WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, KTÓRYCH Z MOCY UMOWY LUB PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDOWEGO NIE POZBAWIONO PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE, JAKO PEŁNOMOCNIK NA PODSTAWIE I W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA W PRZYPADKU JEGO USTANOWIENIA. PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI MOŻE SAM KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ POSIADA PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH NIEZALEŻNIE OD ICH ZAKRESU.
Organizacja SM Polska osiągnęła 5 918 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 917 937 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 614 878 zł.
Zysk netto wyniósł 1 303 059 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -61 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 918 015 zł w 2024 roku. • 4 444 157 zł w 2023 roku. • 8 442 903 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 130 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 303 059 zł w 2024 roku. • -925 447 zł w 2023 roku. • 25 400 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SM Polska wynosi 9 157 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 242 825 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 157 579 zł w 2024 roku. • 2 962 771 zł w 2023 roku. • 5 730 204 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SM Polska wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA SM Polska wynosi 1,53 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
168 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 451 836 zł w
2024 roku. • -905 470 zł w
2023 roku. • 94 437 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 534 307 zł w
2024 roku. • -810 543 zł w
2023 roku. • 162 787 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie SM Polska wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 11 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SM Polska wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SM Polska wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,61% w 2024 roku. • 4,55% w 2023 roku. • 1,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SM Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SM Polska wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 261 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 97 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 261 tys. zł w 2024 roku. • 178 tys. zł w 2023 roku. • 338 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
729 597
zł.
Koszty operacyjne SM Polska wyniosły
4 466 101
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 729 597 zł w 2024 roku • 821 571 zł w 2023 roku • 1 488 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SM Polska wyniosła 1 502 497 zł.
a
ktywa trwałe to 151 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 351 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 502 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -464 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 967 374 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -754 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 502 497 zł w 2024 roku. • 1 509 162 zł w 2023 roku. • 2 602 979 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -280%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SM Polska wyniosły 1 967 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 502 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -579 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 967 374 zł w 2024 roku • 3 277 099 zł w 2023 roku • 3 445 469 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 131% w 2024 roku • 217% w 2023 roku • 132% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SM Polska wykazała przychody na poziomie 5 918 015 zł.
Organizacja zarobiła 1 351 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 303 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 48 360 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 31 183 zł w 2022 roku