Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tovago G.P. Wapniarscy wynosiła 7 882 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
792 637 zł a 17 772 930 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
1 599 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 882 038 zł w
2020 roku. • 5 314 697 zł w
2019 roku. • 4 682 154 zł w
2018 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tovago G.P. Wapniarscy mieściło się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie malało w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 27 os. w 2019 roku. • 43 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tovago G.P. Wapniarscy. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 grudnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 grudnia 2021 (MSiG nr 235/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
26
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1155452. TOVAGO G.P. WAPNIARSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000565176. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29455/21/672]
UWAGAMSiG 235/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (25) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 42325. TOVAGO G.P. WAPNIARSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000565176. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31647/20/791]
Rzuć okiemMSiG 19/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNIA
10.12.2020 R., ZMIENIONO TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI
JAWNEJ, ZMIENIONO § 5 UMOWY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 10 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK,
KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH
2 2. 10 81 Z PRODUKCJA CUKRU 3 2. 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2020 okres O
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 80276. TOVAGO G.P. WAPNIARSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000565176. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/32341/18/176]
Rzuć okiemMSiG 38/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WA
NIARSKI 2. GRZEGORZ TOMASZ 3. [ukryto])
wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK 2 (dla pozycji:
1. WAPNIARSKI 2. PATRYK 3. [ukryto]) wykreślić: 8. TAK wpisać: 8. NIE
Poz. 1143874. TOVAGO G.P. WAPNIARSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000565176. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26309/18/377]
Rzuć okiemMSiG 233/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.10.2018 R., ZMIENIONO TREŚĆ UMOWY
SPÓŁKI JAWNEJ W TEN SPOSÓB IŻ ZMIANIE ULEGŁA TREŚĆ § 5 UMOWY.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
MOSTÓW I TUNELI wpisać: 2 2. 10 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 775372. TOVAGO G.P. WAPNIARSCY SPÓŁKA
D JAWNA. KRS 0000565176. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/588740/18/990]
MSiG 208/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 113687. TOVAGO G.P. WAPNIARSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000565176. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/1889/18/81]
Rzuć okiemMSiG 86/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. TOVAGO G.
WAPNIARSCY SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W RZESZOWIE 2. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 3. miejscowość RZESZÓW ulica
PL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy
35-005 poczta RZESZÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNIA
01.01.2018 R., ZMIENIONO TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI
JAWNEJ W TEN SPOSÓB IŻ ZMIANIE ULEGŁA
TREŚĆ § 3, § 6 I § 11 UMOWY.
Poz. 102677. TOVAGO G.P. WAPNIARSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000565176. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/9699/17/765]
MSiG 77/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 102676. TOVAGO G.P. WAPNIARSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000565176. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/9698/17/364]
MSiG 77/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2017 okres OD
18.06.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 18.06.2015 DO
31.12.2015
Poz. 121747. TOVAGO G.P. WAPNIARSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000565176. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10152/16/534]
Rzuć okiemMSiG 96/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. TOVAGO G.P.
WAPNIARSCY SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W RZEa SZOWIE 2. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 3. miejscowość RZESZÓW ulica
PL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy
35-005 poczta RZESZÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNIA
31.12.2015 R. NA MOCY ANEKSU NR 1 ZMIENIONO
TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W TEN SPOSÓB IŻ
ZMIANIE ULEGŁA TREŚĆ § 3, § 6 I § 9 UMOWY ORAZ
UCHYLONO W PEŁNI § 10 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA
ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
wpisać: 2 1. 10 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK wykreślić:
1 ——- 10 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK wpisać: 2 ——- 10
71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Tovago G.P. Wapniarscy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tovago G.P. Wapniarscy wynosiło 1,53%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,665% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2020 roku. • 2,23% w 2019 roku. • 2,86% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Tovago G.P. Wapniarscy miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tovago G.P. Wapniarscy wynosił 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 303 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 303 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki malał w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosiła
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2020 roku. • 17 tys. zł w 2018 roku. • 124 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 303 tys. zł w 2020 roku. • 286 tys. zł w 2019 roku. • 277 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 465 330 zł.
Koszty operacyjne Tovago G.P. Wapniarscy wyniosły
6 801 294 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
21,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadały w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosił
254 993 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 465 330 zł w 2020 roku • 1 303 364 zł w 2019 roku • 1 975 316 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
3,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,5% w 2020 roku •
19,2% w 2019 roku •
29,4% w 2018 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Tovago G.P. Wapniarscy wynosił 783 tys. zł.
EBITDA Tovago G.P. Wapniarscy wynosiła 1,03 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
289 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 783 164 zł w
2020 roku. • 344 885 zł w
2019 roku. • 203 569 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
363 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 027 303 zł w
2020 roku. • 600 013 zł w
2019 roku. • 300 075 zł w
2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tovago G.P. Wapniarscy wyniosła 5 616 632 zł.
Aktywa trwałe to 3 709 023 zł.
Aktywa obrotowe to 1 907 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 616 632 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 127 767 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 488 864 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 978 835 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 447 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 616 632 zł sumy bilansowej i 1 127 767 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 5 287 936 zł sumy bilansowej i 500 857 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 658 961 zł sumy bilansowej i 233 343 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55,59%.
Marża operacyjna wyniosła 10,33%.
Marża netto wyniosła 8,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tovago G.P. Wapniarscy wyniosły 4 488 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 616 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 531 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 488 864 zł w 2020 roku • 4 787 079 zł w 2019 roku • 3 425 618 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2020 roku • 91% w 2019 roku • 94% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Tovago G.P. Wapniarscy miała 4 488 864 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom: 2 329 472 zł (52%).
Poza tym: dostawcom 931 307 zł (21%).
Pozostali, 1 228 085 zł (27%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 483 577 zł (33%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
4,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
21%
52%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
931 tys. zł
21%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,3 mln zł
52%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
27%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom: 52% (w 2017: 62%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tovago G.P. Wapniarscy wynosił 0,63 - aktywa obrotowe nie pokrywały w całości zobowiązań krótkoterminowych, co mogło wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,41 - najbardziej płynne aktywa pokrywały zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosiła 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywały 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 907 609 zł) były niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 005 287 zł) o 1 097 678 zł - kapitał obrotowy netto był ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,9 mln zł
3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 99 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 687 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 0,63 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,63
płynność bieżąca
0,41
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,63 w 2020 roku • 0,52 w 2019 roku • 0,91 w 2018 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Tovago G.P. Wapniarscy od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 2 329 472 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 99 273 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 141 328 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 5,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)2,3 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)99 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 141 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 5,5 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tovago G.P. Wapniarscy wynosiła 42 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 50 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 52 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła -10 dni.
Rotacja zapasów wynosiła 34 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 846 271 zł, z czego 846 271 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-8 dni
firma płaciła dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 42 dni
50 dni
bez amortyzacji52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 50 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2020 roku • 35 dni w 2019 roku • 38 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tovago G.P. Wapniarscy wynosiły 6 762 210 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 2 492 466 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 2 485 155 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 1 183 888 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,8 mln zł
Usługi obce2,5 mln zł · 37%
Zużycie materiałów i energii2,5 mln zł · 37%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia281 tys. zł · 4%
Amortyzacja244 tys. zł · 4%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,8 mln zł w 2020 roku • 6,8 mln zł w 2019 roku • 6,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tovago G.P. Wapniarscy wykazała przychody na poziomie 7 586 219 zł.
W ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS organizacja nie miała PKD głównego; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Tovago G.P. Wapniarscy wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 6% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,31%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszały się w czasie. W 2020 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi7 358 884,55
I. Przychody netto ze sprzedaży7 217 322,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)141 562,38
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 762 210,42
I. Amortyzacja244 139,65
II. Zużycie materiałów i energii2 485 154,65
III. Usługi obce2 492 465,75
IV. Wynagrodzenia1 183 888,40
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)281 441,20
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)75 120,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)596 674,13
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:225 572,57
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:39 083,16
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1 762,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)257,64
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:158 015,19
I. Odsetki, w tym: (+1)141 327,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)626 910,49
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)626 910,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tovago G.P. Wapniarscy były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
+1 dzień16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 26.11.2021. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
