AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000320152 NIP
9542653163 REGON
241046975

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

224 tys.

zysk

184 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

KOSTOMŁOTY

Adres

KOSTOMŁOTY, 15

Kod pocztowy

21-509

Rejestracja

2009-01-09

Rozpoczęcie działalności

2008-12-01

Kapitał zakładowy

2988000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Kostomłoty osiągnęła 223 689 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 158 689 zł. Pozostałe przychody to 64 999 zł.

Całkowite koszty wyniosły -25 209 zł.

Zysk netto wyniósł 183 898 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 689 zł w 2024 roku.
• 223 633 zł w 2023 roku.
• 223 634 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 898 zł w 2024 roku.
• 184 708 zł w 2023 roku.
• 185 153 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

167101.41

68058.05

161632.39

65072.6

476070.79

444177.08

223734.43

186578.47

224339.89

181598.2

223633.51

185152.82

223633.41

184708.02

223688.79

183898.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Kostomłoty wynosi 4 587 237 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 335 533 zł a 19 746 760 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 587 237 zł w 2024 roku.
• 4 452 515 zł w 2023 roku.
• 4 315 763 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

250652.11

3019176.97

14056233.76

242448.59

3045978.11

14282308.16

714106.18

5105154.44

16059016.48

335601.65

4046469.61

16805330.36

336509.84

4163150.82

17531723.16

335450.27

4315762.99

18272334.44

335450.11

4452514.74

19011166.52

335533.18

4587236.98

19746760.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Kostomłoty wynosi 131 tys. zł.

EBITDA Agro Kostomłoty wynosi 131 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 130 688 zł w 2024 roku.
• 131 549 zł w 2023 roku.
• 132 038 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 130 688 zł w 2024 roku.
• 131 549 zł w 2023 roku.
• 132 038 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

79582.05

147883.41

76288.2

143572.96

139483.42

133615.41

128390.2

132037.7

131549

130687.96

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro Kostomłoty wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Kostomłoty wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Kostomłoty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Kostomłoty wynosi 234 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 987 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 987 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 234 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 987 tys. zł w 2024 roku.
• 951 tys. zł w 2023 roku.
• 914 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5013.04

131373.27

701100.89

4848.97

140518.56

714115.41

6346.17

178487.85

802950.82

6349.37

181804.74

840266.52

6373.6

194370

876586.16

6345.34

207752.11

913616.72

6345.34

220864.97

950558.33

6347.57

233882.82

987338.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro Kostomłoty wyniosły 28 001 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Kostomłoty wyniosła 4 957 737 zł.

ktywa trwałe to 3 946 639 zł.

ktywa obrotowe to 1 011 098 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 957 737 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 936 690 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 047 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 957 737 zł w 2024 roku.
• 4 772 423 zł w 2023 roku.
• 4 588 213 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3530920.37

3591733.66

4035004.62

4219549.59

4404531.79

4588212.61

4772422.63

4957737.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 82%.

Marża netto wyniosła 82%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.48

0.41

0.02

0.47

0.4

0.11

0.88

0.93

0.04

0.84

0.83

0.04

0.81

0.04

0.83

0.04

0.83

0.04

0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Kostomłoty wyniosły 21 047 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 957 737 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 047 zł w 2024 roku
• 19 631 zł w 2023 roku
• 20 129 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3530920.37

16861.93

3591733.66

21156.62

0.01

4035004.62

20250.5

0.01

4219549.59

18217

4404531.79

21601

4588212.61

20129

4772422.63

19631

4957737.03

21047

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Kostomłoty wykazała przychody na poziomie 223 689 zł.

Organizacja zarobiła 195 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 789 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 898 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 789 zł w 2024 roku
• 11 841 zł w 2023 roku
• 11 885 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10644

10993

12561

12037

11792

11885

11841

11789

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Kostomłoty wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71026

0.42891

0.62087

0.00144

0.8772

0.86783

0.63013

0.49488

0.73454

0.72863

0.42914

0.63083

0.10801

0.88036

0.8475

0.64959

0.48024

0.73279

0.85738

0.56316

0.64506

0.10771

0.98973

0.97816

0.8648

0.66472

0.76035

0.80308

0.46931

0.65187

0.00116

0.97323

0.96933

0.71896

0.5255

0.77571

0.76391

0.46328

0.64995

0.00067

0.97021

0.9626

0.69876

0.51163

0.73852

0.76771

0.44218

0.64945

0.00054

0.97778

0.97017

0.70132

0.5021

0.71764

0.73933

0.41538

0.64988

0.00086

0.97537

0.97182

0.66037

0.4851

0.69197

0.71388

0.36767

0.62301

0.00063

0.97855

0.97038

0.66056

0.47511

0.6549

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 131 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+131

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

+10 mies. 19 dni 30-05-2025

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

+3 mies. 11 dni 24-01-2023

2020

+1 mies. 25 dni 09-12-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

+15 mies. 10 dni 17-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MAZZONI GUALTIERO - wspólnik

MAZZONI MARIO - reprezentacja

MAZZONI MARIO - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2009

30.01.2009

Bardoński Paweł

Maj 1978

Osoba

wspólnik

30.01.2009

Mazzoni Gualtiero

Osoba

wspólnik

30.01.2009

Mazzoni Mario

Osoba

reprezentacja

09.01.2009

20.02.2009

Bardoński Paweł

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

20.02.2009

Mazzoni Mario

Osoba

Udziałowcy

Mazzoni Gualtiero posiada 1494 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mazzoni Mario posiada 1196 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.01.2009 jest Mazzoni Gualtiero kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2009 do 30.01.2009:
• Mazzoni Mario (0% udziałów)
• Mazzoni Gualtiero (0% udziałów)

Reprezentacja

Mazzoni Gualtiero

wspólnik
Mazzoni Mario

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AGRO KOSTOMŁOTY

	Organizacja	Numer KRS
1	INKAUST SP. Z O.O.	0000141605
2	V. SPORT SP. Z O.O.	0000080009
3	KS DESIGN SP. Z O.O.	0000242162
4	DOMENA ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000516920
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIAŁEJ RAWSKIEJ	0000206138
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRYFIA"	0000088531
7	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MARYNINEK II"	0000187001
8	ECDF SP. Z O.O.	0000282473
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBOWIEC"	0000115614
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GRAD" BEATA GRAD,	0000087679
11	PORTFEL PM1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000435868
12	BRACKA ESTATE SP. Z O.O.	0000437090
13	VIVALDI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000222386
14	WIESŁAW BOJDO SP. K.	0000326875
15	FELICYTA SP. Z O.O.	0000459446
16	B4B SP. Z O.O. SP. K.	0000419925
17	ABC DARPI SP. Z O.O.	0000292416
18	MICHALCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000703116
19	FORMA MARIANNA MAZUR MAREK DAWIDOWSKI SP. J.	0000751681
20	TT CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000773478
21	WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY S.A.	0000108417
22	EP NAJEM SP. Z O.O.	0000987046
23	CONFEX ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000159677
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA TWÓRCÓW	0000122667
25	MONTRESOR SP. Z O.O.	0000124136
26	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGNIESZKA"	0000228261
27	DGF SP. Z O.O. SP. K.	0000733774
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WILANÓW"	0000069636
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RODŁO" W BARCZEWIE	0000150318
30	KMR SYSTEM SP. Z O.O.	0000291211

AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000320152 NIP 9542653163 REGON 241046975

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGRO KOSTOMŁOTY

AGRO KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000320152 NIP
9542653163 REGON
241046975