MS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000561101

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

560 tys.

zysk

-419 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PROSTA, 69

Kod pocztowy

00-838

Rejestracja

2015-06-01

Rozpoczęcie działalności

2015-06-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MS Nieruchomości osiągnęła 560 217 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 560 217 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 979 126 zł.

Strata netto wyniosła 418 909 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 560 217 zł w 2024 roku.
• 560 222 zł w 2023 roku.
• 560 217 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -418 909 zł w 2024 roku.
• -407 056 zł w 2023 roku.
• -207 912 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

560247.59

53338.57

560220.61

19814.86

560224.95

44742.59

564686.97

44771.39

560219.47

41131.44

560217.47

-207912.44

560221.72

-407055.68

560217.18

-418909.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MS Nieruchomości wynosi 105 tys. zł.

EBITDA MS Nieruchomości wynosi 300 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 29 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 105 202 zł w 2024 roku.
• 120 639 zł w 2023 roku.
• 253 302 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 300 158 zł w 2024 roku.
• 313 217 zł w 2023 roku.
• 442 241 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MS Nieruchomości wynosi 1 058 324 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 652 510 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -125 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 058 324 zł w 2024 roku.
• 1 372 509 zł w 2023 roku.
• 1 677 797 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

533385.7

1934260.94

7186177.4

198148.6

1815009.25

7265436.84

447425.9

1948280.01

7444407.2

447713.9

1984948.43

7623492.76

411314.4

1998258.88

7788018.52

0

1677797.46

6956368.76

0

1372508.53

5328146.04

0

1058323.72

3652509.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS Nieruchomości wynosi 1,51%. To oznacza, że firma ma szansę 1,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,51% w 2024 roku.
• 1,51% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MS Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MS Nieruchomości wyniosły 455 016 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MS Nieruchomości wyniosła 7 590 001 zł.

a

ktywa trwałe to 7 333 569 zł.

a

ktywa obrotowe to 256 433 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 590 001 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 913 127 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 676 874 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 590 001 zł w 2024 roku.
• 7 518 758 zł w 2023 roku.
• 7 679 711 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7889579.11

7744536.2

7786062.9

7759832.66

7609726.77

7679710.82

7518758.04

7590001.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła -75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.56

0.1

0

0.01

0.53

0.04

0.01

0.02

0.55

0.08

0.01

0.02

0.46

0.08

0.01

0.02

0.4

0.07

-0.03

-0.12

0.45

-0.37

-0.05

-0.31

0.22

-0.73

-0.06

-0.46

0.19

-0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MS Nieruchomości wyniosły 6 676 874 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 590 001 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 676 874 zł w 2024 roku
• 6 186 722 zł w 2023 roku
• 5 940 619 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7889579.11

6093034.76

0.77

7744536.2

5928176.99

0.77

7786062.9

5924961.1

0.76

7759832.66

5853959.47

0.75

7609726.77

5662722.14

0.74

7679710.82

5940618.63

0.77

7518758.04

6186721.53

0.82

7590001.41

6676873.95

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MS Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 560 217 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

19348

3599

4429

4887

6096

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MS Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69372

0.58381

0.73084

0.68603

0.62601

0.90158

0.54741

0.53437

0.77638

0.6442

0.59492

0.73516

0.67615

0.54304

0.8757

0.35858

0.42347

0.66237

0.66916

0.58918

0.7351

0.67498

0.57794

0.88104

0.53336

0.45851

0.68387

0.68585

0.59655

0.73614

0.67107

0.58578

0.83436

0.54752

0.45774

0.71446

0.64743

0.58687

0.7281

0.65679

0.53871

0.78543

0.53031

0.44694

0.68793

0.09859

0.56462

0.72356

0.66907

0.20133

0.82071

0.22865

0.11252

0

0.06369

0.53027

0.70795

0.69576

0.14064

0.64513

0.18109

0.07242

0

0.0657

0.48429

0.68711

0.74634

0.13207

0.60118

0.15601

0.05098

Powiązania

EMEIS POLSKA - wspólnik

S JUSTYNA - reprezentacja

L BEATA - reprezentacja

T ROBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.06.2015

23.09.2015

Orpea Chorzów

Organizacja

wspólnik

07.01.2016

29.04.2021

Orpea Chorzów

Organizacja

wspólnik

23.09.2015

07.01.2016

Orpea Chorzów

Organizacja

wspólnik

29.04.2021

Emeis Polska

Organizacja

reprezentacja

01.06.2015

L Beata

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

01.06.2015

T Robert

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

01.06.2015

22.07.2016

J Zbigniew

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

29.04.2021

S Justyna

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Emeis Polska posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2021 jest Emeis Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2016 do 29.04.2021 był Orpea Chorzów kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.09.2015 do 07.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Orpea Chorzów . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MS NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	KSN DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000508508
2	CENTRUM MOTOROWODNE NOWAL SP. Z O.O.	0000538835
3	1 N SP. Z O.O.	0000303277
4	ADMINISTRATOR BUDYNKÓW I LOKALI PRYWATNYCH SP. Z O.O.	0000028180
5	HERZ NIERUCHOMOŚCI POLSKA SP. Z O.O.	0000498380
6	SOPOT OFFICE SP. Z O.O.	0000753748
7	KN PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O.	0000257595
8	ZŁOTA OSADA SP. Z O.O.	0000813014
9	TOSI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000901848
10	DOMENE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000848367
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "MŁODA	0000021185
12	ASMICA SP. Z O.O.	0000104129
13	PB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000535382
14	SKL - PROFI SP. Z O.O.	0000221776
15	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000204656
16	TERRA HOLDING GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000620674
17	GAJOWICKA 114 SP. Z O.O.	0000694572
18	INVESTUS CAPITAL S.A.	0000292121
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWIT" W BIELSKU PODLASKIM	0000425423
20	ADKO INVESTMENTS SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000547897
21	CHABER ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000283970
22	WENA SPORT FACTORY M. KACZMAREK SP. J.	0000027210
23	G81 INWESTYCJE 1 S.A.	0000789155
24	G81 INWESTYCJE 5 S.A.	0000785674
25	G81 INWESTYCJE 4 S.A.	0000786390
26	G81 INWESTYCJE 3 S.A.	0000786436
27	G81 INWESTYCJE 2 S.A.	0000797301
28	AESTHETICA DERMADENT SP. Z O.O.	0000273651
29	EKO DUDA SP. Z O.O.	0000062981
30	SWISSPOL SP. Z O.O.	0000205557

MS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561101 NIP 5252620839 REGON 361664967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MS NIERUCHOMOŚCI

MS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561101 NIP
5252620839 REGON
361664967