DIESEL INNOVATIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000558947

Podsumowanie

aktywa

773 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

252 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KRAKOWIAKÓW, 55

Kod pocztowy

02-255

Rejestracja

2015-05-19

Rozpoczęcie działalności

2015-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY.

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Diesel Innovations osiągnęła 3 518 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 518 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 267 022 zł.

Zysk netto wyniósł 251 856 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -105 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 518 877 zł w 2024 roku.
• 3 189 882 zł w 2023 roku.
• 3 745 680 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 856 zł w 2024 roku.
• 205 159 zł w 2023 roku.
• 263 737 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4254831.3

158406.4

3162280.38

104505.66

3529652.72

220500.3

3392707.43

178035.96

3429420.95

295245.31

3745679.94

263737.48

3189881.71

205158.7

3518877.41

251855.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Diesel Innovations wynosi 286 tys. zł.

EBITDA Diesel Innovations wynosi 286 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 285 866 zł w 2024 roku.
• 220 210 zł w 2023 roku.
• 310 234 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 285 866 zł w 2024 roku.
• 220 210 zł w 2023 roku.
• 310 234 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Diesel Innovations wynosi 3 844 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 491 548 zł a 8 797 194 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 844 890 zł w 2024 roku.
• 3 403 748 zł w 2023 roku.
• 4 042 226 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

263637.99

3733817.79

10637078.25

282017.24

2808226.79

7905700.95

387392.46

3622495.47

8824131.8

370919.43

3344868.22

8481768.58

479853.41

3947115.29

8573552.38

490156.52

4042226.4

9364199.85

456525.55

3403748.15

7974704.28

491548.43

3844890.23

8797193.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diesel Innovations wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diesel Innovations wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Diesel Innovations charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Diesel Innovations wynosi 117 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 229 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 229 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 950 zł.

Koszty operacyjne Diesel Innovations wyniosły 3 233 011 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1509 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 950 zł w 2024 roku
• 60 950 zł w 2023 roku
• 62 492 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Diesel Innovations wyniosła 773 041 zł.

a

ktywa obrotowe to 773 041 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 773 041 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 655 398 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 643 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -91 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 773 041 zł w 2024 roku.
• 799 246 zł w 2023 roku.
• 1 369 190 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1416284.97

1304179.57

942188.46

777117.41

1130143.77

1369189.53

799245.92

773040.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.45

0.04

0.08

0.28

0.06

0.03

0.23

0.43

0.07

0.06

0.23

0.36

0.07

0.05

0.26

0.46

0.1

0.09

0.19

0.4

0.08

0.07

0.26

0.34

0.07

0.06

0.33

0.38

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Diesel Innovations wyniosły 117 643 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 773 041 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -135 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 643 zł w 2024 roku
• 190 545 zł w 2023 roku
• 715 648 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1416284.97

1064767.65

0.75

1304179.57

928156.59

0.71

942188.46

425665.18

0.45

777117.41

282558.17

0.36

1130143.77

490339.22

0.43

1369189.53

715647.5

0.52

799245.92

190545.19

0.24

773040.56

117642.65

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Diesel Innovations wykazała przychody na poziomie 3 518 877 zł.

Organizacja zarobiła 282 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 867 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 856 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 402 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 867 zł w 2024 roku
• 26 608 zł w 2023 roku
• 32 942 zł w 2022 roku

Wartość

28053

28440

23110

21996

33957

32942

26608

30867

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Diesel Innovations wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71986

0.65171

0.58898

0.62262

0.60615

0.56911

0.75474

0.77411

0.78544

0.66215

0.62069

0.57769

0.59234

0.50528

0.64937

0.67486

0.6708

0.77343

0.74383

0.60749

0.52058

0.39775

0.68816

0.69693

0.86667

0.76036

0.79569

0.69353

0.6074

0.50348

0.35365

0.56944

0.63221

0.84108

0.6973

0.75711

0.69815

0.60441

0.53611

0.39583

0.68735

0.68638

0.84845

0.73021

0.74078

0.68352

0.58543

0.55013

0.45227

0.63758

0.63455

0.77555

0.69171

0.7362

0.64464

0.5374

0.44554

0.26769

0.61863

0.61645

0.83017

0.66254

0.70239

0.63811

0.50577

0.3788

0.2

0.66582

0.65314

0.90493

0.72738

0.67629

Powiązania

K ROMUALD - wspólnik

M SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2015

K Romuald

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

19.05.2015

M Sebastian

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

19.05.2015

M Sebastian

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Mozer Sebastian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Klimkiewicz Romuald posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do DIESEL INNOVATIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	"BEST" FIRMA HANDLOWA A. SIEDLECKA, T. I J. SZYPLIŃSCY	0000009223
2	AUTOMICRO SP. Z O.O.	0000665579
3	ABS SERWIS SP. Z O.O.	0000560813
4	BLIŹNIAK A.ZAREMBA, M.MATUS SP. J.	0000071185
5	KAMIBOR SP. Z O.O.	0000106603
6	MB TRADE SP. Z O.O.	0000224615
7	REMBECKI SP. Z O.O.	0000745866
8	PROTEKTOR SP. Z O.O.	0000423986
9	AKUMEX SP. Z O.O.	0000670610
10	FOREVER POLAND SP. Z O.O.	0000894709
11	PECAPEA SP. Z O.O.	0000734015
12	AUTOTECHMA SP. Z O.O.	0000354710
13	MRIJA TRUCK SP. Z O.O.	0000944634
14	BROCAR247 SP. Z O.O.	0000942395
15	CAROL SP. Z O.O.	0000786102
16	"ARB" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000157691
17	RIM-TECH SP. Z O.O.	0000933989
18	NEOMAX SP. Z O.O.	0000679006
19	ORIGINAL PARTS SP. Z O.O.	0000478980
20	PROMOMOTO SP. Z O.O.	0000938949
21	AUTOROMANO SP. Z O.O.	0000725724
22	AUTOMAX P&S SP. Z O.O.	0000227667
23	ITAL-CAR SP. Z O.O.	0000255504
24	AFTER-PARTS SP. Z O.O.	0000413039
25	INTEGRA SERVICE SP. Z O.O.	0000764750
26	ART PARTS SP. Z O.O.	0001001319
27	KM IMPACT SP. Z O.O.	0000267281
28	SKLEP MOTORYZACYJNY 4X4 SP. Z O.O. SP. K.	0000576935
29	MEGASELL SP. Z O.O.	0000979352
30	FILTRY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000883716

DIESEL INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558947 NIP 5223026677 REGON 361176848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIESEL INNOVATIONS

DIESEL INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558947 NIP
5223026677 REGON
361176848