YIELD - PAPROCI 10 SP. Z O.O. | KRS: 0000572283

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

4 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

15,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAPELANKA, 12

Kod pocztowy

30-347

Rejestracja

2015-08-24

Rozpoczęcie działalności

2015-08-24

Kapitał zakładowy

205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

grupayield@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Yield - Paproci 10 osiągnęła 4 004 935 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 658 095 zł. Pozostałe przychody to 346 840 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 070 942 zł.

Zysk netto wyniósł 2 587 153 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 537 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 004 935 zł w 2024 roku.
• 330 799 zł w 2023 roku.
• 284 736 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 369 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 587 153 zł w 2024 roku.
• -13 388 zł w 2023 roku.
• -89 755 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

244659.33

2286.77

268803.79

30604.61

298219.64

51124.37

292551.66

68298.43

283998.3

49591.96

284735.88

-89755.29

330798.75

-13387.59

4004934.53

2587152.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Yield - Paproci 10 wynosi 2,48 mln zł.

EBITDA Yield - Paproci 10 wynosi 2,49 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 341 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 476 252 zł w 2024 roku.
• 136 591 zł w 2023 roku.
• 75 894 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 332 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 489 488 zł w 2024 roku.
• 216 006 zł w 2023 roku.
• 155 309 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Yield - Paproci 10 wynosi 15 137 424 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 118 856 zł a 36 220 139 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 122 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 137 424 zł w 2024 roku.
• 399 024 zł w 2023 roku.
• 378 356 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22867.7

278387.77

611648.32

129087.93

430708.9

688468.96

167431.21

570741.78

892966.44

218655.03

686883.19

1166160.16

255849

643549.04

1364528

0

378356.45

1005506.84

0

399024.34

951956.48

2118856.4

15137423.76

36220138.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Yield - Paproci 10 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Yield - Paproci 10 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Yield - Paproci 10 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Yield - Paproci 10 wynosi 222 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 565 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 565 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 222 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 565 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Yield - Paproci 10 wyniosły 1 181 843 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Yield - Paproci 10 wyniosła 4 522 583 zł.

a

ktywa trwałe to 3 942 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 580 583 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 522 583 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 825 142 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 697 441 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 410 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 522 583 zł w 2024 roku.
• 1 658 349 zł w 2023 roku.
• 1 765 972 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1650492.11

1892940.79

1872683.03

1898801.21

1869648.41

1765972.48

1658349.39

4522582.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0.35

0.01

0.02

0.18

0.37

0.11

0.03

0.23

0.34

0.17

0.04

0.23

0.37

0.23

0.03

0.15

0.25

0.17

-0.05

-0.36

0.28

-0.32

-0.01

-0.06

0.42

-0.04

0.57

0.92

0.68

0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Yield - Paproci 10 wyniosły 1 697 441 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 522 583 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 697 441 zł w 2024 roku
• 1 420 360 zł w 2023 roku
• 1 514 596 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1650492.11

1508979.48

0.91

1892940.79

1720823.55

0.91

1872683.03

1649441.42

0.88

1898801.21

1607261.17

0.85

1869648.41

1528516.41

0.82

1765972.48

1514595.77

0.86

1658349.39

1420360.27

0.86

4522582.96

1697441.09

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Yield - Paproci 10 wykazała przychody na poziomie 4 004 935 zł.

Organizacja zarobiła 2 797 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 209 929 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 587 153 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 990 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 209 929 zł w 2024 roku
• 5549 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

581

0

5549

209929

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Yield - Paproci 10 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54518

0.47212

0.50973

0.7583

0.41696

0.79224

0.33203

0.49541

0

0.67309

0.49148

0.53595

0.75131

0.66471

0.78832

0.65031

0.74116

0

0.67796

0.49699

0.53203

0.73607

0.69006

0.75913

0.67425

0.76134

0

0.71763

0.50417

0.53477

0.72067

0.73999

0.77717

0.71877

0.7473

0

0.65962

0.4925

0.52579

0.69666

0.65948

0.6745

0.65788

0.68225

0.57375

0.14379

0.46827

0.50887

0.71336

0.21175

0.69876

0.18993

0.06289

0

0.24144

0.46073

0.48731

0.71565

0.30313

0.80364

0.28236

0.15453

0.62723

0.94346

0.79243

0.6026

0.48641

0.94441

0.93363

0.97135

0.91874

0.90341

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2016

Yield

Organizacja

wspólnik

09.05.2016

19.07.2016

Yield

Organizacja

wspólnik

24.08.2015

09.05.2016

Yield

Organizacja

wspólnik

19.07.2016

B Robert

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

19.07.2016

O Marta

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

19.07.2016

O Piotr

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

24.08.2015

M Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Yield posiada 1640 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Opioła Marta posiada 1025 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Bogacki Robert posiada 1025 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Osiński Piotr posiada 410 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.07.2016 jest Yield kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2016 do 19.07.2016 był Yield kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.08.2015 do 09.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Yield . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do YIELD - PAPROCI 10

	Organizacja	Numer KRS
1	KRUGER METAL SP. Z O.O.	0000168431
2	GJ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000084553
3	JACKLAND REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000462987
4	PASAŻE.PL SP. Z O.O.	0000762484
5	WEST POWER SP. Z O.O.	0000256001
6	PRAEDIUM SP. Z O.O.	0000255653
7	TOSKANA SP. Z O.O.	0000621319
8	ALMO SP. Z O.O.	0000784840
9	M59 SP. Z O.O.	0000822874
10	AURA PLUS SP. Z O.O.	0000853066
11	ZID SP. Z O.O.	0000507114
12	MAWR SP. Z O.O.	0000923052
13	SHINUI SP. Z O.O.	0000840073
14	"SERTAL" SERAFIN SP. J.	0000068390
15	QUATTRO SP. Z O.O.	0000553183
16	DAGAPROJEKT SP. Z O.O.	0000297549
17	VICTORIA FOOD SP. Z O.O.	0000548415
18	SYNERGIUM SP. Z O.O.	0000507852
19	DAKAM SP. Z O.O.	0000620105
20	GALERIA KOŚCIUSZKI SP. Z O.O.	0000563741
21	NIERUCHOMOŚCI MAJ SP. Z O.O.	0000610390
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SPOŻYWCA	0000151747
23	MEDIC SP. Z O.O.	0000259491
24	CENTRUM OSIEDLOWA SP. Z O.O.	0000622238
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "NOWA EPOKA"	0000259791
26	IMPLA DEV SP. Z O.O.	0000531603
27	NIERUCHOMOŚCI ZIELIŃSCY SP. Z O.O.	0000707332
28	WIEŻA SP. Z O.O.	0000044154
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZERSKU	0000218970
30	CN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000762362

YIELD - PAPROCI 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572283 NIP 5732856016 REGON 362296030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do YIELD - PAPROCI 10

YIELD - PAPROCI 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572283 NIP
5732856016 REGON
362296030