WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA), A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
Stomil Olsztyn S.A., znany jako 'Duma Warmii', to klub sportowy z bogatą historią i silnymi tradycjami, działający na polu piłki nożnej w Olsztynie. Klub oferuje szeroki wachlarz aktywności sportowych, nie ograniczając się jedynie do piłki nożnej, ale również organizując rozgrywki sekcji darta. Stomil Olsztyn skupia się na rozwijaniu młodych talentów poprzez swoją Akademię, w której młodzi sportowcy mogą kształcić swoje umiejętności w profesjonalnym środowisku.Stomil Olsztyn regularnie uczestniczy w rozgrywkach II ligi, przyciągając na swoje mecze licznych kibiców, którzy aktywnie wspierają drużynę podczas rozgrywek. Klub wspólnie z fanami tworzy społeczność, która dba o rozwój dzieci i młodzieży, promując zdrowy tryb życia. Nowoczesna infrastruktura i profesjonalny sztab trenerski umożliwiają zawodnikom optymalny rozwój. Częste aktualizacje klubowe, organizacja eventów i specjalne akcje, takie jak sprzedaż pamiątkowych koszulek, dodatkowo wzmacniają więzi na linii klub-kibice.Klub cieszy się wsparciem licznych sponsorów i partnerów, co pozwala na realizację ambitnych celów sportowych i organizacyjnych. Stomil Olsztyn współpracuje z renomowanymi firmami, takimi jak Energa Grupa ORLEN, PZU, Michelin, czy Polimex Mostostal, co świadczy o jego znaczeniu i pozycji na rynku sportowym. Dzięki takim partnerstwom klub niezmiennie podnosi standardy zarówno w kwestii treningów, jak i organizacji wydarzeń. Wysokie zaangażowanie w rozwój młodzieży i współpraca z lokalnymi społecznościami stanowią fundament działalności Stomilu Olsztyn.Ponadto, Stomil Olsztyn z powodzeniem realizuje projekt 'Akademia Sportu Stomil Olsztyn 2.0', wspierany przez PKN ORLEN, który ma na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Projekt przewiduje szeroki zakres szkoleń i wydarzeń sportowych, które mają za zadanie podnosić poziom umiejętności sportowych młodych mieszkańców Olsztyna i okolic. Klub nieustannie pracuje nad tym, aby zapewnić swoim zawodnikom najlepsze warunki do rozwijania ich talentów i realizacji sportowych ambicji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stomil Olsztyn osiągnęła 2 972 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 972 040 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 604 942 zł.
Strata netto wyniosła 1 632 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 972 043 zł w 2024 roku.
• 4 248 364 zł w 2023 roku.
• 4 109 721 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 632 902 zł w 2024 roku.
• -1 880 338 zł w 2023 roku.
• -1 089 009 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stomil Olsztyn wynosi -1,55 mln zł.
EBITDA Stomil Olsztyn wynosi -1,5 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 552 232 zł w
2024 roku.
• -1 812 031 zł w
2023 roku.
• -1 042 641 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 502 655 zł w
2024 roku.
• -1 759 705 zł w
2023 roku.
• -990 315 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stomil Olsztyn wynosi 1 981 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 430 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 981 362 zł w 2024 roku.
• 2 832 243 zł w 2023 roku.
• 2 739 814 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stomil Olsztyn wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stomil Olsztyn wynosi 8,7%. To oznacza, że firma ma szansę 8,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,7% w 2024 roku.
• 9,8% w 2023 roku.
• 3,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stomil Olsztyn charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stomil Olsztyn wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 119 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 122 178
zł.
Koszty operacyjne Stomil Olsztyn wyniosły 4 524 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-170 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 122 178 zł w 2024 roku
• 1 962 414 zł w 2023 roku
• 1 523 457 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stomil Olsztyn wyniosła 527 217 zł.
a
ktywa trwałe to 368 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 715 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 20 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 527 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 251 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 778 872 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -126 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 527 217 zł w 2024 roku.
• 1 451 465 zł w 2023 roku.
• 1 450 175 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -310%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stomil Olsztyn wyniosły 1 778 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 527 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 337%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 778 872 zł w 2024 roku
• 2 544 538 zł w 2023 roku
• 1 485 680 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 337% w 2024 roku
• 175% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stomil Olsztyn wykazała przychody na poziomie 2 972 043 zł.
Organizacja zarobiła -1 632 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 632 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku