AGRO KOSTOMŁOTY SP. Z O.O. | KRS: 0000320152

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

224 tys.

zysk

185 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

KOSTOMŁOTY

Adres

KOSTOMŁOTY, 15

Kod pocztowy

21-509

Rejestracja

2009-01-09

Rozpoczęcie działalności

2008-12-01

Kapitał zakładowy

2988000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro kostomłoty osiągnęła 223 633 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 158 633 zł. Pozostałe przychody to 65 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły -26 075 zł.

Zysk netto wyniósł 184 708 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 633 zł w 2023 roku.
• 223 634 zł w 2022 roku.
• 224 340 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 708 zł w 2023 roku.
• 185 153 zł w 2022 roku.
• 181 598 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

167101.41

68058.05

161632.39

65072.6

476070.79

444177.08

223734.43

186578.47

224339.89

181598.2

223633.51

185152.82

223633.41

184708.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro kostomłoty wynosi 132 tys. zł.

EBITDA Agro kostomłoty wynosi 132 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 131 549 zł w 2023 roku.
• 132 038 zł w 2022 roku.
• 128 390 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 549 zł w 2023 roku.
• 132 038 zł w 2022 roku.
• 128 390 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro kostomłoty wynosi 4 452 515 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 335 450 zł a 19 011 167 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 890 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 452 515 zł w 2023 roku.
• 4 315 763 zł w 2022 roku.
• 4 163 151 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

250652.11

3019176.97

14056233.76

242448.59

3045978.11

14282308.16

714106.18

5105154.44

16059016.48

335601.65

4046469.61

16805330.36

336509.84

4163150.82

17531723.16

335450.27

4315762.99

18272334.44

335450.11

4452514.74

19011166.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro kostomłoty wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro kostomłoty wyniosły 27 084 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro kostomłoty wyniosła 4 772 423 zł.

a

ktywa trwałe to 3 881 640 zł.

a

ktywa obrotowe to 890 783 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 772 423 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 752 792 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 631 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 772 423 zł w 2023 roku.
• 4 588 213 zł w 2022 roku.
• 4 404 532 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3530920.37

3591733.66

4035004.62

4219549.59

4404531.79

4588212.61

4772422.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 83%.

Marża netto wyniosła 83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.48

0.41

0.02

0.47

0.4

0.11

0.88

0.93

0.04

0.84

0.83

0.04

0.81

0.04

0.83

0.04

0.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro kostomłoty wyniosły 19 631 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 772 423 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 631 zł w 2023 roku
• 20 129 zł w 2022 roku
• 21 601 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3530920.37

16861.93

0

3591733.66

21156.62

0.01

4035004.62

20250.5

0.01

4219549.59

18217

0

4404531.79

21601

0

4588212.61

20129

0

4772422.63

19631

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro kostomłoty wykazała przychody na poziomie 223 633 zł.

Organizacja zarobiła 196 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 841 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 708 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 841 zł w 2023 roku
• 11 885 zł w 2022 roku
• 11 792 zł w 2021 roku

Wartość

10644

10993

12561

12037

11792

11885

11841

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agro kostomłoty wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71112

0.43079

0.62072

0.00146

0.87579

0.8658

0.63099

0.49568

0.73482

0.72989

0.43079

0.63037

0.10747

0.8799

0.84633

0.65046

0.48008

0.73354

0.8579

0.56429

0.64474

0.10717

0.98951

0.97822

0.86565

0.66482

0.76023

0.80282

0.47031

0.65122

0.00124

0.97337

0.96921

0.71892

0.52436

0.77585

0.76366

0.4623

0.64863

0.00074

0.97033

0.96284

0.69889

0.511

0.7375

0.76532

0.43858

0.64594

0.00061

0.97789

0.97074

0.69931

0.49961

0.71534

0.72288

0.38519

0.62755

0.00093

0.97591

0.97276

0.65398

0.47931

0.67363

Powiązania

MAZZONI MARIO - wspólnik

MAZZONI MARIO - reprezentacja

MAZZONI GUALTIERO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2009

30.01.2009

B Paweł

Maj 1978

Osoba

wspólnik

30.01.2009

Mazzoni Gualtiero

Osoba

wspólnik

30.01.2009

Mazzoni Mario

Osoba

reprezentacja

09.01.2009

20.02.2009

B Paweł

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

20.02.2009

Mazzoni Mario

Osoba

Udziałowcy

Mazzoni Gualtiero posiada 1494 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mazzoni Mario posiada 1196 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 30.01.2009 jest Mazzoni Gualtiero kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2009 do 30.01.2009:
• Mazzoni Mario (0% udziałów)
• Mazzoni Gualtiero (0% udziałów)

Podobne organizacje do AGRO KOSTOMŁOTY

	Organizacja	Numer KRS
1	BUSINESS PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000323517
2	V. SPORT SP. Z O.O.	0000080009
3	CRS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000399307
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIAŁEJ RAWSKIEJ	0000206138
5	DOMENA ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000516920
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA" W OLSZTYNIE	0000181853
7	ABC DARPI SP. Z O.O.	0000292416
8	INKAUST SP. Z O.O.	0000141605
9	MICHALCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000703116
10	FORMA MARIANNA MAZUR MAREK DAWIDOWSKI SP. J.	0000751681
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRYFIA"	0000088531
12	BRACKA ESTATE SP. Z O.O.	0000437090
13	FELICYTA SP. Z O.O.	0000459446
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO WILDA SP. Z O.O.	0000245445
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GRAD" BEATA GRAD,	0000087679
16	ENJATESA POLSKA SP. Z O.O.	0000182448
17	OKTAGON INVESTMENT SP. Z O.O.	0000207159
18	PFL POLSKA SP. Z O.O.	0000113054
19	KS DESIGN SP. Z O.O.	0000242162
20	WIESŁAW BOJDO SP. K.	0000326875
21	GASTROPOL SP. Z O.O.	0000123081
22	MAG INSTAL SP. Z O.O.	0000106863
23	POSBAU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000471927
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RODŁO" W BARCZEWIE	0000150318
25	MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE	0000122864
26	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MARYNINEK II"	0000187001
27	CONFEX ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000159677
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBOWIEC"	0000115614
29	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000171135
30	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGNIESZKA"	0000228261

AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000320152 NIP 9542653163 REGON 241046975

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO KOSTOMŁOTY

AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000320152 NIP
9542653163 REGON
241046975