MTS SP. Z O.O. | KRS: 0000561701

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

623 tys.

zysk

43 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2015-06-08

Rozpoczęcie działalności

2015-06-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MTS osiągnęła 622 904 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 622 904 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 579 822 zł.

Zysk netto wyniósł 43 082 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -141 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 622 904 zł w 2024 roku.
• 980 569 zł w 2023 roku.
• 1 161 359 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 082 zł w 2024 roku.
• 402 354 zł w 2023 roku.
• 39 268 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1614450.02

397611.36

807972.99

220931.12

981523.15

311789.92

1150752.3

310249.29

1378625.84

578614.98

1161358.75

39267.89

980568.62

402354.48

622903.84

43082.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MTS wynosi 55 tys. zł.

EBITDA MTS wynosi 55 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 60 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 511 zł w 2024 roku.
• 451 706 zł w 2023 roku.
• 60 618 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 64 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 511 zł w 2024 roku.
• 451 706 zł w 2023 roku.
• 77 418 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

477491.94

505741.94

278854.35

336854.35

377983.06

422833.48

365284.34

421686

691901.14

60618.36

77418.36

451706.38

54510.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MTS wynosi 2 408 811 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 430 821 zł a 9 713 138 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 92 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 408 811 zł w 2024 roku.
• 4 052 032 zł w 2023 roku.
• 2 418 447 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

391495.3

3058240.76

5566559.04

557193.65

1979566.78

3093035.68

791036.08

2692544.53

4365058.88

1023723.8

3031889.16

5459860.28

1457685.04

4691228.85

8100609.72

392678.9

2418446.68

7931391.76

1470852.93

4052032.15

9540809.68

430821.2

2408811.11

9713138.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MTS wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308652

0.0309276

0.0309111

0.0308947

0.0308689

0.0308925

0.0308956

0.0309153

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTS wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003376

0.0004709

0.0005613

0.0006264

0.0008548

0.0006859

0.001295

Wiarygodność firmy

dane za rok

MTS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MTS wynosi 233 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 850 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 850 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 233 tys. zł w 2024 roku.
• 255 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 850 tys. zł w 2024 roku.
• 835 tys. zł w 2023 roku.
• 694 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

48433.5

91875.69

182697.81

24239.19

89565.43

246279.72

29445.69

126143.14

358153.84

34522.57

158020.98

477737.77

41358.78

230830.17

680253.02

7853.58

198134.63

693996.78

29417.06

254788

834820.85

8176.6

232658.8

849899.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 456 313 zł.

Koszty operacyjne MTS wyniosły 568 393 zł.

Wynagrodzenia stanowią 80% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 046 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 456 313 zł w 2024 roku
• 409 884 zł w 2023 roku
• 899 685 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

308988.34

303156.47

420701.63

554278.82

540045.96

899684.98

409883.63

456312.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MTS wyniosła 3 834 739 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 834 739 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 834 739 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 428 285 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 406 455 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 834 739 zł w 2024 roku.
• 3 453 705 zł w 2023 roku.
• 2 668 651 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

852866.51

1277504.27

1639332.66

2008628.91

2785088.02

2668651.14

3453704.56

3834739.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.76

0.3

0.25

0.17

0.3

0.35

0.27

0.19

0.3

0.39

0.32

0.15

0.23

0.32

0.27

0.21

0.3

0.5

0.42

0.01

0.02

0.05

0.03

0.12

0.17

0.46

0.41

0.01

0.02

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MTS wyniosły 1 406 455 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 834 739 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 406 455 zł w 2024 roku
• 1 068 502 zł w 2023 roku
• 685 803 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

852866.51

330872.77

0.39

1277504.27

534579.41

0.42

1639332.66

584617.88

0.36

2008628.91

643663.84

0.32

2785088.02

841507.97

0.3

2668651.14

685803.2

0.26

3453704.56

1068502.14

0.31

3834739.06

1406454.52

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MTS wykazała przychody na poziomie 622 904 zł.

Organizacja zarobiła 54 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 374 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 082 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8733 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 374 zł w 2024 roku
• 46 183 zł w 2023 roku
• 8926 zł w 2022 roku

Wartość

72507

41638

32833

34281

67787

8926

46183

11374

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja MTS wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91042

0.66837

0.68975

0.33016

0.93662

0.95337

0.96612

0.81404

0.92058

0.87599

0.5917

0.74452

0.33476

0.93686

0.95787

0.8395

0.6326

0.89609

0.89964

0.61684

0.77962

0.31151

0.93678

0.9575

0.83412

0.62555

0.89838

0.85192

0.6413

0.7989

0.30158

0.89766

0.92308

0.70601

0.50959

0.87608

0.89872

0.65498

0.83607

0.28669

0.94723

0.96432

0.78722

0.56079

0.89788

0.61683

0.59261

0.81099

0.27309

0.45304

0.49913

0.43898

0.32513

0.68367

0.85377

0.5364

0.82972

0.30469

0.94861

0.95615

0.68507

0.49065

0.85927

0.58186

0.39354

0.80839

0.35153

0.67029

0.69035

0.44486

0.33611

0.67573

Powiązania

K JACEK - wspólnik

K MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2015

K Jacek

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

08.06.2015

26.08.2020

K Jacek

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

26.08.2020

K Marcin

Październik 1981

Osoba

Udziałowcy

Korzeniowski Jacek posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do MTS

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGBUD SP. Z O.O.	0000836784
2	JRA SP. Z O.O.	0000546940
3	WOL-CHEM SP. Z O.O.	0000695992
4	EJK EUROPA SP. Z O.O.	0000254831
5	MONTOM SP. Z O.O.	0000542816
6	MAK-BET SP. Z O.O.	0000537465
7	VENTUNO SP. Z O.O.	0000746646
8	FIRMA TRANSPORTOWA "RES-TRANS" SP. Z O.O.	0000248209
9	INTEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000195681
10	KROSTA SP. J.	0000241557
11	PC GROUP SP. Z O.O.	0000527781
12	MICHAŁ I PAWEŁ SP. Z O.O.	0000692530
13	ZENA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000905733
14	GLOBAL SILESIA GROUP SP. Z O.O.	0000552821
15	SMART TSL SP. Z O.O.	0000958095
16	RS CORP SP. Z O.O.	0000774039
17	TRANS-OIL SP. Z O.O.	0000664816
18	S&S GLOB-TRANS SP. Z O.O.	0001016956
19	NTM2009 SP. Z O.O.	0000347772
20	D & R SERVICES SP. Z O.O.	0000204247
21	MAZOVIA TRANS SP. Z O.O.	0000612792
22	D&A WIECZNA SP. Z O.O.	0000694052
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "LIMBA" SP. Z O.O.	0000203356
24	MPM GRUPA SP. Z O.O.	0000514056
25	CYTROPOL SP. Z O.O.	0000264471
26	PE-TRANS SP. Z O.O.	0000730064
27	DINOTRANS SP. Z O.O.	0000159235
28	ZYZL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000576270
29	PRODOMUS SP. Z O.O. SP. K.	0000386394
30	TRAXINTIME SP. Z O.O.	0000813518

MTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561701 NIP 5272738260 REGON 361712880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MTS

MTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561701 NIP
5272738260 REGON
361712880