Tworzenie relacji między siecią handlową a producentami|Import surowców z różnych regionów świata|Wsparcie dla detalistów poprzez centrum zakupowe|Działalność w Europie, Ameryce Południowej i Azji|Zaufanie, szacunek, profesjonalizm jako kluczowe wartości
Panegara to zespół profesjonalistów, którzy kładą ogromny nacisk na budowanie trwałych relacji między siecią handlową a producentami. Celem firmy jest wprowadzenie efektywnej współpracy na arenie międzynarodowej, z silnym akcentem na zaufanie i szacunek. Zespół Panegara działa na wielu rynkach w Europie, Ameryce Południowej oraz Azji, dzięki czemu zyskuje różnorodność i istotny wgląd w lokalne potrzeby. Organizacja oferuje różnorodne usługi, w tym import surowców oraz wsparcie dla detalistów, co czyni ją wartościowym partnerem zarówno dla producentów, jak i odbiorców. Przez swoją działalność, Panegara dąży do osiągnięcia efektywności oraz zapewnienia wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach. Misja firmy koncentruje się na trwałych relacjach oraz profesjonalizmie, co przekłada się na zadowolenie obu stron oraz wzajemny rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Panegara osiągnęła 5 861 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 620 269 zł. Pozostałe przychody to 241 294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 674 374 zł.
Zysk netto wyniósł 945 895 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 619 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 861 564 zł w 2025 roku. • 2 315 789 zł w 2024 roku. • 3 875 732 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 176 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 945 895 zł w 2025 roku. • 647 218 zł w 2024 roku. • 884 569 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panegara wynosi 8 927 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 236 046 zł a 14 653 910 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 040 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 927 335 zł w 2025 roku. • 4 659 357 zł w 2024 roku. • 6 163 307 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panegara wynosi 958 tys. zł.
EBITDA Panegara wynosi 958 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
171 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 957 868 zł w
2025 roku. • 915 994 zł w
2024 roku. • 759 129 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
159 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 957 868 zł w
2025 roku. • 916 482 zł w
2024 roku. • 764 901 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Panegara wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Panegara.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lutego 2025 (MSiG nr 38/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 109237. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/696386/25/841]
MSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 109236. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/696386/25/440]
MSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 193725. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/585743/24/181]
MSiG 61/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 193724. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/585743/24/780]
MSiG 61/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 311335. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/482900/23/826]
MSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 311334. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/482900/23/425]
MSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1218943. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562681. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.06.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/51432/22/283]
Rzuć okiemMSiG 233/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.11.2022 R., REP. A NR 6206/2022, NOTARIUSZ
ILONA SĄDEL-BENDKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6.1 UMOWY
SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 254857. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/378708/22/120]
MSiG 90/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 254856. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/378708/22/719]
MSiG 90/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
A
Poz. 1188442. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562681. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.06.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70877/21/916]
Rzuć okiemMSiG 249/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRÓJECKA
nr domu 5 kod pocztowy 02-019 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 200 kod
pocztowy 02-486 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 354355. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29022/21/102]
Rzuć okiemMSiG 111/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.05.2021 R., REP. A NR 3309/2021, NOTARIUSZ
AGATA PERCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA §24
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) wykreślić: 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Poz. 294273. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/290644/21/154]
MSiG 94/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 294272. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/290644/21/753]
MSiG 94/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 374915. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/209674/20/684]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 374914. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/209674/20/283]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 603726. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/137901/19/947]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 603725. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/137900/19/235]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 544949. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/43416/19/400]
Rzuć okiemMSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 436755. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/272702/18/865]
MSiG 182/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 212656. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/43133/17/530]
MSiG 138/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 70541. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9858/17/282]
Rzuć okiemMSiG 54/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. IŁŻECKA
nr domu 26 kod pocztowy 02-135 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. GRÓJECKA nr domu 5 kod
pocztowy 02-019 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GOSIEWSKA KOZŁOW 2. JOANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. GOSIEWSKA KOZŁOW wpisać: 1. GOSIEWSKA GIRALT
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. GOSIEWSKA KOZŁOW 2. JOANNA
3. [ukryto]) wykreślić: 1. GOSIEWSKA KOZŁOW
wpisać: 1. GOSIEWSKA GIRALT
Poz. 177733. PANEGARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562681. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/30270/16/489]
MSiG 128/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2016 okres OD
27.05.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 27.05.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Panegara nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panegara wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,309% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2025 roku. • 1,20% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Panegara charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panegara wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 330 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 330 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 50 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 330 tys. zł w 2025 roku. • 140 tys. zł w 2024 roku. • 177 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
150 880
zł.
Koszty operacyjne Panegara wyniosły
4 662 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 150 880 zł w 2025 roku • 158 089 zł w 2024 roku • 144 713 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2025 roku •
12% w 2024 roku •
5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panegara wyniosła 4 891 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 060 115 zł.
a
ktywa trwałe to 3 831 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 891 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 243 369 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 648 061 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 468 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 296 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 891 430 zł sumy bilansowej i 1 648 061 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 672 674 zł sumy bilansowej i 702 166 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 655 556 zł sumy bilansowej i 54 948 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panegara wyniosły 3 243 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 891 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 243 369 zł w 2025 roku • 3 970 508 zł w 2024 roku • 5 600 609 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2025 roku • 85% w 2024 roku • 99% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panegara wykazała przychody na poziomie 5 861 564 zł.
Organizacja zarobiła 1 037 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 945 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 91 756 zł w 2025 roku • 90 184 zł w 2024 roku • 85 138 zł w 2023 roku
Organizacja Panegara wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-95
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 4 dni11-06-2026
2024
−5 mies. 1 dni14-02-2025
2023
−4 mies. 2 dni15-03-2024
2022
−2 mies. 22 dni24-04-2023
2021
−5 mies. 19 dni29-04-2022
2020
−5 mies. 8 dni10-05-2021
2019
−3 mies. 24 dni23-06-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
