SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; - W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
Producent systemów grzewczych: folie, maty i grzejniki na podczerwień.
Oferuje efektywne rozwiązania ogrzewania podłogowego, ściennego i sufitowego.
Koncentracja na ekologicznych i zeroemisyjnych technologiach grzewczych.
Długotrwałość produktów, niskie koszty eksploatacji, możliwość integracji z inteligentnymi systemami.
Szkolenia dla instalatorów i wsparcie dla użytkowników.
Heat Decor to renomowany producent nowoczesnych systemów grzewczych, który dostarcza rozwiązania zarówno dla domów, jak i obiektów użyteczności publicznej. Firma koncentruje się na tworzeniu ekologicznych produktów, takich jak folie grzewcze, maty grzewcze oraz grzejniki na podczerwień, które oferują efektywność energetyczną oraz komfort użytkowania. W asortymencie znajdują się systemy ogrzewania podłogowego, ściennego i sufitowego, co pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych przestrzeni. Heat Decor szczególnie wyróżnia się w zakresie technologii zeroemisyjnych, angażując się w zrównoważony rozwój oraz edukację klientów o korzyściach płynących z nowoczesnych systemów ogrzewania. Oferowane produkty charakteryzują się długotrwałą żywotnością, niskimi kosztami operacyjnymi, a także możliwością integracji z inteligentnymi systemami zarządzania energią. Heat Decor nie tylko sprzedaje swoje produkty, ale także prowadzi szkolenia dla instalatorów oraz oferuje wsparcie dla użytkowników, co czyni ich jednym z liderów w branży grzewczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Heat Decor osiągnęła 16 711 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 711 317 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 231 906 zł.
Zysk netto wyniósł 1 479 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 609 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 711 317 zł w 2023 roku.
• 17 396 520 zł w 2022 roku.
• 14 339 735 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 254 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 479 411 zł w 2023 roku.
• 1 769 806 zł w 2022 roku.
• 1 471 824 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Heat Decor wynosi 2,26 mln zł.
EBITDA Heat Decor wynosi 2,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
393 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 256 485 zł w
2023 roku.
• 2 151 356 zł w
2022 roku.
• 1 808 734 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
407 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 340 074 zł w
2023 roku.
• 2 203 089 zł w
2022 roku.
• 1 824 094 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heat Decor wynosi 22 468 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 410 175 zł a 41 778 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 093 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 468 697 zł w 2023 roku.
• 22 977 523 zł w 2022 roku.
• 18 420 382 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Heat Decor wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heat Decor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Heat Decor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Heat Decor wynosi 941 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 296 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 296 tys. zł a 2,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
156 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 941 tys. zł w 2023 roku.
• 820 tys. zł w 2022 roku.
• 620 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 296 tys. zł w 2023 roku.
• 323 tys. zł w 2022 roku.
• 271 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,4 mln zł w 2023 roku.
• 1,88 mln zł w 2022 roku.
• 1,36 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 710 586
zł.
Koszty operacyjne Heat Decor wyniosły 14 454 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
324 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 710 586 zł w 2023 roku
• 1 287 083 zł w 2022 roku
• 580 168 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heat Decor wyniosła 8 879 904 zł.
a
ktywa trwałe to 352 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 526 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 879 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 213 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 666 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 627 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 879 904 zł w 2023 roku.
• 7 412 571 zł w 2022 roku.
• 5 790 572 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heat Decor wyniosły 1 666 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 879 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 290 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 666 338 zł w 2023 roku
• 1 678 415 zł w 2022 roku
• 1 826 223 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heat Decor wykazała przychody na poziomie 16 711 317 zł.
Organizacja zarobiła 1 905 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 425 811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 479 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 425 811 zł w 2023 roku
• 464 458 zł w 2022 roku
• 356 591 zł w 2021 roku