OZEL SP. Z O.O. | KRS: 0000815633

Podsumowanie

aktywa

70 tys.

przychód

21 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

89 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STALOWA WOLA

Adres

UL. 1-GO SIERPNIA, 12

Kod pocztowy

37-450

Rejestracja

2019-11-25

Rozpoczęcie działalności

2019-11-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ozel osiągnęła 21 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7868 zł.

Zysk netto wyniósł 13 340 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 208 zł w 2024 roku.
• 45 578 zł w 2023 roku.
• 39 489 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 340 zł w 2024 roku.
• 8336 zł w 2023 roku.
• 3928 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

39488.91

3928.16

45577.84

8336.05

21207.63

13340.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ozel wynosi 89 410 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 911 zł a 186 760 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 410 zł w 2024 roku.
• 76 678 zł w 2023 roku.
• 48 735 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

6696.12

48734.7

98722.28

12948.16

76677.58

116704.7

21911.42

89409.92

186760.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ozel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ozel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ozel wyniosły 6448 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ozel wyniosła 69 959 zł.

a

ktywa obrotowe to 69 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 959 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 29 215 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 744 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 959 zł w 2024 roku.
• 82 016 zł w 2023 roku.
• 23 067 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

23067.47

82016.28

69959.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.17

0.44

0.11

0.1

0.48

0.2

0.18

0.19

0.46

0.7

0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ozel wyniosły 40 744 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 959 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 744 zł w 2024 roku
• 64 752 zł w 2023 roku
• 14 139 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

23067.47

14139.31

0.61

82016.28

64752.07

0.79

69959.18

40743.95

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ozel wykazała przychody na poziomie 21 208 zł.

Organizacja zarobiła 14 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1420 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 340 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 284 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1420 zł w 2024 roku
• 815 zł w 2023 roku
• 388 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Ozel wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22276

0.00095

0

0.24874

0.00131

0.23191

0.00094

0.28893

0.19128

0

0.25191

0.00136

0.20397

0.00184

0.28564

0.19125

0

0.50533

0.33

0.27976

0.59799

0.6284

0.61841

0.64139

0.58803

0.51593

0.49567

0.30953

0.33943

0.74304

0.76812

0.76891

0.52921

0.62292

0.50681

0.46749

0.16701

0.22245

0.62366

0.97647

0.97589

0.66556

0.6329

0.4637

Powiązania

S MATYLDA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2019

03.03.2022

Kartel

Organizacja

wspólnik

03.03.2022

S Matylda

Maj 1999

Osoba

reprezentacja

25.11.2019

14.04.2020

S Matylda

Maj 1999

Osoba

reprezentacja

14.04.2020

11.06.2025

S Maksymilian

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

11.06.2025

S Matylda

Maj 1999

Osoba

Udziałowcy

Stepańczak Matylda posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.03.2022 jest Stepańczak Matylda kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2019 do 03.03.2022 był Kartel kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do OZEL

	Organizacja	Numer KRS
1	BS-INSTAL SP. Z O.O.	0000897180
2	RUBICON ENERGY SP. Z O.O.	0000474502
3	SUN TEC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000512111
4	FINETYKA SP. Z O.O.	0000568011
5	TOTAL SEC SP. Z O.O.	0000304487
6	SMARTECH P.S.A.	0000921118
7	BREWA SP. Z O.O.	0000809929
8	MS SYSTEM SP. Z O.O.	0001011135
9	ELPIE ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000802317
10	ISAS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000324036
11	TELNORD SP. Z O.O.	0000792622
12	KRON SP. Z O.O.	0000814416
13	WAL-TECH SP. Z O.O.	0001114027
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARGOS" SP. Z O.O.	0000196083
15	SAVA GROUP SP. Z O.O.	0000793121
16	ENILTA POLSKA SP. Z O.O.	0000352970
17	FOLWAL SP. Z O.O.	0000697719
18	EL - KRAK SP. Z O.O.	0000201706
19	ECO POWER GROUP SP. Z O.O.	0001035679
20	AJKOM SP. Z O.O.	0000781306
21	ENERGIA I CIEPŁO DLA MAŁOPOLSKI SP. Z O.O.	0001036390
22	ELDUO SP. Z O.O.	0001002490
23	FABUPTECH SP. Z O.O.	0000823956
24	PG GREEN SP. Z O.O.	0000670008
25	ELEKTRON SP. Z O.O.	0000474710
26	SOLAR ENERGY EFFECT SP. Z O.O.	0001100459
27	S&M-PV SP. Z O.O.	0001140168
28	MINDFLIX SP. Z O.O.	0000923551
29	ELEKTROBUDMONTAŻ SP. Z O.O.	0000115898
30	ELPROGEO-POLKOWICE SP. Z O.O.	0000221937

OZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000815633 NIP 8652572666 REGON 384931896

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OZEL

OZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000815633 NIP
8652572666 REGON
384931896