group wynoszą 1 696 106 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 494 747 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 99 266 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 73 210 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,5 mln zł · 88%
Usługi obce99 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)73 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia16 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii12 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty18 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,7 mln zł w 2025 roku • 1,7 mln zł w 2024 roku • 1,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adsw Group wykazała przychody na poziomie 1 622 640 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3631 zł w 2024 roku • 5205 zł w 2023 roku • 5632 zł w 2022 roku
Organizacja Adsw Group wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 622 634,41
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 510,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 604 124,41
B. Koszty działalności operacyjnej1 696 106,24
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii12 401,77
III. Usługi obce99 266,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17,86
V. Wynagrodzenia73 210,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)16 463,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 494 746,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-73 471,83
D. Pozostałe przychody operacyjne5,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5,30
E. Pozostałe koszty operacyjne159,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne159,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-73 625,83
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe81,13
I. Odsetki, w tym: (+1)81,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-73 706,96
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-73 706,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adsw Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−29 dni16-09-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
+1 dzień16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Sojka Sławomir posiada 96 udziałów, które stanowią 32% firmy.
Sojka Adam posiada 96 udziałów, które stanowią 32% firmy.
Pozostałe 36% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 17.04.2026) są: • Sojka Sławomir (32% udziałów) • Sojka Adam (32% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2019 do 17.04.2026: • Sojka Sławomir (32% udziałów) • Sojka Adam (32% udziałów) • Sojka Dariusz (32% udziałów)
W okresie od 27.08.2015 do 05.04.2019 najwięcej udziałów posiadał
Sojka Sławomir (88%).
