Organizacja Exclusia osiągnęła 245 907 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 907 242 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 184 827 zł.
Zysk netto wyniósł 1 722 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 181 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 907 248 zł w 2022 roku.
• 242 236 711 zł w 2021 roku.
• 142 393 300 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 344 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 722 415 zł w 2022 roku.
• 1 907 341 zł w 2021 roku.
• 712 930 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exclusia wynosi 174 529 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 701 948 zł a 614 768 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 905 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 529 774 zł w 2022 roku.
• 171 530 641 zł w 2021 roku.
• 98 760 217 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exclusia wyniosła 17 266 939 zł.
a
ktywa trwałe to 360 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 906 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 266 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 935 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 331 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 452 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 266 939 zł w 2022 roku.
• 27 588 181 zł w 2021 roku.
• 13 466 131 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exclusia wyniosły 12 331 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 266 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 466 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 331 008 zł w 2022 roku
• 24 374 665 zł w 2021 roku
• 12 159 955 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exclusia wykazała przychody na poziomie 245 907 248 zł.
Organizacja zarobiła 2 135 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 413 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 722 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 413 536 zł w 2022 roku
• 471 509 zł w 2021 roku
• 175 996 zł w 2020 roku
Organizacja Exclusia wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kalitsov Toncho
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2020 jest
Kalitsov Toncho
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.08.2018 do 30.06.2020
był Kalitsov Toncho
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.08.2015 do 16.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Ready2go . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.