ZANA SP. Z O.O. | KRS: 0000572437

Podsumowanie

aktywa

333 tys.

przychód

137 tys.

zysk

109 tys.

wartość firmy

737 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

REKOWO GÓRNE

Adres

UL. LEŚNA, 24

Kod pocztowy

84-123

Rejestracja

2015-08-25

Rozpoczęcie działalności

2015-08-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zana osiągnęła 137 040 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 137 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 101 zł.

Zysk netto wyniósł 108 939 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 040 zł w 2023 roku.
• 115 999 zł w 2022 roku.
• 88 281 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 939 zł w 2023 roku.
• 92 570 zł w 2022 roku.
• 49 990 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

200

-10255.4

0

-2519.4

42406.71

19365.63

23441

17351.6

88281.31

49989.84

115999.2

92569.59

137040.2

108939.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zana wynosi 120 tys. zł.

EBITDA Zana wynosi 130 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zana wynosi 737 217 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 205 560 zł a 1 525 151 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 737 217 zł w 2023 roku.
• 576 006 zł w 2022 roku.
• 317 781 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

133.33

500

0

8461.28

114194.94

271118.82

21474.98

106508.72

242922.4

58967.36

317780.93

699857.76

128394.56

576005.71

1295974.26

205560.3

737216.51

1525150.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zana wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1000 zł.

Koszty operacyjne Zana wyniosły 17 282 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 167 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1000 zł w 2023 roku
• 3153 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zana wyniosła 333 356 zł.

a

ktywa trwałe to 149 066 zł.

a

ktywa obrotowe to 184 290 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 333 356 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 280 132 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 224 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 333 356 zł w 2023 roku.
• 200 626 zł w 2022 roku.
• 163 289 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

164182.27

161662.87

162662.5

163941.61

163289.13

200626.01

333356.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 87%.

Marża netto wyniosła 79%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 867.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.84

-51.28

-0.02

0.31

0.12

-2.4

0.51

0.46

0.11

1.54

0.79

0.74

0.31

1.75

0.62

0.57

0.46

0.54

0.88

0.8

0.33

0.39

0.87

0.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zana wyniosły 53 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 333 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 224 zł w 2023 roku
• 29 433 zł w 2022 roku
• 84 666 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

164182.27

170026.07

1.04

161662.87

170026.07

1.05

162662.5

151380.79

0.93

163941.61

135308.3

0.83

163289.13

84665.98

0.52

200626.01

29433.27

0.15

333356.32

53224.25

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zana wykazała przychody na poziomie 137 040 zł.

Organizacja zarobiła 119 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 819 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 939 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 819 zł w 2023 roku
• 9254 zł w 2022 roku
• 5027 zł w 2021 roku

Wartość

2256

1069

5027

9254

10819

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zana wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23914

0.22338

0.27922

0.85639

0.05306

0.16432

0.97312

0.3235

0.00224

0.28382

0.85331

0.26087

0.80656

0.61289

0.31524

0.27701

0.76252

0.88595

0.86149

0.87387

0.01746

0.64145

0.62622

0.29479

0.2797

0.71069

0.95799

0.9587

0.85629

0.96712

0.63487

0.65938

0.36479

0.27426

0.54422

0.91237

0.90313

0.9373

0.97091

0.6733

0.70524

0.36754

0.2717

0.31008

0.97364

0.97981

0.95969

0.83965

0.69586

0.66779

0.33115

0.27031

0.31836

0.9699

0.97857

0.94385

0.80491

0.66544

Powiązania

K WOJCIECH - reprezentacja

K JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2015

15.12.2016

K Wojciech

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

15.12.2016

K Józef

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

25.08.2015

K Wojciech

Kwiecień 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

11.08.2017

02.02.2018

Gemenii

Organizacja

Udziałowcy

Kabecki Józef posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 15.12.2016 jest Kabecki Józef kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2015 do 15.12.2016 był Kabecki Wojciech kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZANA

	Organizacja	Numer KRS
1	BML FEIL & FEIL SP. J.	0000706588
2	DAR-MA SP. Z O.O.	0000319536
3	ARCHIWUM DEPOZYTOWE USŁUGI ARCHIWALNE SP. Z O.O.	0000249120
4	DE GENESIS SP. Z O.O.	0000901562
5	BEST HOUSE SP. Z O.O.	0000614148
6	QUALITYCARE SP. Z O.O.	0000823338
7	SYSTEM REZERWACJI SP. Z O.O.	0000352512
8	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHEŁMIE	0000334935
9	FUNDACJA ZBIORY FABRYCZNA	0000992225
10	ZAKO SP. Z O.O.	0000825902
11	KŁOBUCKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000575770
12	KR W GROMNIKU	0000035381
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK"	0000190771
14	MPSPL SP. Z O.O.	0000530439
15	CAPITAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000825623
16	AGENCJA WYTWÓRCZO-HANDLOWO-USŁUGOWA "GIW" SP. Z O.O.	0000131888
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GALICJA"	0000193581
18	IMMOBILIERE SP. Z O.O.	0000875688
19	ADMINISTRACJA DOMEM RZEMIOSŁA W KIELCACH SP. Z O.O.	0000175841
20	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BABICACH	0000060412
21	N'POL SP. Z O.O.	0000202276
22	DOL-MOT SP. Z O.O.	0000191127
23	GLOBAL OFFICE SP. Z O.O.	0000739564
24	PARK TECHNOLOGICZNY ZEROENERGETYCZNE BUDYNKI SP. Z O.O.	0000414573
25	JORDAN SP. Z O.O.	0000691119
26	SUMARA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000310638
27	SECUNDO SP. Z O.O.	0000311622
28	STOKADO SERVICES SP. Z O.O.	0000742732
29	KALAFIORNIA SP. Z O.O.	0000711171
30	BENEX SP. Z O.O.	0000200873

ZANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572437 NIP 5871705054 REGON 362313738

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZANA

ZANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572437 NIP
5871705054 REGON
362313738