FINETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000568011 NIP
8792679217 REGON
362058476

Podsumowanie

aktywa

63 tys.

przychód

186 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

124 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

LUBICZ GÓRNY

Adres

UL. NAD STRUGĄ, 4

Kod pocztowy

87-162

Rejestracja

2015-07-21

Rozpoczęcie działalności

2015-07-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.photonpower.pl

kontakt@photonpower.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Finetyka osiągnęła 186 059 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 185 978 zł. Pozostałe przychody to 81 zł.

Całkowite koszty wyniosły 189 439 zł.

Strata netto wyniosła 3460 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 059 zł w 2024 roku.
• 109 166 zł w 2023 roku.
• 190 348 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3460 zł w 2024 roku.
• -31 979 zł w 2023 roku.
• -9846 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FINETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

56007.75

3368.27

24290.02

-8727.21

5439.56

271984.6

18553.89

403263.71

2613.34

190348.16

-9845.58

109165.93

-31979.07

186059.36

-3460.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Finetyka wynosi 124 040 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 465 148 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 124 040 zł w 2024 roku.
• 72 777 zł w 2023 roku.
• 145 357 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FINETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12432.54

63244.12

140019.38

22080.47

60725.05

9966.79

47587.55

76153.84

23882.21

279420.84

679961.5

25842.22

305138.05

1008159.28

145356.81

475870.4

72777.29

272914.82

124039.57

465148.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — FINETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

3368.27

-8727.21

23187.07

3858.2

6704.87

-6081.84

13363.1

-20960.3

20779.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Finetyka wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Finetyka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Finetyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Finetyka wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FINETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

505.24

2354.86

5714.35

479.25

2659.82

1087.91

2769.8

4563.67

3478.06

7275.65

11057.53

5707.44

16130.55

7613.93

4366.64

7439.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 600 zł.

Koszty operacyjne Finetyka wyniosły 182 479 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4086 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 600 zł w 2024 roku
• 17 550 zł w 2023 roku
• 37 941 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FINETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6853.07

325.53

37940.96

17550

28600

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Finetyka wyniosła 62 561 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 41 900 zł.

ktywa obrotowe to 20 661 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 561 zł.

apitał (fundusz) własny to -10 829 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 390 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 561 zł w 2024 roku.
• 85 887 zł w 2023 roku.
• 129 557 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FINETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

30565.27

18437.67

30141.96

37389.32

73535.52

129557.38

85886.78

62561.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FINETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.2

0.06

-0.47

-1.11

-0.36

0.18

0.41

0.5

0.58

0.09

0.07

0.04

0.08

0.01

-0.08

-0.4

-0.03

-0.05

-0.37

4.34

-0.19

-0.29

-0.06

0.32

0.02

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Finetyka wyniosły 73 390 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 561 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 390 zł w 2024 roku
• 93 255 zł w 2023 roku
• 104 947 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Zadłużenie — FINETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30565.27

13988.55

0.46

18437.67

10588.17

0.57

30141.96

16852.9

0.56

37389.32

5546.37

0.15

73535.52

39079.23

0.53

129557.38

104946.67

0.81

85886.78

93255.14

1.09

62561.34

73390.13

1.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Finetyka wykazała przychody na poziomie 186 059 zł.

Organizacja zarobiła -3039 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 421 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3460 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 421 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FINETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1616

685

421

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Finetyka wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — FINETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55791

0.40315

0.34733

0.45702

0.5767

0.54019

0.66441

0.56303

0.13674

0.36412

0.3205

0.5375

0.11158

0.10099

0.08301

0.0414

0.55443

0.37608

0.57352

0.64575

0.58978

0.61483

0.53306

0.36786

0.23616

0.52232

0.55411

0.86661

0.66186

0.64551

0.51771

0.5327

0.39863

0.53328

0.31302

0.30389

0.47694

0.36498

0.56422

0.1554

0.4227

0.43063

0.73097

0.2012

0.2104

0.19711

0.07535

0.11329

0.36219

0.35805

0.87208

0.11155

0.12002

0.09641

0.98003

0.26215

0.29376

0.22105

0.8833

0.26843

0.3569

0.23703

0.55417

0.43338

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-38

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−10 dni 05-07-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−5 mies. 20 dni 28-04-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

−7 dni 08-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wiciun Rafał - wspólnik, reprezentacja

Wiciun Olimpia - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — FINETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2015

01.02.2016

Wiciun Rafał

Luty 1972

Osoba

wspólnik

01.02.2016

28.12.2021

Wiciun Rafał

Luty 1972

Osoba

wspólnik

28.12.2021

Wiciun Rafał

Luty 1972

Osoba

wspólnik

28.12.2021

Wiciun Olimpia

Wrzesień 1999

Osoba

prokurent

01.02.2016

12.09.2025

Wiciun Dorota

Sierpień 1972

Osoba

prokurent

12.09.2025

Wiciun Olimpia

Wrzesień 1999

Osoba

reprezentacja

21.07.2015

Wiciun Rafał

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Wiciun Rafał posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Wiciun Olimpia posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2021 jest Wiciun Rafał kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2016 do 28.12.2021 był Wiciun Rafał kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 21.07.2015 do 01.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Wiciun Rafał. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Wiciun Rafał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Wiciun Olimpia

wspólnikprokurent

Podobne organizacje do FINETYKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ELECTRO-POWER SP. Z O.O.	0000858053
2	BOBSYSTEM SP. Z O.O.	0000272475
3	OPIEKA IT SP. Z O.O.	0000728623
4	GRUPA KRZEM SP. Z O.O.	0001042063
5	ZM ELEKTRO SP. Z O.O.	0000276902
6	FUXBUD SP. Z O.O.	0000770643
7	ABC PARTNER CONSULTING SP. Z O.O.	0000784186
8	SOLAR SMART SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000793058
9	GOLDEN AMARYLLIS SP. Z O.O.	0000874646
10	MTKTECH SP. Z O.O.	0000824571
11	ELEKTRON SP. Z O.O.	0000474710
12	EKOPLANT SP. Z O.O.	0000861057
13	HERTOM SP. Z O.O.	0000460439
14	RUBICON ENERGY SP. Z O.O.	0000474502
15	HBF ENERGY SP. Z O.O.	0000361825
16	ELTRIX SP. Z O.O.	0000970647
17	INSTAL-DARK SP. Z O.O.	0000915645
18	TRUE ENERGY SP. Z O.O.	0000930230
19	NAME IT SP. Z O.O.	0001008493
20	KARDEN AD SP. Z O.O.	0000928213
21	APR KARAWANING SP. Z O.O.	0000211582
22	ELPIE ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000802317
23	E-CONTROL SP. Z O.O.	0000895899
24	BIN - GO SP. Z O.O.	0000291265
25	EFEKT PLUS SP. Z O.O.	0000697514
26	CASA VERDE SP. Z O.O.	0000682321
27	SMARTECH P.S.A.	0000921118
28	ECOINVESTOR SP. Z O.O.	0000446759
29	ENERGIA I CIEPŁO DLA LUBELSKIEGO SP. Z O.O.	0001035880
30	P.P.U. EL-RA BIS SP. Z O.O.	0000963587

FINETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000568011 NIP 8792679217 REGON 362058476

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FINETYKA

FINETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000568011 NIP
8792679217 REGON
362058476