MTF SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000560270

Podsumowanie

aktywa

462 tys.

przychód

124 tys.

zysk

31 tys.

wartość firmy

518 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ROCHA KOWALSKIEGO, 2

Kod pocztowy

92-427

Rejestracja

2015-05-26

Rozpoczęcie działalności

2015-05-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z tłumaczeniami Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MTF Solutions osiągnęła 123 543 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 119 100 zł. Pozostałe przychody to 4443 zł.

Całkowite koszty wyniosły 88 560 zł.

Zysk netto wyniósł 30 540 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 543 zł w 2024 roku.
• 214 165 zł w 2023 roku.
• 166 597 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 540 zł w 2024 roku.
• 100 590 zł w 2023 roku.
• 67 589 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

79222.57

33045.94

135275.65

76390.38

68485.44

16665.58

44861.8

4178.24

125297.95

66430.24

166597.03

67589.07

214165.14

100589.52

123542.82

30539.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MTF Solutions wynosi 517 783 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 185 314 zł a 1 670 735 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 517 783 zł w 2024 roku.
• 835 493 zł w 2023 roku.
• 596 337 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

41629.7

226628.51

462643.16

98997.49

494742.77

1069465.32

102728.16

223740.95

594248.92

41782.4

161176.18

610961.88

164224.28

513477.21

930023.36

214916.09

596337.05

1146219.12

290358.23

835493.07

1548577.2

185314.23

517782.97

1670735.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTF Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MTF Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 727 zł.

Koszty operacyjne MTF Solutions wyniosły 89 781 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1324 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 727 zł w 2024 roku
• 16 985 zł w 2023 roku
• 18 758 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MTF Solutions wyniosła 462 124 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 170 287 zł.

a

ktywa obrotowe to 291 837 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 462 124 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 417 684 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 440 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 462 124 zł w 2024 roku.
• 397 325 zł w 2023 roku.
• 314 996 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

66706.18

144672.11

165332.58

162207.9

280197.09

314996.15

397324.65

462123.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

0.6

0.52

0.42

0.53

0.58

0.66

0.56

0.1

0.11

0.27

0.24

0.03

-0.02

0.09

0.24

0.3

0.47

0.53

0.21

0.24

0.45

0.41

0.25

0.26

0.57

0.47

0.07

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MTF Solutions wyniosły 44 440 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 462 124 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 440 zł w 2024 roku
• 10 180 zł w 2023 roku
• 28 441 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66706.18

11199.91

0.17

144672.11

12675.46

0.09

165332.58

16770.35

0.1

162207.9

9467.43

0.06

280197.09

61231.38

0.22

314996.15

28441.37

0.09

397324.65

10180.35

0.03

462123.81

44439.96

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MTF Solutions wykazała przychody na poziomie 123 543 zł.

Organizacja zarobiła 33 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2910 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 540 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -703 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2910 zł w 2024 roku
• 11 666 zł w 2023 roku
• 7266 zł w 2022 roku

Wartość

7830

13503

2051

73

6747

7266

11666

2910

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja MTF Solutions wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82878

0.60911

0.55402

0.36873

0.86481

0.90605

0.92064

0.7929

0.86581

0.86969

0.65147

0.64263

0.29382

0.90027

0.93332

0.92087

0.76536

0.88558

0.75101

0.57572

0.65626

0.3076

0.74361

0.78361

0.70816

0.53611

0.77299

0.65859

0.53462

0.6399

0.27105

0.56826

0.37066

0.59572

0.44483

0.65119

0.81859

0.61514

0.68386

0.42172

0.84531

0.83636

0.79918

0.66151

0.8216

0.79978

0.61269

0.67692

0.31922

0.82969

0.84707

0.77958

0.62746

0.80294

0.81557

0.61474

0.68222

0.23961

0.84658

0.88112

0.78756

0.63963

0.81931

0.69323

0.4887

0.66479

0.34142

0.75577

0.75661

0.64266

0.49553

0.67759

Powiązania

DABS - powiązanie zwrotne

MTF AUDYT - powiązanie zwrotne

F MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2015

F Maciej

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

26.05.2015

F Maciej

Maj 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

20.05.2024

Mtf Audyt

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.08.2018

Dabs

Organizacja

Udziałowcy

Frendzel Maciej posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Podobne organizacje do MTF SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	BENSKI SP. Z O.O.	0000493750
2	TDB SP. Z O.O.	0000643697
3	ALTO CONSULTING SP. Z O.O.	0000606339
4	SIMPLE SYSTEM SP. Z O.O.	0000459644
5	WSCHÓD BIZNESU SP. Z O.O.	0000745839
6	FOR BIZNES SP. Z O.O.	0000364017
7	ADS SERVICE SP. Z O.O.	0000688372
8	BIZLEADER CONSULTING CENTER SP. Z O.O.	0000393204
9	MW BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000612662
10	AFORI KANCELARIA SP. Z O.O.	0000849666
11	OFP FINANSOWANIE RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O.	0000412853
12	MARTEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000544257
13	DR ZIEMBIŃSKI & PARTNERS SP. Z O.O.	0000542179
14	JATREJON SP. Z O.O.	0000122108
15	TOWARZYSTWO WSPÓLNEGO INWESTOWANIA "TACO" SP. Z O.O.	0000059340
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRANICA"	0000155044
17	CENTRE OF EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000541672
18	GÓRNOŚLĄSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH	0000102625
19	KAEREM SP. Z O.O.	0000856445
20	TESTDNA LAB SP. Z O.O.	0000818810
21	KRAK-SERVICE SP. Z O.O.	0000554790
22	INFINITY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000008997
23	INTERIM MANAGERS SP. Z O.O.	0000423004
24	SYNEXX SP. Z O.O.	0000833131
25	TIM-IMEX SP. Z O.O.	0000123424
26	PRIOR CONSULTING SP. Z O.O.	0000480367
27	EKAMEDICA SP. Z O.O.	0000586870
28	EUROBET SP. Z O.O.	0000156388
29	EMPIRIA DUO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000590328
30	B.OCHOCIŃSKI SP. Z O.O.	0000456038

MTF SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560270 NIP 7282802463 REGON 361607573

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MTF SOLUTIONS

MTF SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560270 NIP
7282802463 REGON
361607573