D&B LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000554086 NIP
8513183760 REGON
361311878

Podsumowanie

aktywa

220 tys.

przychód

213 tys.

zysk

208 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

GOLENIÓW

Adres

UL. MIKOŁAJA REJA, 8

Kod pocztowy

72-100

Rejestracja

2015-04-20

Rozpoczęcie działalności

2015-04-20

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&b Logistics osiągnęła 212 612 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 212 612 zł.

Całkowite koszty wyniosły -208 462 zł.

Zysk netto wyniósł 208 462 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 612 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3045 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 462 zł w 2024 roku.
• -2317 zł w 2023 roku.
• 888 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — D&B LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-3426.8

4313

554.2

8599.53

5322.13

14097.53

8154.66

1769.68

-446.02

3045.45

888.21

-2316.71

212611.91

208461.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&b Logistics wynosi 1 140 767 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 165 180 zł a 2 918 461 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 140 767 zł w 2024 roku.
• 8834 zł w 2023 roku.
• 16 155 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — D&B LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

132.14

5224.28

10782.5

4123.74

31145.28

74509.82

10239.74

52256.73

114165.24

11085.01

52827.84

4568.17

16154.52

56380.68

8833.84

47113.84

165179.98

1140767.29

2918461.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&b Logistics wynosi -4 tys. zł.

EBITDA D&b Logistics wynosi -4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4150 zł w 2024 roku.
• -2317 zł w 2023 roku.
• -2157 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4150 zł w 2024 roku.
• -2317 zł w 2023 roku.
• -2157 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — D&B LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-2596.8

-1228.8

-1769.4

-3455.78

-123.71

-1811.7

-2157.24

-2316.71

-4150.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D&b Logistics wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 4,56% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&b Logistics wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D&b Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D&b Logistics wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — D&B LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

129.39

330.18

1099.66

1164.81

2730.6

809.33

2641.39

932.96

2833.31

594.55

2355.69

27746.68

74983.99

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne D&b Logistics wyniosły 4150 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — D&B LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&b Logistics wyniosła 220 240 zł.

ktywa trwałe to 6000 zł.

ktywa obrotowe to 214 240 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 240 zł.

apitał (fundusz) własny to 220 240 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 240 zł w 2024 roku.
• 11 840 zł w 2023 roku.
• 14 157 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — D&B LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

6826.67

6179.87

11321

13884.98

14434.23

14156.67

11839.96

220239.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 95%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża netto wyniosła 98%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -116 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — D&B LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

9.07

0.09

3.15

0.13

0.47

0.97

0.62

0.59

0.6

-3.13

0.58

-0.03

-0.25

0.06

0.29

-0.2

0.95

0.98

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 240 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 62 zł w 2023 roku
• 62 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — D&B LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6826.67

7204.68

1.06

6179.87

6003.68

0.97

11321

5822.68

0.51

13884.98

232

0.02

14434.23

1227.27

0.09

14156.67

61.5

11839.96

61.5

0.01

220239.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&b Logistics wykazała przychody na poziomie 212 612 zł.

Organizacja zarobiła 208 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 462 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -119 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — D&B LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

830

2530

1508

1382

404

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja D&b Logistics wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — D&B LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28527

0.00232

0.15029

0.86641

0.053

0.99444

0.60712

0.54037

0.24876

0.14625

0.78648

0.68852

0.85642

0.98458

0.6417

0.55428

0.25483

0.15683

0.55002

0.93982

0.96401

0.92725

0.62039

0.59063

0.27642

0.16784

0.14477

0.92113

0.08401

0.97307

0.86532

0.64613

0.35568

0.2357

0.16485

0.25624

0.22981

0.22093

0.18618

0.56505

0.51866

0.23545

0.15263

0.00054

0.78522

0.76152

0.55102

0.30508

0.00166

0.14351

0.10251

0.09097

0.09134

0.72615

0.35992

0.22352

0.00063

0.99332

0.98952

0.92238

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 81 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 77 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-81

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 17 dni 29-04-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−8 dni 07-07-2023

2021

−4 mies. 11 dni 06-06-2022

2020

−5 mies. 21 dni 27-04-2021

2019

−4 mies. 28 dni 20-05-2020

2018

−3 mies. 6 dni 10-04-2019

2017

−10 dni 05-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

D&B LOGISTICS ŻEMŁO - powiązanie zwrotne

Czechowski Mariusz - wspólnik

Żemło Artur - reprezentacja, wspólnik

Redmann Maria - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — D&B LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2015

03.06.2019

Czechowska Dorota

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

20.04.2015

Redmann Maria

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

20.04.2015

Żemło Artur

Maj 1967

Osoba

wspólnik

03.06.2019

Czechowski Mariusz

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

20.04.2015

Żemło Artur

Maj 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

06.05.2015

31.10.2023

D&b Logistics Żemło

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.05.2015

D&b Logistics Żemło

Organizacja

Udziałowcy

Redmann Maria posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Żemło Artur posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Czechowski Mariusz posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żemło Artur (33% udziałów)
• Redmann Maria (33% udziałów)
• Czechowski Mariusz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2015 do 03.06.2019:
• Czechowska Dorota (33% udziałów)
• Żemło Artur (33% udziałów)
• Redmann Maria (33% udziałów)

Reprezentacja

Redmann Maria

wspólnik
Czechowski Mariusz

wspólnik
Żemło Artur

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do D&B LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	LUNA SP. Z O.O.	0000785580
2	KIMIX SP. Z O.O.	0000649240
3	INŻBUD POTAŻNIA SP. Z O.O.	0000363316
4	B&P NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000705372
5	ZCB SP. Z O.O.	0000789537
6	MZURI CFI FLIPPING BETA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000838157
7	GÓRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000295257
8	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BABICACH	0000060412
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ISKIERKA"	0000134738
10	POLCOMEX SP. Z O.O.	0000224904
11	MC MONOLIT SP. Z O.O.	0000259813
12	PROPS SP. Z O.O.	0001032324
13	BESKIDZKIE APARTAMENTY SP. Z O.O.	0001050208
14	TELKAM SP. Z O.O.	0000678756
15	GLOBAL INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000282233
16	PROMO TIME POLSKA SP. Z O.O.	0000348079
17	TEEMKA SP. Z O.O.	0000616587
18	BANKOWOŚĆ I FINANSE SP. Z O.O.	0000604109
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOS"	0000332826
20	AKME INVESTMENT SP. Z O.O.	0000377258
21	KAMIENICA SP. Z O.O.	0000420741
22	INDEX SP. Z O.O.	0000790346
23	27LOG SP. Z O.O.	0000901382
24	ASZANTKA SP. Z O.O.	0000615851
25	STANIEWICKA 18 SP. Z O.O. S.K.A.	0000486491
26	MEDIOLMAR GAMMA SP. Z O.O.	0000434959
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GOSTKOWO W LIKWIDACJI	0000290578
28	LANDAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000650186
29	ZARZĄDZANIE NAJMEM SP. Z O.O.	0000736313
30	ZBUD SP. Z O.O.	0000906406

D&B LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000554086 NIP 8513183760 REGON 361311878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do D&B LOGISTICS

D&B LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000554086 NIP
8513183760 REGON
361311878