MD PROFILE SP. Z O.O. | KRS: 0000564446

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

6,7 mln

zysk

284 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

NYSA

Adres

UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO, 23

Kod pocztowy

48-304

Rejestracja

2015-06-23

Rozpoczęcie działalności

2015-06-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MD Profile osiągnęła 6 673 488 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 673 488 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 389 012 zł.

Zysk netto wyniósł 284 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 076 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 673 488 zł w 2022 roku.
• 4 883 469 zł w 2021 roku.
• 3 840 005 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 284 475 zł w 2022 roku.
• 343 214 zł w 2021 roku.
• 247 121 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1290033.73

16493.05

1392094.84

140574.77

2040265.29

178658.19

3840005.14

247120.93

4883469.04

343213.77

6673487.69

284475.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MD Profile wynosi 324 tys. zł.

EBITDA MD Profile wynosi 350 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MD Profile wynosi 6 339 977 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 753 084 zł a 16 683 719 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 066 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 339 977 zł w 2022 roku.
• 5 406 729 zł w 2021 roku.
• 4 055 029 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

81776.33

1007771.02

3225084.33

187207.41

1677569.72

3480237.1

321201.05

2396010.67

5100663.22

506541.75

4055028.9

9600012.85

778227.58

5406728.68

12208672.6

753084.07

6339977.14

16683719.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MD Profile wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MD Profile wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MD Profile charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MD Profile wynosi 177 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 290 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 290 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 177 tys. zł w 2022 roku.
• 160 tys. zł w 2021 roku.
• 112 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 49 tys. zł w 2021 roku.
• 38 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 290 tys. zł w 2022 roku.
• 295 tys. zł w 2021 roku.
• 180 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 582 624 zł.

Koszty operacyjne MD Profile wyniosły 6 349 225 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 244 085 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 582 624 zł w 2022 roku
• 1 245 691 zł w 2021 roku
• 973 003 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MD Profile wyniosła 1 895 949 zł.

a

ktywa trwałe to 176 057 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 719 892 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 895 949 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 004 112 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 891 837 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 895 949 zł w 2022 roku.
• 1 705 600 zł w 2021 roku.
• 1 064 044 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

266385.37

802631.1

888071.82

1064044.4

1705599.72

1895949.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.15

-0.01

0.01

0.18

0.56

0.13

0.1

0.2

0.42

0.11

0.09

0.23

0.37

0.07

0.06

0.2

0.33

0.07

0.15

0.28

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MD Profile wyniosły 891 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 895 949 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 891 837 zł w 2022 roku
• 667 963 zł w 2021 roku
• 388 655 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

266385.37

157350.26

0.59

802631.1

553021.22

0.69

888071.82

459803.75

0.52

1064044.4

388655.4

0.37

1705599.72

667962.95

0.39

1895949.32

891837.23

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MD Profile wykazała przychody na poziomie 6 673 488 zł.

Organizacja zarobiła 319 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 342 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 284 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6227 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 342 zł w 2022 roku
• 32 587 zł w 2021 roku
• 36 985 zł w 2020 roku

Wartość

4207

26276

18877

36985

32587

35342

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja MD Profile wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55635

0.48861

0.35731

0.51194

0.36335

0.26059

0.62532

0.584

0.63788

0.72521

0.54881

0.53099

0.59059

0.77933

0.81232

0.83871

0.83688

0.78606

0.73384

0.60161

0.55894

0.49893

0.68861

0.72358

0.83368

0.72979

0.77586

0.73743

0.66732

0.54562

0.3494

0.57143

0.55882

0.83267

0.696

0.78719

0.73322

0.68257

0.61661

0.37549

0.57798

0.55476

0.78235

0.65945

0.76493

0.69048

0.69858

0.59014

0.47681

0.50951

0.50333

0.71587

0.62247

0.71402

Powiązania

MD PROFILE - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

P PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2015

22.06.2023

P Paweł

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

23.06.2015

22.06.2023

P Paweł

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Palacz Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do MD PROFILE

	Organizacja	Numer KRS
1	GVG ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000716423
2	ALU-CONST SP. Z O.O. SP. K.	0000502640
3	GBINVESTA SP. Z O.O.	0000506604
4	DACHDEKOR SP. Z O.O.	0000182619
5	HERMANN SCHWERTER POLSKA SP. Z O.O.	0000193195
6	ISODOMUS ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000330833
7	D.C. DACH SP. Z O.O.	0000716307
8	DAG GROUP SP. Z O.O.	0000840130
9	TOREL G & G SP. Z O.O.	0000282300
10	NEXHED SP. Z O.O.	0000637250
11	HENERMAN LAGARDA SP. Z O.O. SP. K.	0000462518
12	SABU2 SP. Z O.O. SP. K.	0000765824
13	BP-METAL SP. Z O.O. SP. K.	0000503176
14	ALUMINIUM PLUS I SP. Z O.O. SP. K.	0000794940
15	TRAHECON SP. Z O.O.	0000704499
16	ISO-ŻAL SP. Z O.O.	0000272105
17	VICTORINI SP. Z O.O.	0000796430
18	FRANCUSKIE SYSTEMY ALUMINIOWE SP. Z O.O.	0000331388
19	TIERSPOL SP. Z O.O.	0000804053
20	FIN-PRO SP. Z O.O.	0000237670
21	EXCLUSAL SP. Z O.O. SP. K.	0000791517
22	ITT ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000736116
23	ENERGOMET SP. Z O.O.	0000927090
24	ALBUDEX SP. Z O.O.	0000867277
25	SQ LINE SP. Z O.O.	0000751381
26	BAIER SP. Z O.O.	0000397235
27	BRAMGAR JACEK SZEKIEŁDA I WSPÓLNICY SP. J.	0000008424
28	ABAS SP. Z O.O.	0000640139
29	STEEL DESIGN SP. Z O.O.	0000631092
30	SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SP. Z O.O.	0000225780

MD PROFILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000564446 NIP 7532437646 REGON 361838433

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MD PROFILE

MD PROFILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000564446 NIP
7532437646 REGON
361838433