Usługi informatyczne: projektowanie stron sprzedażowych i obróbka baz danych.
Co-packing: pakowanie, etykietowanie oraz foliowanie produktów.
Obsługa wysyłki i magazynowania: zapewnienie terminowości i standardów.
Marketing: prowadzenie emailingu i tradycyjnych kampanii reklamowych.
Biurowa obsługa klienta: wsparcie dla sklepów internetowych od zatowarowania po obsługę.
DEL-FINA to firma założona w 2002 roku, która oferuje szeroki wachlarz usług, dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb klientów. Główne obszary działalności obejmują usługi informatyczne, w tym projektowanie sklepów internetowych oraz profesjonalną obróbkę baz danych. W ramach co-packingu firma zajmuje się pakowaniem produktów, etykietowaniem, foliowaniem oraz konfekcjonowaniem artykułów. Dodatkowo DEL-FINA obsługuje wysyłkę i magazynowanie towarów, zapewniając terminową dostawę i przestrzeganie odpowiednich standardów. Firma prowadzi także działania marketingowe, w tym mailing i e-mailingi, które są opracowywane na podstawie analizy rynku oraz personalizacji treści. DEL-FINA zapewnia również kompleksową obsługę klienta, której celem jest wspieranie właścicieli sklepów internetowych w zakresie zatowarowania oraz dalszej obsługi konsumentów. Dzięki doświadczeniu i wszechstronności usług, DEL-FINA umożliwia swoim klientom skupienie się na rozwoju ich własnych działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Del-Fina osiągnęła 1 859 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 760 045 zł. Pozostałe przychody to 99 603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 159 801 zł.
Zysk netto wyniósł 600 244 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 205 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 859 649 zł w 2024 roku.
• 1 784 578 zł w 2023 roku.
• 1 412 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 600 244 zł w 2024 roku.
• 701 399 zł w 2023 roku.
• 366 382 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Del-Fina wynosi 4 946 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 306 168 zł a 8 403 418 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 666 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 946 910 zł w 2024 roku.
• 4 851 296 zł w 2023 roku.
• 2 736 914 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Del-Fina wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Del-Fina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 275
zł.
Koszty operacyjne Del-Fina wyniosły 1 199 086
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 275 zł w 2024 roku
• 60 869 zł w 2023 roku
• 60 869 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Del-Fina wyniosła 2 374 431 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 74 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 300 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 374 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 741 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 374 431 zł w 2024 roku.
• 2 469 751 zł w 2023 roku.
• 1 212 846 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Del-Fina wyniosły 632 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 374 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 632 874 zł w 2024 roku
• 1 328 442 zł w 2023 roku
• 772 935 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Del-Fina wykazała przychody na poziomie 1 859 649 zł.
Organizacja zarobiła 660 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 600 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 319 zł w 2024 roku
• 70 656 zł w 2023 roku
• 39 904 zł w 2022 roku