TSL ECO SP. Z O.O. | KRS: 0000565833

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

9,3 mln

zysk

980 tys.

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBLINIEC

Adres

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 54

Kod pocztowy

42-700

Rejestracja

2015-07-08

Rozpoczęcie działalności

2015-07-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tsl-eco.eu/

Email

centrala@tsl-eco.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Transport drogowy towarów

Usługi transportowe cało pojazdowe i drobnicowe|Obsługa przewozów ekspresowych i ponadgabarytowych|Zróżnicowany tabor od 3,5 do 24 ton|Współpraca z przewoźnikami na zasadzie długofalowej|Usługi magazynowe dla klientów na terenie Polski i Europy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSL ECO osiągnęła 9 246 734 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 230 503 zł. Pozostałe przychody to 16 231 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 250 219 zł.

Zysk netto wyniósł 980 284 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 246 734 zł w 2024 roku.
• 8 330 860 zł w 2023 roku.
• 6 473 612 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 140 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 980 284 zł w 2024 roku.
• 828 192 zł w 2023 roku.
• 542 590 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TSL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

3392926.06

252360.69

4549661.92

460801.4

5782831.96

425622.54

6473611.85

542589.73

8330859.59

828191.74

9246734.25

980284.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSL ECO wynosi 12 556 066 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 470 439 zł a 23 116 836 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 792 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 556 066 zł w 2024 roku.
• 10 601 899 zł w 2023 roku.
• 7 600 182 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TSL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

0

5625

20000

190979.02

3462372.48

8482315.15

536580.07

5412893.61

11374154.8

707139.47

6264850.94

14457079.9

1114081.77

7600181.92

16184029.63

1735225.58

10601898.93

20827148.98

2470438.93

12556066.31

23116835.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSL ECO wynosi 1,36 mln zł.

EBITDA TSL ECO wynosi 1,44 mln zł.

EBIT i EBITDA — TSL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

274801.76

492606.92

454045.48

774902.36

826235.72

1196167.27

1407167.31

1363759.01

1440759.01

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSL ECO wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL ECO wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSL ECO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSL ECO wynosi 164 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 659 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 659 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 659 tys. zł w 2024 roku.
• 463 tys. zł w 2023 roku.
• 297 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TSL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

916.67

1750

0

916.67

1750

0

135607.19

73891.04

120555.9

181914.7

68106.82

157266.42

231313.28

0

30393.8

297088.47

0

125568.73

462726.82

0

163923.02

658783.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 116 277 zł.

Koszty operacyjne TSL ECO wyniosły 7 866 744 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 159 468 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 116 277 zł w 2024 roku
• 646 090 zł w 2023 roku
• 343 013 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TSL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

199384.04

234683.82

316868.57

343012.84

646090.07

1116276.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSL ECO wyniosła 8 011 043 zł.

a

ktywa trwałe to 5 358 171 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 652 871 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 011 043 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 293 919 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 717 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 143 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 011 043 zł w 2024 roku.
• 7 041 075 zł w 2023 roku.
• 5 580 827 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TSL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5000

1929571.91

1966308.33

2802319.45

5580827.39

7041075.03

8011042.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TSL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.13

0.99

0.08

0.07

0.23

0.64

0.11

0.1

0.15

0.45

0.08

0.07

0.1

0.37

0.12

0.08

0.12

0.36

0.14

0.1

0.12

0.3

0.15

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSL ECO wyniosły 4 717 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 011 043 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 673 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 717 124 zł w 2024 roku
• 4 727 441 zł w 2023 roku
• 4 095 385 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Zadłużenie — TSL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

1929571.91

1674933.22

0.87

1966308.33

1250868.24

0.64

2802319.45

1859466.82

0.66

5580827.39

4095385.03

0.73

7041075.03

4727440.93

0.67

8011042.61

4717124.04

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSL ECO wykazała przychody na poziomie 9 246 734 zł.

Organizacja zarobiła 1 077 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 96 951 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 980 284 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 951 zł w 2024 roku
• 79 435 zł w 2023 roku
• 53 663 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TSL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

22762

29289

28098

53663

79435

96951

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja TSL ECO wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — TSL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24563

0.18386

0

0.27352

0.20846

0.26247

0.17729

0.00241

0.28855

0.1881

0.82717

0.67795

0.75383

0.69406

0.71754

0.75023

0.73004

0.86985

0.84296

0.83726

0.72382

0.7388

0.48136

0.71708

0.76134

0.79013

0.7204

0.81606

0.81638

0.73687

0.77882

0.48348

0.66595

0.69248

0.68993

0.6

0.76633

0.80585

0.71004

0.85171

0.57071

0.68979

0.77999

0.55132

0.51732

0.78549

0.88339

0.744

0.87815

0.52296

0.78046

0.82724

0.6386

0.5821

0.84339

0.90728

0.72859

0.87601

0.45716

0.81394

0.85983

0.68897

0.59867

0.85673

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+17

dni względem terminu

5

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−1 mies. 13 dni 02-09-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

+6 mies. 13 dni 24-01-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

UHJ - powiązanie zwrotne

Nazim Mateusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TSL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2015

12.02.2019

Jurczyk Henryk

Październik 1952

Osoba

wspólnik

08.07.2015

12.02.2019

Jurczyk Urszula

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

12.02.2019

Nazim Mateusz

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

08.07.2015

12.02.2019

Jurczyk Henryk

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

12.02.2019

Nazim Mateusz

Czerwiec 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

07.09.2015

12.10.2018

Uhj

Organizacja

Udziałowcy

Nazim Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2019 jest Nazim Mateusz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2015 do 12.02.2019:
• Jurczyk Urszula (50% udziałów)
• Jurczyk Henryk (50% udziałów)

Reprezentacja

Nazim Mateusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TSL ECO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZTE SP. Z O.O. SP. K.	0000344255
2	AGENCJA CELNA "WEGA A" SP. Z O.O.	0000151397
3	"MARK" MAŁGORZATA RUBERSZ, MACIEJ RUBERSZ AGENCJA CELNA,	0000140795
4	PRIMO SOLE GROUP ŁAŃCUT SP. Z O.O.	0000878010
5	RAVI7 LOGISTIC SP. Z O.O.	0000365545
6	AJ LOGISTIC SP. Z O.O.	0000732614
7	MAS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000951034
8	TOR-TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000936518
9	MIG SPEDITION SP. Z O.O.	0000896711
10	ELTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000661164
11	DTA BROKER SP. Z O.O.	0000411688
12	FIXCARGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000682018
13	INDEPENDENT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000723105
14	RENOVA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000621662
15	CRYOPDP SP. Z O.O.	0000542220
16	SIMPLE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000855950
17	AKOSS GROUP SP. Z O.O.	0000945639
18	AGENCJA CELNA OPTIMA MACIEJ MIZERKA, PIOTR FISCHER	0000147372
19	WIKLOGISTIC SP. Z O.O.	0000849004
20	VIABALTIC SP. Z O.O.	0000204697
21	UNTERER OCW SP. Z O.O.	0000565346
22	REMO & CO SP. Z O.O.	0000787075
23	CONVEY CARGO SP. Z O.O.	0000840615
24	M&M IDEALOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000623554
25	SLG SP. Z O.O.	0000535381
26	DOTS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000753577
27	EASY ANGLO-TRANS SP. Z O.O.	0000868480
28	TRANSMASTER SP. Z O.O. SP. K.	0000795493
29	UNIVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000850481
30	MAZTRANS SP. Z O.O.	0001032908

TSL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565833 NIP 5751888477 REGON 361965456

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TSL ECO

TSL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000565833 NIP
5751888477 REGON
361965456