Organizacja Bania osiągnęła 139 115 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 986 516 zł. Pozostałe przychody to 128 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 180 361 zł.
Zysk netto wyniósł 14 806 155 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 910 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 115 265 zł w 2022 roku.
• 99 746 375 zł w 2021 roku.
• 76 231 011 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 032 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 806 155 zł w 2022 roku.
• 12 858 070 zł w 2021 roku.
• 9 628 663 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bania wynosi 170 232 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 264 281 zł a 347 788 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 126 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 170 232 412 zł w 2022 roku.
• 128 214 325 zł w 2021 roku.
• 96 688 936 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bania wyniosła 63 671 851 zł.
a
ktywa trwałe to 32 346 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 325 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 671 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 352 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 319 477 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 779 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 671 851 zł w 2022 roku.
• 49 199 803 zł w 2021 roku.
• 36 319 012 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bania wyniosły 39 319 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 671 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 258 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 319 477 zł w 2022 roku
• 35 487 185 zł w 2021 roku
• 26 514 199 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bania wykazała przychody na poziomie 139 115 265 zł.
Organizacja zarobiła 18 481 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 675 593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 806 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 675 593 zł w 2022 roku
• 1 162 839 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku