WARCHOŁ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
363 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-65 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,7 mln
zł
Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
ZIELONKI
Adres
UL. WZOROWA, 19
Kod pocztowy
32-087
Rejestracja
2022-01-13
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI MAJĄCEMU PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DOTYCZY WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Warchoł Nieruchomości osiągnęła 362 676 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 362 676 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 427 255 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 64 580 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 513 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 362 676 zł w 2025 roku.
• 313 487 zł w 2024 roku.
• 295 650 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 776 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 580 zł w 2025 roku.
• -214 110 zł w 2024 roku.
• -92 131 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Warchoł Nieruchomości wynosi 3 704 373 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 78 574 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 704 373 zł w 2025 roku.
• 3 724 639 zł w 2024 roku.
• 3 861 521 zł w 2023 roku.

Powiązania


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Warchoł Nieruchomości mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku.
• 1 os. w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Warchoł Nieruchomości.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 sierpnia 2025 (MSiG nr 151/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 859442. WARCHOŁ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000946380. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2022. [RDF/759472/25/567]
    MSiG 151/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/759472/25/567 Nr ogłoszenia: 859442
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 859441. WARCHOŁ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000946380. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2022. [RDF/759472/25/166]
    MSiG 151/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/759472/25/166 Nr ogłoszenia: 859441
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 743168. WARCHOŁ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000946380. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2022. [RDF/632398/24/732]
    MSiG 138/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/632398/24/732 Nr ogłoszenia: 743168
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 743167. WARCHOŁ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000946380. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2022. [RDF/632398/24/331]
    MSiG 138/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/632398/24/331 Nr ogłoszenia: 743167
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 567516. WARCHOŁ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000946380. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2022. [RDF/505345/23/773]
    MSiG 129/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/505345/23/773 Nr ogłoszenia: 567516
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2023 okres OD 12.01.2022 DO 31.12.2022 49
  6. Poz. 1213479. WARCHOŁ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000946380. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/18093/22/675]
    Rzuć okiem MSiG 232/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/18093/22/675 Nr ogłoszenia: 1213479
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KR nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 4.11.2022 R., REPERTORIUM A NR 1661/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYNSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA CAŁEJ UMOWY SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI MAJĄCEMU PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DOTYCZY WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić 1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wpisać: 2 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK wykreślić: 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW wpisać: 3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
  7. Poz. 32004. WARCHOŁ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000946380. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/636/22/983]
    MSiG 15/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/636/22/983 Nr ogłoszenia: 32004
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. WARCHOŁ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZIELONKI miejscowość ZIELONKI 2. miejscowość ZIELONKI ulica UL. WZOROWA nr domu 19 kod pocztowy 32-087 poczta ZIELONKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.01.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WARCHOŁ 2. ANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WARCHOŁ 2. WITOLD 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. OPTIMUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 350148958 4. 0000522663 Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WARCHOŁ 2. ANNA 3. [ukryto] 2 1. WARCHOŁ 2. WITOLD 3. [ukryto] 3 1. OPTIMUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 350148958 4. 0000522663 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31 Z POŚREDNICX V. W P I S Y D TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW d) Spółki komandytowe

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Warchoł Nieruchomości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warchoł Nieruchomości wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2025 roku.
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Warchoł Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Warchoł Nieruchomości wynosi 155 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 934 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 934 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 155 tys. zł w 2025 roku.
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 934 tys. zł w 2025 roku.
• 947 tys. zł w 2024 roku.
• 990 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 044 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Warchoł Nieruchomości wyniosły 301 506 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 26,9% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 511 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 044 zł w 2025 roku
• 75 069 zł w 2024 roku
• 42 021 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26,9% w 2025 roku
• 19,4% w 2024 roku
• 18,4% w 2023 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Warchoł Nieruchomości wynosi 61 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Warchoł Nieruchomości wynosi 182 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3257 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 61 170 zł w 2025 roku.
• -74 139 zł w 2024 roku.
• 67 684 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3257 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 031 zł w 2025 roku.
• 46 723 zł w 2024 roku.
• 188 545 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Warchoł Nieruchomości wyniosła 4 997 208 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 4 750 253 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 246 954 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 997 208 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 4 670 749 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 326 459 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 77 653 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 139 345 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 4 997 208 zł sumy bilansowej i 4 670 749 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 5 070 466 zł sumy bilansowej i 4 735 328 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 5 152 514 zł sumy bilansowej i 4 949 438 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,29%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,38%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 16,87%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -17,81%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Warchoł Nieruchomości wyniosły 326 459 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 997 208 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 692 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 326 459 zł w 2025 roku
• 335 138 zł w 2024 roku
• 203 076 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2025 roku
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Warchoł Nieruchomości ma 326 459 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 311 320 zł (95%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 12 627 zł (4%), pracownikom 2512 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 95% (w 2022: 2%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Warchoł Nieruchomości wynosi 0,76 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,76.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,37 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (246 954 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (326 459 zł) o 79 505 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,76 w 2025 roku
• 0,59 w 2024 roku
• 0,79 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Warchoł Nieruchomości nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 134 806 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 125 749 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 49% odsetek.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 326 459 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja miała też 88 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 175 tys. zł do 300 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021, 2022, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 135 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: tylko 49%
• 2024: strata operacyjna
• 2023: tylko 42%

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Warchoł Nieruchomości wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 377 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 629 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -376 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -628 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1325 zł, z czego 1325 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 1 dzień w 2025 roku
• 0,3 dnia w 2024 roku
• 40 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Warchoł Nieruchomości wynoszą 301 504 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 120 861 zł, czyli 40% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 77 546 zł, czyli 26% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 67 450 zł, czyli 22% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 302 tys. zł w 2025 roku
• 388 tys. zł w 2024 roku
• 228 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, podatki i opłaty, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Warchoł Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 362 676 zł.

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Warchoł Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 362 675,65
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 362 675,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 301 504,36
I. Amortyzacja 120 861,24
II. Zużycie materiałów i energii 3 381,57
III. Usługi obce 18 671,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 77 546,00
V. Wynagrodzenia 67 450,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 13 593,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 61 171,29
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 1,69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 61 169,60
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 125 749,27
I. Odsetki, w tym: (+1) 125 749,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -64 579,67
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -64 579,67

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Warchoł Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 96 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+3 mies. 6 dni
2024
−11 dni
2023
−16 dni
2022
−22 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do WARCHOŁ NIERUCHOMOŚCI

OrganizacjaNumer KRS
1
SANDTON POLAND SP. Z O.O.
0000580324
2
ZAKŁAD MONTAŻU URZĄDZEŃ NADAWCZO-ODBIORCZYCH SP. Z O.O.
0000066579
3
BIAŁOSTOCKIE CENTRUM PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE SUPRAŚL
0000388263
4
DOM NA CZASIE SP. Z O.O.
0000159658
5
RENESANS INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000361437
6
OSIEDLE BECKA SP. Z O.O.
0000354382
7
STEGNY 1 SP. Z O.O.
0000275632
8
RYDUŁTOWSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
0000281325
9
KM EDEN-DOM SP. Z O.O.
0000604598
10
DUKESTOWN SP. Z O.O.
0000576414
11
C.H. SP. Z O.O.
0000766714
12
KJ INVESTMENT SP. Z O.O.
0000626762
13
STI SP. Z O.O.
0000906349
14
TRITON REAL MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000156759
15
NIERUCHOMOŚCI NOKTOR SP. Z O.O.
0000235087
16
AMANDA WOJCIECH SADOWSKI JAN RUSZKOWSKI SP. K.
0000706305
17
SZYDŁOWSKI SP. Z O.O.
0000269135
18
ROBERTO INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.
0000582074
19
QUINCE SP. Z O.O.
0000383444
20
TWINSMED SP. Z O.O.
0000150339
21
DUNE PENTHOUSE SP. Z O.O.
0000808523
22
MB PROGRESS 1 SP. Z O.O.
0000311291
23
SKY REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000654749
24
TUDOR INVEST SP. Z O.O.
0001085069
25
BEJUS SP. Z O.O.
0000371111
26
5 O'CLOCK SP. Z O.O. SP. K.
0000763438
27
FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY TRIBUS
0000545958
28
SKAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000625508
29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INŻBUD BŁONIE"
0000235204
30
OXOFILM SP. Z O.O.
0000288201