Organizacja Universum osiągnęła 2 967 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 957 434 zł. Pozostałe przychody to 9642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 853 917 zł.
Zysk netto wyniósł 103 518 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 710 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 967 077 zł w 2024 roku.
• 3 668 303 zł w 2023 roku.
• 3 761 563 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 518 zł w 2024 roku.
• 156 642 zł w 2023 roku.
• 274 650 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Universum wynosi 118 tys. zł.
EBITDA Universum wynosi 118 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Universum wynosi 2 950 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
558 384 zł a 7 417 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 950 506 zł w 2024 roku.
• 3 552 847 zł w 2023 roku.
• 3 969 572 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Universum wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Universum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 922
zł.
Koszty operacyjne Universum wyniosły 2 839 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 922 zł w 2024 roku
• 233 108 zł w 2023 roku
• 162 756 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Universum wyniosła 2 127 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 127 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 127 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 744 512 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 382 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 127 481 zł w 2024 roku.
• 799 150 zł w 2023 roku.
• 1 233 352 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Universum wyniosły 1 382 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 127 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 382 968 zł w 2024 roku
• 158 156 zł w 2023 roku
• 748 999 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Universum wykazała przychody na poziomie 2 967 077 zł.
Organizacja zarobiła 116 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 757 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 518 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 757 zł w 2024 roku
• 16 865 zł w 2023 roku
• 12 712 zł w 2022 roku