WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, KTÓRYCH Z MOCY UMOWY LUB PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDOWEGO NIE POZBAWIONO PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE, JAKO PEŁNOMOCNIK NA PODSTAWIE I W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA W PRZYPADKU JEGO USTANOWIENIA. PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI MOŻE SAM KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ POSIADA PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH NIEZALEŻNIE OD ICH ZAKRESU.
Organizacja SM Polska osiągnęła 5 918 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 917 937 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 614 878 zł.
Zysk netto wyniósł 1 303 059 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -61 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 918 015 zł w 2024 roku.
• 4 444 157 zł w 2023 roku.
• 8 442 903 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 303 059 zł w 2024 roku.
• -925 447 zł w 2023 roku.
• 25 400 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SM Polska wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA SM Polska wynosi 1,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
168 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 451 836 zł w
2024 roku.
• -905 470 zł w
2023 roku.
• 94 437 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 534 307 zł w
2024 roku.
• -810 543 zł w
2023 roku.
• 162 787 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SM Polska wynosi 9 157 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 242 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 157 579 zł w 2024 roku.
• 2 962 771 zł w 2023 roku.
• 5 730 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SM Polska wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 4,95% w 2023 roku.
• 1,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SM Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 729 597
zł.
Koszty operacyjne SM Polska wyniosły 4 466 101
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 729 597 zł w 2024 roku
• 821 571 zł w 2023 roku
• 1 488 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SM Polska wyniosła 1 502 497 zł.
a
ktywa trwałe to 151 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 351 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 502 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -464 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 967 374 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -754 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 502 497 zł w 2024 roku.
• 1 509 162 zł w 2023 roku.
• 2 602 979 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -280%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SM Polska wyniosły 1 967 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 502 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -579 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 967 374 zł w 2024 roku
• 3 277 099 zł w 2023 roku
• 3 445 469 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2024 roku
• 217% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SM Polska wykazała przychody na poziomie 5 918 015 zł.
Organizacja zarobiła 1 351 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 303 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 360 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 31 183 zł w 2022 roku