SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; - W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
Producent systemów grzewczych: folie, maty i grzejniki na podczerwień.
Oferuje efektywne rozwiązania ogrzewania podłogowego, ściennego i sufitowego.
Koncentracja na ekologicznych i zeroemisyjnych technologiach grzewczych.
Długotrwałość produktów, niskie koszty eksploatacji, możliwość integracji z inteligentnymi systemami.
Szkolenia dla instalatorów i wsparcie dla użytkowników.
Heat Decor to renomowany producent nowoczesnych systemów grzewczych, który dostarcza rozwiązania zarówno dla domów, jak i obiektów użyteczności publicznej. Firma koncentruje się na tworzeniu ekologicznych produktów, takich jak folie grzewcze, maty grzewcze oraz grzejniki na podczerwień, które oferują efektywność energetyczną oraz komfort użytkowania. W asortymencie znajdują się systemy ogrzewania podłogowego, ściennego i sufitowego, co pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych przestrzeni. Heat Decor szczególnie wyróżnia się w zakresie technologii zeroemisyjnych, angażując się w zrównoważony rozwój oraz edukację klientów o korzyściach płynących z nowoczesnych systemów ogrzewania. Oferowane produkty charakteryzują się długotrwałą żywotnością, niskimi kosztami operacyjnymi, a także możliwością integracji z inteligentnymi systemami zarządzania energią. Heat Decor nie tylko sprzedaje swoje produkty, ale także prowadzi szkolenia dla instalatorów oraz oferuje wsparcie dla użytkowników, co czyni ich jednym z liderów w branży grzewczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Heat Decor osiągnęła 12 143 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 140 606 zł. Pozostałe przychody to 3171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 341 012 zł.
Zysk netto wyniósł 799 593 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 580 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 143 777 zł w 2024 roku.
• 16 711 317 zł w 2023 roku.
• 17 396 520 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 799 593 zł w 2024 roku.
• 1 479 411 zł w 2023 roku.
• 1 769 806 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Heat Decor wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Heat Decor wynosi 1,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 067 652 zł w
2024 roku.
• 2 256 485 zł w
2023 roku.
• 2 151 356 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
148 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 197 065 zł w
2024 roku.
• 2 340 074 zł w
2023 roku.
• 2 203 089 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heat Decor wynosi 17 304 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 009 870 zł a 32 052 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 717 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 304 095 zł w 2024 roku.
• 22 468 697 zł w 2023 roku.
• 22 977 523 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Heat Decor wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heat Decor wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Heat Decor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Heat Decor wynosi 908 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 160 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 160 tys. zł a 2,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
124 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 908 tys. zł w 2024 roku.
• 941 tys. zł w 2023 roku.
• 820 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 296 tys. zł w 2023 roku.
• 323 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,68 mln zł w 2024 roku.
• 2,4 mln zł w 2023 roku.
• 1,88 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 748 469
zł.
Koszty operacyjne Heat Decor wyniosły 11 072 954
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
276 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 748 469 zł w 2024 roku
• 1 710 586 zł w 2023 roku
• 1 287 083 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heat Decor wyniosła 9 017 306 zł.
a
ktywa trwałe to 362 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 655 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 017 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 013 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 004 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 378 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 017 306 zł w 2024 roku.
• 8 879 904 zł w 2023 roku.
• 7 412 571 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heat Decor wyniosły 1 004 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 017 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 004 146 zł w 2024 roku
• 1 666 338 zł w 2023 roku
• 1 678 415 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heat Decor wykazała przychody na poziomie 12 143 777 zł.
Organizacja zarobiła 1 007 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 799 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 414 zł w 2024 roku
• 425 811 zł w 2023 roku
• 464 458 zł w 2022 roku