Projektowanie i wdrażanie produktów elektronicznych
Usługi z zakresu budowy maszyn i robotów
Opracowywanie dedykowanego oprogramowania
Realizacja projektów B+R oraz innowacji technologicznych
Produkcja prototypów w technologii druku 3D
TechOcean to dynamiczna firma inżynieryjna, specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych związanych z elektroniką, automatyką i robotyką. Od siedmiu lat z powodzeniem wspiera klientów w realizacji projektów na każdym etapie ich rozwoju, od koncepcji aż do produkcji seryjnej. W zespole składającym się z ponad 60 inżynierów łączą się różnorodne dyscypliny, co pozwala na oferowanie kompleksowej obsługi, w tym projektowania układów elektronicznych, budowy maszyn, wzornictwa przemysłowego oraz rozwoju oprogramowania. Firma ma na swoim koncie już ponad 100 zakończonych projektów, co potwierdza jej kompetencje i jakość świadczonych usług. TechOcean wyróżnia się podejściem opartym na metodologii Lean Hardware, co pozwala na efektywną weryfikację koncepcji i zmniejszenie kosztów. Dodatkowo, firma angażuje się w projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne, skupiając się na takich obszarach jak Internet Rzeczy (IoT) i automatyzacja procesów. Wśród produktów stworzone przez TechOcean jest m.in. podwodna kamera, która działa samodzielnie przez rok pod wodą oraz Mini ROV, robot zdalnie sterowany do inspekcji i manipulacji w wodzie. TechOcean kładzie nacisk na współpracę z klientami, oferując transparentność i pełne prawa do wyników prac po zakończeniu projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techocean osiągnęła 1 847 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 847 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 645 975 zł.
Zysk netto wyniósł 201 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 650 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 847 337 zł w 2019 roku.
• 1 313 128 zł w 2018 roku.
• 546 487 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 362 zł w 2019 roku.
• 22 294 zł w 2018 roku.
• 3065 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techocean wynosi 202 tys. zł.
EBITDA Techocean wynosi 204 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
96 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 201 942 zł w
2019 roku.
• 22 773 zł w
2018 roku.
• 9557 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 204 170 zł w
2019 roku.
• 34 279 zł w
2018 roku.
• 31 144 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techocean wynosi 2 232 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
195 947 zł a 4 618 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 899 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 232 952 zł w 2019 roku.
• 1 009 522 zł w 2018 roku.
• 434 792 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techocean wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,83% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techocean wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2019 roku.
• 0,05% w 2018 roku.
• 0,03% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Techocean charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Techocean wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 83 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2019 roku.
• 21 tys. zł w 2018 roku.
• 11 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2019 roku.
• 3 tys. zł w 2018 roku.
• 1 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 83 tys. zł w 2019 roku.
• 53 tys. zł w 2018 roku.
• 22 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 689 404
zł.
Koszty operacyjne Techocean wyniosły 1 645 395
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 689 404 zł w 2019 roku
• 571 098 zł w 2018 roku
• 387 703 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2019 roku
•
44% w 2018 roku
•
72% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techocean wyniosła 556 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 531 672 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 25 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 261 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 556 672 zł w 2019 roku.
• 308 727 zł w 2018 roku.
• 193 752 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techocean wyniosły 295 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 295 408 zł w 2019 roku
• 248 825 zł w 2018 roku
• 116 145 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2019 roku
• 81% w 2018 roku
• 60% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techocean wykazała przychody na poziomie 1 847 337 zł.
Organizacja zarobiła 201 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 3734 zł w 2017 roku
Organizacja Techocean wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.01%.