D&B LOGISTICS ŻEMŁO SP. K. | KRS: 0000556678

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

31,1 mln

zysk

24,9 mln

wartość firmy

124,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

GOLENIÓW

Adres

UL. MIKOŁAJA REJA, 8

Kod pocztowy

72-100

Rejestracja

2015-05-06

Rozpoczęcie działalności

2015-05-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: MARIUSZ CZECHOWSKI, MARIA BOGUMIŁA REDMANN I ARTUR ŻEMŁO. DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH KOMPLEMENTARIUSZY MAJĄCYCH PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&b Logistics Żemło osiągnęła 31 092 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 934 539 zł. Pozostałe przychody to 157 601 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 034 421 zł.

Zysk netto wyniósł 24 900 118 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 234 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 092 140 zł w 2024 roku.
• 1 375 646 zł w 2023 roku.
• 2 274 368 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 430 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 900 118 zł w 2024 roku.
• -190 991 zł w 2023 roku.
• 809 596 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1450441.98

888759.47

2709936.43

1702931.73

2872266.21

1851631.56

2726747.73

1881209.31

2696652.11

1776886.65

2274367.89

809595.8

1375645.63

-190991.31

31092140.34

24900117.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&b Logistics Żemło wynosi 30,61 mln zł.

EBITDA D&b Logistics Żemło wynosi 30,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 220 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 614 306 zł w 2024 roku.
• 257 862 zł w 2023 roku.
• 1 368 480 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 202 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 680 256 zł w 2024 roku.
• 653 564 zł w 2023 roku.
• 1 752 556 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&b Logistics Żemło wynosi 124 267 089 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 938 523 zł a 348 601 652 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 036 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 124 267 089 zł w 2024 roku.
• 4 731 122 zł w 2023 roku.
• 8 711 897 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

488939.4

5010938.6

12442632.58

1652957.95

10271309.15

23841044.22

2478386.16

11799756.54

25922841.84

3195543.14

12538212.2

26336930.34

3822754.84

12728069.51

24876413.1

3411551.83

8711896.69

21105430.56

0

4731121.83

20341465.32

3938523.38

124267088.86

348601651.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D&b Logistics Żemło wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&b Logistics Żemło wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,162% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,57% w 2024 roku.
• 1,24% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D&b Logistics Żemło charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D&b Logistics Żemło wynosi 2,44 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 933 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,98 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 933 tys. zł a 4,98 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 348 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,44 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 933 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,98 mln zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 258 zł.

Koszty operacyjne D&b Logistics Żemło wyniosły 320 233 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2126 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 258 zł w 2024 roku
• 50 167 zł w 2023 roku
• 42 596 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&b Logistics Żemło wyniosła 5 251 365 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 251 365 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 251 365 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 251 365 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 176 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 251 365 zł w 2024 roku.
• 12 996 567 zł w 2023 roku.
• 13 309 159 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13486469.03

13407204.47

13451407.85

13307755.88

13544335.88

13309158.85

12996566.59

5251364.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 474%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 474%.

Marża operacyjna wyniosła 99%.

Marża netto wyniosła 80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

1.36

0.74

0.61

0.13

0.77

0.81

0.63

0.14

0.56

0.8

0.64

0.14

0.44

0.81

0.69

0.13

0.35

0.8

0.66

0.06

0.15

0.63

0.36

-0.01

-0.04

0.19

-0.14

4.74

0.99

0.8

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 251 365 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 833 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 7 911 200 zł w 2023 roku
• 8 032 801 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13486469.03

12834549.83

0.95

13407204.47

11203260.54

0.84

13451407.85

10146892.97

0.75

13307755.88

9047031.69

0.68

13544335.88

8447329.43

0.62

13309158.85

8032801.21

0.6

12996566.59

7911200.26

0.61

5251364.51

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&b Logistics Żemło wykazała przychody na poziomie 31 092 140 zł.

Organizacja zarobiła 30 697 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 797 542 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 900 118 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 828 220 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 797 542 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 80 077 zł w 2022 roku

Wartość

0

113405

80077

0

5797542

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja D&b Logistics Żemło wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90391

0.72611

0.79775

0.78111

0.94823

0.96029

0.81318

0.96152

0

0.94927

0.80925

0.80279

0.71521

0.95352

0.96903

0.89534

0.8968

0

0.94626

0.81457

0.8032

0.67045

0.94458

0.96422

0.8893

0.8621

0

0.95401

0.81504

0.8024

0.63643

0.95014

0.96334

0.87811

0.82959

0

0.9337

0.80287

0.80163

0.59673

0.94039

0.95993

0.86529

0.79418

0.90189

0.88962

0.76795

0.79454

0.58182

0.83226

0.91162

0.7607

0.67593

0.86853

0.09423

0.67314

0.7848

0.59489

0.24774

0.61735

0.28236

0.17507

0

0.99569

0.96861

0.62695

0.00057

0.97545

0.99357

0.99804

0.99132

0.99582

Powiązania

D&B LOGISTICS - wspólnik

C MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Ż ARTUR - reprezentacja, wspólnik

R MARIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2015

R Maria

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

06.05.2015

D&b Logistics

Organizacja

wspólnik

06.05.2015

Ż Artur

Maj 1967

Osoba

wspólnik

06.05.2015

09.05.2019

C Dorota

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

09.05.2019

C Mariusz

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

06.05.2015

31.10.2023

D&b Logistics

Organizacja

reprezentacja

31.10.2023

R Maria

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

31.10.2023

Ż Artur

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

31.10.2023

C Mariusz

Sierpień 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do D&B LOGISTICS ŻEMŁO

	Organizacja	Numer KRS
1	POLGRUNT SP. Z O.O.	0000022322
2	PAN TADEUSZ SP. Z O.O.	0000242132
3	HARPEN IMMOBILIEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000050724
4	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000457852
5	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZWAR"	0000128003
6	N175 SP. Z O.O.	0000595070
7	MW LEGAL 39 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000504386
8	ZGORZELEC PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542774
9	WORLDWIDE ADVENTURE PROPERTIES - POLSKA W LIKWIDACJI	0000282561
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTRONIE" WE WROCŁAWIU	0000098654
11	AAT SP. Z O.O.	0000393498
12	ARTTI INVEST SP. Z O.O.	0000768035
13	AQUA SP. Z O.O.	0000464765
14	SIETOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000716441
15	HERBEWO HERLICZKA-BEŁDOWSKI-WOŁOSZYŃSKI S.A.	0000086614
16	AURAGEN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000350561
17	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000145440
18	PŁOSKOŃ, LASOŃ FUNDACJA RODZINNA SP. J.	0000238302
19	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "MIESZKANIE NASZYCH	0000356667
20	G&D SP. Z O.O.	0000422984
21	SELKO INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000184446
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIAŁEJ RAWSKIEJ	0000206138
23	"BPI - FOAM - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000038516
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTUS"	0000053056
25	MARECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000093840
26	NIERUCHOMOŚCI WÓJCIK SP. K.	0000662642
27	OFFI M. ŁODZIŃSKI S.K.A.	0000312872
28	BGK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000750405
29	K. I K. SP. Z O.O.	0000300508
30	CENTROSERVICE SP. Z O.O.	0000197107

D&B LOGISTICS ŻEMŁO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000556678 NIP 8522613378 REGON 361438538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D&B LOGISTICS ŻEMŁO

D&B LOGISTICS ŻEMŁO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000556678 NIP
8522613378 REGON
361438538