Przychody operacyjne wyniosły 439 308 zł. Pozostałe przychody to 7794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 033 zł.
Zysk netto wyniósł 303 069 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
162 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 447 102 zł w 2024 roku. • 195 454 zł w 2023 roku. • 121 736 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
148 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 303 069 zł w 2024 roku. • 79 765 zł w 2023 roku. • 5949 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cead wynosi 2 334 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
668 070 zł a 4 424 508 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
862 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 334 122 zł w
2024 roku. • 1 048 058 zł w
2023 roku. • 609 715 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cead wynosi 347 tys. zł.
EBITDA Cead wynosi 347 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
169 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 347 206 zł w
2024 roku. • 88 324 zł w
2023 roku. • 7327 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
169 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 347 206 zł w
2024 roku. • 90 210 zł w
2023 roku. • 7327 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Cead mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cead.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lutego 2025 (MSiG nr 32/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 90523. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/695414/25/155]
MSiG 32/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 06.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 90522. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/695414/25/754]
MSiG 32/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 90521. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/695413/25/636]
MSiG 32/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 90520. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/695413/25/235]
MSiG 32/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 90519. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/695412/25/315]
MSiG 32/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
lub
Poz. 90518. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/695412/25/914]
MSiG 32/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1185828. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/363995/21/105]
MSiG 248/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1185827. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
68 [RDF/363995/21/704]
MSiG 248/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1185826. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/363995/21/303]
MSiG 248/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1185825. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/363994/21/180]
MSiG 248/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1185824. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/363994/21/779]
MSiG 248/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1183728. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/363994/21/378]
MSiG 247/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1183727. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/363993/21/864]
MSiG 247/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1183726. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/363993/21/463]
MSiG 247/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1183725. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/363993/21/62]
MSiG 247/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 322447. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/174974/18/188]
MSiG 160/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 321032. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/174973/18/787]
MSiG 159/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 321031. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000554455. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[RDF/174972/18/386]
MSiG 159/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 265993. CEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000554455. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27245/17/24]
MSiG 167/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cead nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cead wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,720% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cead charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cead wynosi 118 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 345 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 345 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 118 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku. • 67 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 345 tys. zł w 2024 roku. • 239 tys. zł w 2023 roku. • 245 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
60 000 zł.
Koszty operacyjne Cead wyniosły
92 102 zł.
Wynagrodzenia stanowią
65,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2454 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 60 000 zł w 2024 roku • 60 000 zł w 2023 roku • 55 092 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
65,1% w 2024 roku •
56% w 2023 roku •
48,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cead wyniosła 1 167 495 zł.
Aktywa trwałe to 124 410 zł.
Aktywa obrotowe to 1 043 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 167 495 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 110 405 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 090 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 751 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 191 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 167 495 zł sumy bilansowej i 1 110 405 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 874 682 zł sumy bilansowej i 807 336 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 793 994 zł sumy bilansowej i 727 570 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,29%.
Marża operacyjna wyniosła 79,03%.
Marża netto wyniosła 67,79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cead wyniosły 57 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 167 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 57 090 zł w 2024 roku • 67 347 zł w 2023 roku • 66 423 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2024 roku • 8% w 2023 roku • 8% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Cead ma 57 090 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 43 683 zł (77%).
Poza tym: państwu 5418 zł (9%).
Pozostali, 7989 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
57 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
77%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
44 tys. zł
77%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
14%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 77% (w 2017: 30%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cead wynosi 18,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 18,27.
Płynność gotówkowa wynosi 10,11 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 75,37 miesiąca.
gotówka od ręki: 577 tys. zł należności i inne: 466 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 18,27 zł, z czego 10,11 zł w gotówce.
18,27
płynność bieżąca
10,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 18,27 w 2024 roku • 11,14 w 2023 roku • 11,53 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Cead nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 576 923 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 57 090 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł577 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka577 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 577 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 342 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 305 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cead wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 174 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -137 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 44 263 zł, z czego 44 263 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-137 dni
firma płaci dostawcom 137 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
174 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 174 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2024 roku • 15 dni w 2023 roku • 390 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 839 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cead wynoszą 92 102 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 60 000 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 18 672 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 10 485 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej92 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)60 tys. zł · 65%
Usługi obce19 tys. zł · 20%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty800 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 92 tys. zł w 2024 roku • 107 tys. zł w 2023 roku • 114 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cead wykazała przychody na poziomie 447 102 zł.
Organizacja zarobiła 333 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
14 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 30 544 zł w 2024 roku • 8559 zł w 2023 roku • 1144 zł w 2022 roku
Organizacja Cead wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:439 208,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów439 208,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej92 102,03
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 144,99
III. Usługi obce18 672,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)800,18
V. Wynagrodzenia60 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 484,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
VII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)347 105,99
D. Pozostałe przychody operacyjne100,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)347 205,99
G. Przychody finansowe7 794,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe21 386,73
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)333 613,39
J. Podatek dochodowy30 544,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)303 069,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cead składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 409 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 307 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+409
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 7 dni18-05-2026
2023
+6 mies. 26 dni06-02-2025
2022
+19 mies. 2 dni06-02-2025
2021
+28 mies. 5 dni06-02-2025
2020
+1 mies. 29 dni13-12-2021
2019
+14 mies. 4 dni13-12-2021
2018
+29 mies. 12 dni13-12-2021
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Michiels Dirk posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2015 jest Michiels Dirk kontrolujący
100% udziałów.
