CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000553207NIP6762487328REGON361275042
Podmiot wykreślony z KRS: 21.01.2021
aktywa
5mln
zł
przychód
732tys.
zł
zysk
385tys.
zł
wartość firmy
4mln
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. KARMELICKA, 9
Kod pocztowy
31-133
Rejestracja
2015-04-15
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W JEGO IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST MIROSŁAW BAJDA, PROKURENTEM SAMOISTNYM JEST SEBASTIAN MÓL.
Organizacja Cupertino osiągnęła 731 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 730 780 zł. Pozostałe przychody to 968 zł.
Całkowite koszty wyniosły 346 816 zł.
Zysk netto wyniósł 384 932 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
65 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 731 748 zł w 2019 roku. • 650 071 zł w 2018 roku. • 599 884 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
46 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 384 932 zł w 2019 roku. • 315 241 zł w 2018 roku. • 291 760 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cupertino wynosi 3 946 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 084 241 zł a 10 365 242 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
501 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 946 326 zł w
2019 roku. • 3 314 773 zł w
2018 roku. • 2 943 058 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cupertino wynosi 498 tys. zł.
EBITDA Cupertino wynosi 617 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 498 372 zł w
2019 roku. • 434 521 zł w
2018 roku. • 410 083 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 617 028 zł w
2019 roku. • 551 058 zł w
2018 roku. • 511 799 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Cupertino mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cupertino. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 stycznia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 stycznia 2021 (MSiG nr 18/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 40376. CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553207. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1636/21/51]
UWAGAMSiG 18/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 159203. CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553207. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[RDF/193889/20/222]
MSiG 72/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 159202. CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553207. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[RDF/193889/20/821]
MSiG 72/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 154364. CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553207. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[RDF/193889/20/420]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 139771. CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553207. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[RDF/100037/19/679]
MSiG 62/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
019 W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 139770. CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553207. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[RDF/100037/19/278]
MSiG 62/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
ić:
Poz. 139769. CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553207. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[RDF/100036/19/566]
MSiG 62/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 42039. CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000553207. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3835/18/14]
MSiG 32/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
j- 31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D
Poz. 56043. CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
- KRS 0000553207. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
i do rejestru: 15.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2149/17/158]
MSiG 44/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2017 dokonano wpisu do rejestru K
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 23.01.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 56287. CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553207. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4827/16/560]
MSiG 51/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2016 okres OD
15.04.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 15.04.2015 DO
31.12.2015
Poz. 5631. CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553207. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/36075/15/715]
Rzuć okiemMSiG 7/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.12.2015 R., REP. A NR 29582/2015, ZASTĘP
NOTARIALNY ARKADIUSZ ZARZYCKI ZASTĘPCA
NOTARIUSZA WOJCIECHA ZARZYCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIENIONO:
§5, §7 USTĘP 1.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BAJDA
2. MIROSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 500.0
ZŁ wpisać: 11. 702.020,00 ZŁOTYCH wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 202.020,00 ZŁ
TYCH 2. NIE 2 (dla pozycji: 1. BLICHARSKA MÓL
- 2. ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 330.000
ZŁ wpisać: 11. 459.290,00 ZŁOTYCH wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 129.290,00 ZŁ
TYCH 2. NIE 3 (dla pozycji: 1. MÓL 2. SEBASTIAN
3. [ukryto]) wykreślić: 11. 170.000 ZŁ wpisać
11. 238.690,00 ZŁOTYCH wykreślić: 12. NIE wpisać
12. NIE PRub. 1 1. 68.690,00 ZŁOTYCH 2. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cupertino nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cupertino wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku. • 0,52% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Cupertino charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cupertino wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 525 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 525 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 18 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 525 tys. zł w 2019 roku. • 448 tys. zł w 2018 roku. • 385 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cupertino wyniosły
232 408
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cupertino wyniosła 4 950 053 zł.
a
ktywa trwałe to 4 387 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 562 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 950 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 623 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 326 761 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 763 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 350 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 950 053 zł sumy bilansowej i 2 623 292 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 4 791 320 zł sumy bilansowej i 2 238 359 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 4 330 527 zł sumy bilansowej i 1 923 118 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,67%.
Marża operacyjna wyniosła 68,2%.
Marża netto wyniosła 52,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cupertino wyniosły 2 326 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 950 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 326 761 zł w 2019 roku • 2 552 961 zł w 2018 roku • 2 407 408 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2019 roku • 53% w 2018 roku • 56% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Cupertino ma 2 326 761 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 308 626 zł (99%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 499 905 zł (64%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,3 mln zł
99%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 99% (w 2017: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cupertino wynosi 0,68 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,17 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (562 590 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (826 856 zł) o 264 266 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
563 tys. zł
827 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 98 tys. zł należności i inne: 40 tys. zł zapasy do sprzedania: 425 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,68 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
0,68
płynność bieżąca
0,17
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,16 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,68 w 2019 roku • 0,42 w 2018 roku • 0,36 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Cupertino wobec banków i pożyczkodawców: 2 308 626 zł, gotówka: 97 559 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 211 067 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 114 408 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,6 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 326 761 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,2 mln zł
0 zł2,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,3 mln zł
gotówka98 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 114 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,6 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 2,2 mln zł • 2018: 2,5 mln zł • 2017: 2,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 4,4 raza • 2018: 3,6 raza • 2017: 3,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cupertino wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 12 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 7 dni.
Rotacja zapasów wynosi 222 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 35 379 zł, z czego 35 379 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
6 dni
bez amortyzacji12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja zapasów222 dni
towar leży w magazynie 222 dni, zanim firma go sprzeda
222 dni
Należności handlowe35 tys. zł
klienci są winni firmie 35 tys. zł
do 12 miesięcy35 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2019 roku • 13 dni w 2018 roku • 1 dzień w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cupertino wynoszą 232 403 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 118 656 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 58 962 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 32 001 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem232 tys. zł
Amortyzacja119 tys. zł · 51%
Zużycie materiałów i energii59 tys. zł · 25%
Usługi obce32 tys. zł · 14%
Podatki i opłaty23 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 232 tys. zł w 2019 roku • 215 tys. zł w 2018 roku • 189 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cupertino wykazała przychody na poziomie 731 748 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:698 577,46
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów698 577,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej232 403,49
I. Amortyzacja118 655,78
II. Zużycie materiałów i energii58 961,88
III. Usługi obce32 001,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)22 784,79
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)466 173,97
D. Pozostałe przychody operacyjne32 202,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne32 202,27
E. Pozostałe koszty operacyjne4,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)498 371,99
G. Przychody finansowe968,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)968,39
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe114 408,06
I. Odsetki, w tym: (+1)114 408,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)384 932,32
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)384 932,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cupertino składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 159 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 203 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-159
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−6 mies. 23 dni26-03-2020
2018
−3 mies. 26 dni21-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
